TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
32.28
EUR
1.16
EUR
3.73 %
30.04.2026
BMN
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TRATON Aktie Analysen & Prognosen
TRATON Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.32 EUR | 18.33 | 3.23 | 4.85 | +11.09% | +4.55% | -4.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "31.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.19% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRATON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.23 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.85 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.09% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TRATON Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.32 EUR | 18.33 | 66.00 | 189.00 | 1.49 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TRATON Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRENNTAG DE000A1DAHH0 |
|
| CONTINENTAL DE0005439004 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu TRATON in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’809.49 | 48’701.18 | 51’285.82 | 52’632.58 | 51’516.00 |
| Dividende | 1.21 | 1.71 | 1.95 | 2.09 | 2.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.74 % | 5.30 % | 6.04 % | 6.48 % | 7.12 % |
| Gewinn/Aktie | 4.27 | 5.55 | 6.51 | 8.60 | 7.65 |
| KGV | 7.57 | 5.82 | 4.96 | 3.76 | 4.22 |
| EBIT in Mio. | 3’102.89 | 3’977.87 | 4’564.39 | 5’576.79 | 5’291.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’859.00 | 6’815.84 | 7’574.64 | 8’316.29 | 8’023.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’952.68 | 2’740.99 | 3’228.64 | 4’267.52 | 3’821.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’177.19 | 2’755.37 | 3’267.04 | 4’667.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’759.12 | 3’711.28 | 4’368.99 | 5’011.83 | 5’287.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’724.45 | 3’761.33 | 4’330.47 | 5’012.00 | 5’287.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.91 | 5.55 | 6.56 | 8.54 | 7.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’994.75 | 10’386.50 | 11’214.75 | 13’083.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’843.75 | -2’870.46 | -3’145.20 | -2’922.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’060.30 | 5’025.25 | 7’175.76 | 6’279.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’344.67 | -1’413.67 | -1’362.00 | -2’220.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.82 | 9.27 | 13.26 | 14.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’552.74 | 2’615.79 | 3’590.45 | 2’791.25 | 1’798.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.42 | 3.55 | 9.40 | 4.61 | |
| Buchwert/Aktie | 39.54 | 43.85 | 48.41 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’092.01 | 4’559.31 | -1’549.06 | 15’240.83 | 23’564.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’611.50 | 4’869.50 | 3’495.33 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’593.49 | 2’580.75 | 2’485.03 | 3’151.00 | 3’234.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’723.66 | 4’880.32 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 19’867.81 | 22’006.07 | 24’405.71 | 30’162.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 66’667.92 | 69’094.00 | 70’714.25 | 80’373.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TRATON Aktie Analysen
| 30.04.26 | TRATON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.26 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.04.26 | TRATON Kaufen | DZ BANK | |
| 29.04.26 | TRATON Buy | UBS AG | |
| 29.04.26 | TRATON Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.04.26 | TRATON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.04.26 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.04.26 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 21.04.26 | TRATON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.04.26 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research |