TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
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BMN
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TRATON Aktie Analysen & Prognosen
TRATON Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.46 EUR | 20.48 | 2.98 | 5.24 | +11.34% | +4.25% | +3.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "35.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.76% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 32.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRATON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.98 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.24 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TRATON Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.46 EUR | 20.48 | 52.00 | 184.00 | 1.47 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TRATON Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FINNING INTL. CA3180714048 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
|
| TORO US8910921084 |
Schätzungen zu TRATON in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’059.13 | 49’208.89 | 51’806.24 | 53’187.00 | 52’957.00 |
| Dividende | 1.24 | 1.76 | 2.00 | 2.09 | 2.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.44 % | 4.88 % | 5.53 % | 5.77 % | 6.20 % |
| Gewinn/Aktie | 4.48 | 5.73 | 6.72 | 8.21 | 7.46 |
| KGV | 8.06 | 6.31 | 5.38 | 4.40 | 4.84 |
| EBIT in Mio. | 3’117.73 | 4’058.80 | 4’654.84 | 5’568.79 | 5’206.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’841.70 | 6’835.48 | 7’583.36 | 8’316.79 | 7’998.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’052.68 | 2’844.70 | 3’340.38 | 4’252.85 | 3’727.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’303.27 | 2’815.16 | 3’329.58 | 5’333.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’843.49 | 3’862.58 | 4’518.45 | 4’991.33 | 5’159.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’797.04 | 3’845.04 | 4’575.08 | 4’757.00 | 5’159.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.01 | 5.66 | 6.67 | 8.22 | 7.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’575.33 | 9’986.33 | 10’652.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’643.50 | -2’924.96 | -3’119.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’963.99 | 4’884.91 | 7’141.72 | 7’318.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’354.60 | -1’374.50 | -1’383.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.39 | 9.82 | 11.43 | 14.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’646.45 | 2’686.66 | 3’038.63 | 4’331.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.14 | 3.87 | 5.46 | ||
| Buchwert/Aktie | 39.67 | 44.27 | 49.11 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’985.72 | 4’305.25 | -2’365.34 | 11’351.33 | 24’140.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’987.00 | 7’487.00 | 4’043.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’599.99 | 2’642.99 | 2’521.75 | 2’592.00 | 3’551.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’723.66 | 4’880.32 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 19’917.16 | 22’162.95 | 24’705.10 | 32’015.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 66’453.09 | 68’941.73 | 70’339.10 | 84’075.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TRATON Aktie Analysen
| 14.07.26 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.07.26 | TRATON Buy | UBS AG | |
| 08.07.26 | TRATON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.07.26 | TRATON Equal Weight | Barclays Capital | |
| 07.07.26 | TRATON Buy | UBS AG | |
| 07.07.26 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.07.26 | TRATON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.06.26 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.06.26 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.06.26 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research |