Fujitsu Aktie 761860 / JP3818000006
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BMN
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Fujitsu Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Fujitsu Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.29 EUR | 41.86 | 1.11 | 18.1 | +19.13% | +0.92% | +4.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "3315" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.26% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3013.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUJITSU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.78% | |
| KGV | 18.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fujitsu Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.29 EUR | 41.86 | -47.00 | 258.00 | 0.73 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fujitsu Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJITSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ITOCHU JP3143600009 |
|
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJITSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALSO HOLDING CH0024590272 |
|
| CANON MARKETING JAPAN JP3243600008 |
|
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
Schätzungen zu Fujitsu in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’586’913.73 | 3’677’689.27 | 3’765’778.69 | |
| Dividende | 31.31 | 34.83 | 37.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.97 % | 1.07 % | 1.14 % | 1.23 % |
| Gewinn/Aktie | 188.56 | 171.68 | 189.95 | |
| KGV | 17.19 | 18.88 | 17.07 | 13.61 |
| EBIT in Mio. | 363’477.54 | 412’551.50 | 454’186.88 | |
| EBITDA in Mio. | 484’951.56 | 536’675.30 | 572’292.61 | |
| Gewinn in Mio. | 331’645.43 | 297’961.06 | 323’857.84 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 329’875.80 | 299’488.00 | 295’840.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 398’280.69 | 423’250.78 | 462’205.48 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 410’500.00 | 414’000.00 | 443’500.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 204.75 | 170.70 | 179.32 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’281’632.75 | 1’355’495.50 | 1’401’300.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -31’200.00 | -132’400.00 | -123’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 471’869.00 | 384’599.40 | 423’550.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -234’127.20 | -195’466.60 | -220’600.00 | |
| Cashflow/Aktie | 243.49 | 223.93 | 256.61 | |
| Free Cashflow in Mio. | 447’049.00 | 282’806.20 | 300’550.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 117.80 | 75.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’052.51 | 1’132.65 | 1’255.81 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -337’059.48 | -434’824.55 | -521’127.88 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 110’000.00 | 115’000.00 | 120’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 119’625.00 | 121’350.00 | 90’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 889’955.50 | 900’821.75 | 931’300.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’942’635.99 | 2’091’489.02 | 2’211’012.90 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’556’230.00 | 3’719’719.00 | 3’867’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fujitsu Ltd. Aktie Analysen
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