Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
49.87
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-0.86
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-1.69 %
04.07.2025
BMN
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie Analysen & Prognosen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.13 EUR | 56.51 | 2.13 | 5.7 | +6.12% | +6% | -2.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "49.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.17% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 51.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCEDES-BENZ GROUP N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.13 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.13 EUR | 56.51 | 73.00 | 283.00 | 1.22 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| MAZDA MOTOR CORP. JP3868400007 |
|
| LUCID US5494981039 |
|
| MITSUBISHI MOTORS CORP. JP3899800001 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCEDES-BENZ GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCEDES-BENZ GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| SAILUN GROUP CO LTD CNE1000015F7 |
Schätzungen zu Mercedes-Benz Group in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 138’873.57 | 139’809.41 | 144’186.34 | 148’424.17 | 154’260.00 |
| Dividende | 2.95 | 3.20 | 3.72 | 4.19 | 4.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.87 % | 6.36 % | 7.40 % | 8.34 % | 8.56 % |
| Gewinn/Aktie | 6.75 | 7.44 | 8.82 | 10.41 | 10.65 |
| KGV | 7.45 | 6.76 | 5.70 | 4.83 | 4.72 |
| EBIT in Mio. | 8’776.89 | 9’385.04 | 10’871.41 | 11’702.72 | 11’544.50 |
| EBITDA in Mio. | 16’568.87 | 17’174.95 | 18’303.87 | 20’081.10 | 23’716.50 |
| Gewinn in Mio. | 6’588.11 | 7’096.87 | 8’188.38 | 8’687.14 | 8’375.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’359.63 | 6’877.79 | 7’914.66 | 8’721.92 | 8’431.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’379.63 | 10’085.35 | 11’620.00 | 12’222.02 | 12’130.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’804.56 | 10’091.08 | 11’210.37 | 11’401.50 | 12’130.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.64 | 7.32 | 8.78 | 10.11 | 10.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’267.83 | 26’656.33 | 28’384.33 | 27’638.00 | 28’877.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’315.80 | -10’211.00 | -10’313.40 | -14’123.50 | -14’255.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’264.87 | 15’034.75 | 15’846.86 | 16’618.67 | 17’585.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’558.50 | -3’682.75 | -3’347.31 | -2’561.00 | 2’701.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.26 | 15.05 | 16.76 | 22.01 | 23.83 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’150.91 | 5’402.74 | 6’314.70 | 5’091.75 | 3’026.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.47 | 5.40 | 5.16 | 4.16 | 3.59 |
| Buchwert/Aktie | 97.85 | 102.98 | 108.87 | 122.57 | 134.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’831.75 | 5’518.33 | 5’538.67 | 4’935.00 | 5’059.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’904.52 | 9’368.55 | 9’259.78 | 14’299.35 | 21’266.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’816.43 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 93’968.17 | 97’569.74 | 101’799.88 | 99’853.67 | 104’138.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 245’711.86 | 249’862.86 | 256’303.93 | 273’148.50 | 281’642.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie Analysen
| 02.07.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
| 01.07.25 | Mercedes-Benz Group Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.07.25 | Mercedes-Benz Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.07.25 | Mercedes-Benz Group Equal Weight | Barclays Capital | |
| 01.07.25 | Mercedes-Benz Group Buy | Warburg Research | |
| 01.07.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
| 01.07.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.06.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.06.25 | Mercedes-Benz Group Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.06.25 | Mercedes-Benz Group Outperform | RBC Capital Markets |