Lenovo Group Aktie 1058002 / HK0992009065
1.06
EUR
-0.04
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-3.32 %
18.11.2025
BMN
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Lenovo Group Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Lenovo Group Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 EUR | 16.76 | 2.02 | 7.81 | +11.84% | +3.94% | -11.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "11.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.53% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -11.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LENOVO GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.02 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.84% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lenovo Group Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 EUR | 16.76 | 71.00 | 272.00 | 1.50 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lenovo Group Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LENOVO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LENOVO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENOVO GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CK ASSET HOLDINGS KYG2177B1014 |
|
| HUANENG POWER INT'L CNE1000006Z4 |
|
| LINK REIT HK0823032773 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LENOVO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENOVO GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SEAGATE TECHNOLOGY IE00BKVD2N49 |
|
| WESTERN DIGITAL US9581021055 |
|
| LONGI GREEN ENERGY T CNE100001FR6 |
Schätzungen zu Lenovo Group in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 77’320.88 | 83’426.11 | 89’569.30 |
| Dividende | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.03 % | 4.52 % | 4.59 % |
| Gewinn/Aktie | 0.13 | 0.15 | 0.17 |
| KGV | 10.08 | 8.64 | 7.42 |
| EBIT in Mio. | 2’767.40 | 3’142.61 | 3’499.07 |
| EBITDA in Mio. | 3’893.23 | 4’248.28 | 4’597.12 |
| Gewinn in Mio. | 1’643.46 | 1’906.90 | 2’195.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’659.18 | 1’974.50 | 2’259.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’155.26 | 2’519.81 | 2’896.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’155.26 | 2’519.81 | 2’896.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.13 | 0.15 | 0.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’147.73 | 13’431.42 | 14’619.23 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’217.31 | -1’183.02 | -1’193.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’719.51 | 3’040.15 | 3’809.24 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -985.27 | -682.16 | -551.33 |
| Cashflow/Aktie | 0.28 | 0.21 | 0.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’198.59 | 1’947.91 | 2’030.42 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.26 | 0.18 | 0.19 |
| Buchwert/Aktie | 0.58 | 0.67 | 0.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’455.29 | -2’496.32 | -3’284.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’449.33 | 2’752.27 | 3’018.72 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 859.59 | 887.04 | 844.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’477.50 | 9’272.24 | 9’553.96 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’367.57 | 8’619.05 | 10’285.23 |
| Bilanzsumme in Mio. | 48’176.03 | 50’889.21 | 54’809.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lenovo Group Ltd. Aktie Analysen
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