China Overseas Property Holdings Aktie 28906749 / KYG2118M1096
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28.10.2025
NASO
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China Overseas Property Holdings Ltd Aktie Analysen & Prognosen
China Overseas Property Holdings Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.08 | 1.47 | 8.08 | +7.65% | +4.24% | -1.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "4.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.04% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -1.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.08 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CHINA OVERSEAS PROP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.83% | |
| KGV | 8.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
China Overseas Property Holdings Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.08 | -11.00 | 262.00 | 0.71 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
China Overseas Property Holdings Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHINA OVERSEAS PROP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA OVERSEAS PROP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA COMMN CNE1000002G3 |
|
| CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP HK0000311099 |
|
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHINA OVERSEAS PROP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA OVERSEAS PROP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| HERO MOTOCORP INE158A01026 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Schätzungen zu China Overseas Property Holdings in HKD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’597.57 | 16’571.92 | |
| Dividende | 0.19 | 0.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.66 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.52 | 0.56 | |
| KGV | 8.21 | ||
| EBIT in Mio. | 2’198.92 | 2’318.25 | |
| EBITDA in Mio. | 2’268.98 | 2’400.31 | |
| Gewinn in Mio. | 1’717.58 | 1’836.60 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’696.53 | 1’781.39 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’270.51 | 2’418.24 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’189.09 | 2’294.02 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.52 | 0.55 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’675.36 | 2’872.88 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -118.64 | -119.93 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’068.78 | 1’406.38 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -595.67 | -633.43 | |
| Cashflow/Aktie | 0.52 | 0.55 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’545.15 | 1’569.16 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.51 | 0.55 | |
| Buchwert/Aktie | 2.21 | 2.57 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’542.69 | -8’160.48 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 97.39 | 113.21 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 447.23 | 472.15 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’280.35 | 8’462.96 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’493.83 | 15’527.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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