Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
58.81
EUR
0.84
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1.45 %
07.11.2025
BMN
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie Analysen & Prognosen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.51 EUR | 63.41 | 2.7 | 6.93 | +13.46% | +5.27% | +1.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.08.2025" bei einem Kurs von "54.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.48% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 52.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 63.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCEDES-BENZ GROUP N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.51 EUR | 63.41 | 54.00 | 243.00 | 1.25 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| MAZDA MOTOR CORP. JP3868400007 |
|
| MITSUBISHI MOTORS CORP. JP3899800001 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| PACCAR INC. US6937181088 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCEDES-BENZ GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCEDES-BENZ GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
Schätzungen zu Mercedes-Benz Group in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 139’974.89 | 143’087.64 | 148’202.00 | ||
| Dividende | 2.57 | 3.09 | 3.60 | 3.83 | 4.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.40 % | 5.29 % | 6.16 % | 6.57 % | 7.53 % |
| Gewinn/Aktie | 5.34 | 6.88 | 8.28 | 9.54 | 10.82 |
| KGV | 10.92 | 8.48 | 7.05 | 6.12 | 5.39 |
| EBIT in Mio. | 7’227.23 | 8’841.92 | 10’420.31 | 11’410.50 | 12’220.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’758.80 | 16’500.80 | 18’469.23 | 21’577.66 | 24’553.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’117.75 | 6’654.37 | 7’809.25 | 8’203.43 | 8’872.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’156.47 | 6’528.45 | 7’500.02 | 8’135.76 | 8’743.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’900.01 | 9’332.12 | 10’961.50 | 11’716.33 | 12’761.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’727.76 | 9’288.69 | 10’775.05 | 12’081.00 | 12’949.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.92 | 6.85 | 8.23 | 9.41 | 10.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’822.50 | 26’134.17 | 27’823.60 | 27’817.50 | 29’182.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’849.00 | -10’119.33 | -10’496.60 | -14’441.00 | -14’244.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’702.39 | 14’469.69 | 15’634.82 | 17’801.00 | 19’191.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’386.40 | -3’676.60 | -3’600.85 | -3’804.00 | -6’759.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.35 | 15.27 | 16.64 | 20.87 | 23.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’340.14 | 4’707.80 | 5’821.92 | 4’594.90 | 5’278.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.75 | 3.93 | 4.40 | 4.32 | 6.40 |
| Buchwert/Aktie | 96.40 | 100.72 | 106.24 | 115.64 | 126.38 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -27’494.11 | -30’437.80 | -32’405.07 | -31’801.10 | -33’864.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’000.25 | 6’096.00 | 5’956.00 | 5’315.00 | 5’448.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’993.71 | 7’412.84 | 6’996.62 | 6’416.01 | 5’308.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’805.79 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 93’132.02 | 96’118.42 | 99’475.91 | 98’888.00 | 101’561.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 263’749.13 | 267’579.88 | 274’477.50 | 272’151.00 | 276’524.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie Analysen
| 06.11.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
| 03.11.25 | Mercedes-Benz Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.11.25 | Mercedes-Benz Group Kaufen | DZ BANK | |
| 31.10.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
| 30.10.25 | Mercedes-Benz Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.10.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. |