Lenovo Group Aktie 1058002 / HK0992009065
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BMN
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Lenovo Group Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Lenovo Group Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.99 EUR | 14.29 | 2.22 | 7.05 | +11.16% | +4.46% | -11.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "8.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.09% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -11.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LENOVO GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.22 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.05 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.16% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lenovo Group Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.99 EUR | 14.29 | 86.00 | 279.00 | 1.41 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lenovo Group Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LENOVO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LENOVO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENOVO GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MENGNIU DAIRY KYG210961051 |
|
| CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 |
|
| WEICHAI POWER CO LTD CNE1000004L9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LENOVO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENOVO GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| DAIWABO HOLDINGS JP3505400006 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Schätzungen zu Lenovo Group in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 78’593.22 | 84’800.12 | 90’961.18 |
| Dividende | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.37 % | 4.77 % | 4.98 % |
| Gewinn/Aktie | 0.13 | 0.14 | 0.16 |
| KGV | 9.50 | 8.57 | 7.28 |
| EBIT in Mio. | 2’745.07 | 2’934.90 | 3’298.55 |
| EBITDA in Mio. | 3’927.96 | 4’133.32 | 4’490.34 |
| Gewinn in Mio. | 1’629.00 | 1’784.81 | 2’089.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’640.17 | 1’780.65 | 2’025.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’107.55 | 2’299.39 | 2’669.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’107.55 | 2’299.39 | 2’669.47 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.13 | 0.14 | 0.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’251.30 | 13’171.40 | 13’967.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’225.03 | -1’247.18 | -1’213.21 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’323.09 | 3’476.15 | 2’928.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’492.56 | -1’217.39 | -1’033.25 |
| Cashflow/Aktie | 0.21 | 0.23 | 0.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’200.86 | 1’841.43 | 1’894.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.26 | 0.16 | 0.08 |
| Buchwert/Aktie | 0.56 | 0.63 | 0.73 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -997.55 | -1’957.89 | -2’940.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’446.70 | 2’684.68 | 2’909.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 924.72 | 947.19 | 846.77 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’526.75 | 9’336.00 | 9’664.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’064.26 | 7’876.19 | 9’176.24 |
| Bilanzsumme in Mio. | 48’009.90 | 49’761.62 | 52’296.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lenovo Group Ltd. Aktie Analysen
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