Fujitsu Aktie 761860 / JP3818000006
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BMN
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Fujitsu Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Fujitsu Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.78 EUR | 40.75 | 0.37 | 17.58 | +5.51% | +0.96% | +0.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "4129" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.26% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3865. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUJITSU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.37 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 17.58 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.51% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fujitsu Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.78 EUR | 40.75 | 1.00 | 264.00 | 0.92 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fujitsu Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJITSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
|
| TOYOTA TSUSHO JP3635000007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJITSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| PEGATRON TW0004938006 |
|
| QUANTA COMPUTER TW0002382009 |
Schätzungen zu Fujitsu in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’560’368.67 | 3’682’990.05 | 3’824’812.70 | 4’003’779.00 | 4’171’893.00 |
| Dividende | 40.69 | 41.62 | 45.70 | 70.20 | 78.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.22 % | 1.25 % | 1.37 % | 2.10 % | 2.36 % |
| Gewinn/Aktie | 250.18 | 173.92 | 200.42 | 204.60 | 224.90 |
| KGV | 13.35 | 19.20 | 16.67 | 16.32 | 14.85 |
| EBIT in Mio. | 374’122.31 | 424’069.00 | 470’256.41 | 506’801.00 | 557’148.00 |
| EBITDA in Mio. | 521’456.36 | 564’266.78 | 618’815.53 | 706’110.00 | 766’010.00 |
| Gewinn in Mio. | 439’194.87 | 299’779.37 | 339’768.13 | 353’937.00 | 389’107.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 383’545.00 | 311’730.00 | 352’826.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 413’625.81 | 428’012.36 | 484’212.21 | 518’801.00 | 569’148.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 433’344.01 | 436’205.89 | 475’259.03 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 261.23 | 178.83 | 202.62 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’263’861.67 | 1’342’783.33 | 1’434’213.00 | 1’449’452.00 | 1’537’479.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’827.20 | -178’390.80 | -184’284.60 | -156’056.00 | -159’861.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 544’214.50 | 445’101.83 | 463’177.00 | 496’472.00 | 540’962.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -258’008.60 | -199’512.40 | -213’718.20 | -121’534.00 | -136’119.00 |
| Cashflow/Aktie | 289.30 | 254.82 | 294.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 482’460.40 | 328’417.80 | 318’015.80 | 340’416.00 | 381’101.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 254.30 | 195.30 | 226.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’127.76 | 1’213.04 | 1’317.30 | 1’480.30 | 1’626.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -407’731.35 | -508’693.22 | -642’018.38 | -1’283’775.00 | -1’528’757.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 110’000.00 | 115’000.00 | 120’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 130’000.00 | 133’880.00 | 137’870.00 | 139’458.00 | 142’930.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 840’700.00 | 872’250.00 | 904’500.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’968’606.51 | 2’080’520.93 | 2’225’043.91 | 2’561’095.00 | 2’814’083.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’580’067.00 | 3’775’374.83 | 3’980’516.33 | 4’196’549.00 | 4’494’695.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fujitsu Ltd. Aktie Analysen
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