Mercury Systems Aktie 847694 / US5893781089
109.06
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18:36:18
BTT
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Mercury Systems Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Mercury Systems Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.04 USD | 6.35 | 0.89 | 56.55 | +50.08% | +0% | -14.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "30.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "122.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.01% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 102.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCURY SYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.63 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.63% Aufschlag. | |
| KGV | 56.55 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +50.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mercury Systems Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 109.04 USD | 6.35 | 47.00 | 462.00 | 2.27 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.62%. | |
| Beta | 2.27 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mercury Systems Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCURY SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCURY SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCURY SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GATX US3614481030 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| INGREDION US4571871023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCURY SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCURY SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
|
| NETAPP US64110D1046 |
Schätzungen zu Mercury Systems in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 960.01 | 1’047.17 | 1’154.37 | 1’250.00 | 1’362.80 |
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.08 | 1.55 | 2.15 | 2.61 | 3.16 |
| KGV | 100.82 | 70.26 | 50.56 | 41.62 | 34.38 |
| EBIT in Mio. | 1.66 | 59.96 | 112.22 | 152.50 | 191.50 |
| EBITDA in Mio. | 144.89 | 186.46 | 243.90 | 263.00 | 307.00 |
| Gewinn in Mio. | -22.91 | 28.28 | 67.83 | 107.70 | 143.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 64.01 | 92.75 | 136.82 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -27.22 | 37.47 | 89.19 | 126.80 | 168.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -27.22 | 37.47 | 89.19 | 126.80 | 168.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.08 | 1.55 | 2.15 | 2.61 | 3.16 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.40 | 0.45 | 1.19 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 274.69 | 340.11 | 409.14 | 425.00 | 477.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -30.11 | -30.55 | -32.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 94.72 | 122.17 | 166.46 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -89.16 | -47.50 | 5.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.67 | 2.36 | 3.07 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 62.11 | 84.04 | 133.60 | 162.00 | 190.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.12 | 1.39 | 2.09 | ||
| Buchwert/Aktie | 25.13 | 26.23 | 28.25 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 218.03 | 113.78 | -12.42 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 58.88 | 71.90 | 75.61 | 65.00 | 67.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 27.10 | 29.00 | 30.37 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 164.63 | 166.74 | 170.74 | 177.50 | 188.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’511.83 | 1’570.76 | 1’681.58 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’418.15 | 2’459.35 | 2’579.26 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mercury Systems Inc. Aktie Analysen
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