Labcorp Holdings Aktie 134866476 / US5049221055
252.75
USD
6.20
USD
2.51 %
07.11.2025
BTT
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Labcorp Holdings Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Labcorp Holdings Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252.75 USD | 21.37 | 0.92 | 13.15 | +10.95% | +1.14% | -9.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "29.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "240.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.72% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 278.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LABCORP HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.14% | |
| KGV | 13.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Labcorp Holdings Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 252.75 USD | 21.37 | -65.00 | 212.00 | 0.47 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Labcorp Holdings Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LABCORP HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LABCORP HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| SYSCO US8718291078 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LABCORP HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LABCORP HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DR SULAIMAN AL-HABIB SA1510P1UMH1 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| NETCARE ZAE000011953 |
Schätzungen zu Labcorp Holdings in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’996.64 | 14’621.18 | 15’323.32 | 16’015.41 | |
| Dividende | 2.93 | 2.96 | 3.01 | 2.88 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.16 % | 1.17 % | 1.19 % | 1.14 % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.33 | 17.52 | 19.16 | 21.19 | 20.87 |
| KGV | 15.47 | 14.42 | 13.19 | 11.93 | 12.11 |
| EBIT in Mio. | 2’001.74 | 2’117.31 | 2’257.76 | 2’457.96 | |
| EBITDA in Mio. | 2’398.56 | 2’537.17 | 2’676.60 | 2’901.30 | |
| Gewinn in Mio. | 1’369.35 | 1’457.55 | 1’580.88 | 1’731.06 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’369.35 | 1’457.55 | 1’580.88 | 1’731.06 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’778.76 | 1’899.74 | 2’062.71 | 2’278.04 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’635.67 | 1’778.02 | 1’927.84 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.83 | 16.77 | 18.44 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.20 | 14.29 | 16.24 | 18.17 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’045.42 | 4’212.10 | 4’429.39 | 4’743.10 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -995.47 | -591.55 | -614.11 | -797.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’740.68 | 1’980.20 | 2’087.73 | 2’244.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’357.60 | -890.61 | -583.15 | -1’295.50 | |
| Cashflow/Aktie | 19.65 | 22.08 | 24.40 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 898.80 | 1’011.29 | 1’073.36 | 1’560.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 15.06 | 17.69 | 18.71 | ||
| Buchwert/Aktie | 105.04 | 115.87 | 127.99 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’800.74 | 4’247.76 | 3’560.67 | 5’715.41 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 483.53 | 508.56 | 526.11 | 538.06 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’044.46 | 2’108.99 | 2’180.90 | 2’243.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 8’815.98 | 9’566.55 | 10’428.69 | 10’661.10 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’524.99 | 19’169.71 | 20’232.96 | 20’702.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Labcorp Holdings Inc Registered Shs Aktie Analysen
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