Fresenius Aktie 159647500 / DE000FRE5EN2
45.10
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22:44:19
BMN
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Fresenius SE & Co. KGaA Aktie Analysen & Prognosen
Fresenius SE & Co. KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.09 EUR | 26.82 | 1.29 | 9.85 | +9.83% | +2.84% | -4.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "42.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.33% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 45.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESENIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.02% | |
| KGV | 9.85 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresenius SE & Co. KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.09 EUR | 26.82 | 48.00 | 210.00 | 1.05 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fresenius SE & Co. KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
|
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| DAVITA INC REGISTERED SHS US23918K1088 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| ENCOMPASS HEALTH US29261A1007 |
Schätzungen zu Fresenius in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’756.38 | 24’975.09 | 26’280.33 | 27’558.11 | 28’989.25 |
| Dividende | 1.18 | 1.23 | 1.34 | 1.48 | 1.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.67 % | 2.79 % | 3.05 % | 3.36 % | 3.61 % |
| Gewinn/Aktie | 3.63 | 3.88 | 4.29 | 4.59 | 4.92 |
| KGV | 12.13 | 11.34 | 10.27 | 9.59 | 8.96 |
| EBIT in Mio. | 2’770.64 | 2’969.27 | 3’208.78 | 3’437.68 | 3’639.33 |
| EBITDA in Mio. | 3’957.98 | 4’181.80 | 4’460.67 | 4’720.82 | 5’024.99 |
| Gewinn in Mio. | 1’996.46 | 2’187.01 | 2’398.16 | 2’673.88 | 2’897.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’003.90 | 2’150.48 | 2’399.39 | 2’523.42 | 2’671.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’485.58 | 2’733.63 | 3’037.20 | 3’311.86 | 3’444.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’497.45 | 2’726.17 | 3’037.90 | 3’312.33 | 3’587.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.36 | 3.82 | 4.26 | 4.75 | 5.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’197.43 | 6’533.42 | 6’858.82 | 7’629.00 | 8’022.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’242.17 | -1’212.07 | -1’272.01 | -1’288.50 | -1’338.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’948.61 | 3’252.13 | 3’508.37 | 3’541.50 | 3’781.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’271.23 | -1’317.06 | -1’343.63 | -1’612.00 | -1’168.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.28 | 4.87 | 5.85 | 6.22 | 6.94 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’642.87 | 1’923.48 | 2’127.03 | 2’559.00 | 2’757.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.39 | 3.23 | 3.57 | 4.54 | 4.90 |
| Buchwert/Aktie | 35.64 | 38.04 | 40.75 | 45.14 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’539.83 | 9’720.22 | 8’759.13 | 8’445.33 | 7’072.08 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 711.50 | 745.00 | 779.50 | 816.50 | 855.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’308.64 | 1’270.77 | 1’323.75 | 1’360.50 | 1’424.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’050.66 | 3’126.64 | 3’204.73 | 3’388.00 | 3’490.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 20’573.36 | 21’602.87 | 23’131.33 | 25’487.00 | 27’346.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’109.95 | 44’430.90 | 45’950.38 | 46’792.67 | 47’651.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fresenius SE & Co. KGaA Aktie Analysen
| 10:37 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.10.26 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.10.26 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.09.26 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 16.09.26 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
| 09.09.26 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.09.26 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 14.08.26 | Fresenius Kaufen | DZ BANK | |
| 12.08.26 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 10.08.26 | Fresenius Kaufen | DZ BANK |