Linamar CorpShs Aktie 692660 / CA53278L1076
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BMN
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Linamar CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Linamar CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.53 CAD | 3.24 | 1.65 | 6.35 | +8.79% | +1.67% | +0.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "75.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.67% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 0.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 72.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.24 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LINAMAR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.35 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.79% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Linamar CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.53 CAD | 3.24 | 19.00 | 183.00 | 1.38 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Linamar CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LINAMAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINAMAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATCO LTD. CA0467894006 |
|
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| PREMIUM BRANDS CA74061A1084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LINAMAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINAMAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
Schätzungen zu Linamar CorpShs in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’174.80 | 11’041.20 | 11’685.30 |
| Dividende | 1.12 | 1.28 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.50 % | 1.72 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.12 | 11.06 | 13.87 |
| KGV | 7.36 | 6.74 | 5.37 |
| EBIT in Mio. | 925.72 | 978.38 | 1’136.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’555.31 | 1’626.94 | 1’776.00 |
| Gewinn in Mio. | 593.57 | 658.72 | 767.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 595.77 | 646.37 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 801.00 | 887.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.12 | 11.06 | 13.87 |
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’942.52 | 2’051.93 | 2’476.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -532.00 | -548.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’132.70 | 1’225.22 | 1’257.23 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -651.00 | -623.00 | |
| Cashflow/Aktie | 18.80 | 21.79 | |
| Free Cashflow in Mio. | 589.78 | 655.22 | 657.23 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.12 | 10.13 | |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’161.66 | 765.36 | 619.59 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 529.75 | 568.00 | 600.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 562.50 | 568.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’942.75 | 6’548.03 | 6’731.96 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’283.14 | 10’480.96 | 10’741.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Linamar CorpShs Aktie Analysen
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