TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
30.00
EUR
-2.90
EUR
-8.81 %
24.07.2025
BMN
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TRATON Aktie Analysen & Prognosen
TRATON Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.60 EUR | 17.2 | 2.83 | 4.86 | +8.34% | +5.4% | +4.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "27.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.34% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 28.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRATON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TRATON Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.60 EUR | 17.20 | 151.00 | 242.00 | 1.78 | 0.66 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.51% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 1.78 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TRATON Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| PALFINGER AT0000758305 |
Schätzungen zu TRATON in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 44’539.32 | 47’470.56 | 51’639.05 | 53’040.56 | |
| Dividende | 1.37 | 1.73 | 1.96 | 2.13 | 2.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.55 % | 5.73 % | 6.50 % | 7.07 % | 8.75 % |
| Gewinn/Aktie | 4.25 | 5.53 | 6.37 | 7.68 | 8.53 |
| KGV | 7.09 | 5.45 | 4.73 | 3.93 | 3.54 |
| EBIT in Mio. | 3’219.61 | 4’028.42 | 4’560.82 | 5’147.50 | 5’514.98 |
| EBITDA in Mio. | 5’657.23 | 6’558.91 | 7’281.40 | 8’054.67 | |
| Gewinn in Mio. | 2’074.67 | 2’726.36 | 3’170.11 | 3’837.00 | 4’259.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’120.55 | 2’799.51 | 3’267.09 | 3’829.67 | 4’431.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’795.32 | 3’647.27 | 4’223.21 | 4’980.00 | 5’411.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’980.86 | 3’827.69 | 4’468.41 | 5’302.00 | 5’411.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.29 | 5.55 | 7.67 | 8.52 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’194.83 | 10’301.67 | 11’270.33 | 12’072.00 | 12’866.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’823.41 | -2’823.70 | -3’053.00 | -3’118.00 | -2’888.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’054.76 | 4’962.77 | 5’592.07 | 6’506.00 | 7’509.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’172.20 | -1’630.00 | -1’375.75 | -2’071.00 | -3’549.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.34 | 8.97 | 10.46 | 15.53 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’061.93 | 1’855.68 | 2’484.27 | 2’946.36 | 3’205.89 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.36 | 3.85 | 5.02 | 5.88 | |
| Buchwert/Aktie | 37.55 | 41.71 | 48.50 | 62.75 | 60.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’252.08 | 21’761.75 | 21’220.08 | 18’406.67 | 18’497.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’587.00 | 4’925.50 | 5’292.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’709.02 | 2’575.76 | 2’641.98 | 3’117.50 | 3’971.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’785.51 | 4’995.16 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 19’144.55 | 21’261.90 | 23’644.41 | 27’116.00 | 30’115.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 65’789.00 | 68’147.80 | 70’642.78 | 74’015.00 | 70’876.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TRATON Aktie Analysen
| 21.07.25 | TRATON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.07.25 | TRATON Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.07.25 | TRATON Halten | DZ BANK | |
| 03.07.25 | TRATON Buy | Warburg Research | |
| 02.07.25 | TRATON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.06.25 | TRATON Buy | Warburg Research | |
| 18.06.25 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.06.25 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.06.25 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.05.25 | TRATON Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |