JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601
37.18
EUR
-1.22
EUR
-3.18 %
23.10.2026
BMN
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JENOPTIK AG Aktie Analysen & Prognosen
JENOPTIK AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.44 EUR | 2.33 | 1.35 | 12.9 | +16.01% | +1.35% | -9.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.10.2026" bei einem Kurs von "38.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.61% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.33 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JENOPTIK AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.13% | |
| KGV | 12.9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JENOPTIK AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.44 EUR | 2.33 | -49.00 | 309.00 | 1.31 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.09%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
JENOPTIK AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| LPKF LASER & ELECTRONICS AG DE0006450000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JENOPTIK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
|
| MLP DE0006569908 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JENOPTIK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NV BEKAERT BE0974258874 |
|
| PROSEGUR CIA.SECURIDAD ES0175438003 |
|
| VAISALA OYJ FI0009900682 |
Schätzungen zu JENOPTIK in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’135.85 | 1’274.92 | 1’378.24 | 1’437.00 | 1’492.50 |
| Dividende | 0.46 | 0.50 | 0.57 | 0.50 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.22 % | 1.35 % | 1.53 % | 1.33 % | 0.53 % |
| Gewinn/Aktie | 1.91 | 2.45 | 2.84 | 3.07 | 3.18 |
| KGV | 19.57 | 15.30 | 13.19 | 12.18 | 11.79 |
| EBIT in Mio. | 168.21 | 209.69 | 239.91 | 255.98 | 264.02 |
| EBITDA in Mio. | 246.19 | 291.19 | 323.02 | 342.25 | 355.00 |
| Gewinn in Mio. | 109.78 | 140.52 | 162.81 | 175.94 | 181.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 111.73 | 141.65 | 163.18 | 181.83 | 172.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 154.80 | 198.06 | 229.01 | 249.63 | 259.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 149.19 | 194.74 | 228.20 | 241.06 | 242.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.89 | 2.43 | 2.82 | 3.07 | 3.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 417.63 | 478.08 | 520.68 | 589.85 | 620.65 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -74.83 | -82.87 | -88.87 | -90.30 | -93.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 189.53 | 209.89 | 240.11 | 273.63 | 259.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16.80 | -32.43 | -35.63 | -32.45 | -33.95 |
| Cashflow/Aktie | 2.82 | 3.29 | 3.87 | 4.36 | 4.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 93.90 | 107.65 | 134.46 | 155.43 | 166.55 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.74 | 2.01 | 2.42 | 2.69 | 2.74 |
| Buchwert/Aktie | 19.05 | 21.10 | 23.23 | 25.71 | 27.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 246.41 | 157.16 | 57.26 | -48.40 | -170.24 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 70.03 | 76.33 | 81.63 | 90.75 | 94.75 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 68.76 | 74.64 | 78.50 | 85.87 | 95.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 173.40 | 178.60 | 183.90 | 189.40 | 195.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’091.40 | 1’211.50 | 1’338.53 | 1’484.74 | 1’580.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’784.20 | 1’814.91 | 1’940.26 | 1’823.95 | 1’983.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JENOPTIK AG Aktie Analysen
| 22.10.26 | JENOPTIK Kaufen | DZ BANK | |
| 22.10.26 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | |
| 22.10.26 | JENOPTIK Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.10.26 | JENOPTIK Neutral | UBS AG | |
| 22.10.26 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.10.26 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.10.26 | JENOPTIK Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.09.26 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.08.26 | JENOPTIK Neutral | UBS AG | |
| 13.08.26 | JENOPTIK Buy | Warburg Research |