RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
51.60
EUR
0.24
EUR
0.47 %
23.01.2026
BMN
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RWE AG St. Aktie Analysen & Prognosen
RWE AG St. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.52 EUR | 45.05 | 1.12 | 16.77 | +16.24% | +2.54% | +11.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "16.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "51.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.84% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 45.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RWE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.63% | |
| KGV | 16.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.54% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RWE AG St. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.52 EUR | 45.05 | -148.00 | 220.00 | 0.41 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
RWE AG St. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 1&1 DE0005545503 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu RWE in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’775.43 | 25’918.38 | 27’576.66 | 25’483.78 |
| Dividende | 1.28 | 1.39 | 1.43 | 1.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.49 % | 2.69 % | 2.77 % | 2.96 % |
| Gewinn/Aktie | 3.33 | 3.66 | ||
| KGV | 20.53 | 16.72 | 15.51 | 14.13 |
| EBIT in Mio. | 3’096.05 | 3’755.01 | 4’127.03 | 4’382.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’175.80 | 7’615.01 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’815.43 | 2’205.47 | 2’409.41 | 2’685.94 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’813.76 | 2’209.57 | 2’439.72 | 2’685.94 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’647.20 | 3’180.38 | 3’482.38 | 3’809.66 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’618.99 | 3’115.44 | 3’472.30 | 3’830.57 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.48 | 2.97 | 3.35 | 3.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’295.48 | -6’471.51 | -6’013.50 | -5’389.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’783.99 | 5’411.11 | 5’524.00 | 6’137.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’729.95 | -1’104.22 | 1’116.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.24 | 7.32 | 7.56 | 8.26 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’152.31 | -230.02 | 503.01 | 1’042.75 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.65 | -1.76 | ||
| Buchwert/Aktie | 47.62 | 49.05 | 49.08 | 50.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’264.27 | 15’792.04 | 15’853.30 | 14’482.24 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’193.36 | 5’903.00 | 4’998.85 | 5’058.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 34’227.02 | 34’732.70 | 36’377.68 | 35’817.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 100’447.24 | 101’591.94 | 110’921.00 | 113’466.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RWE AG St. Aktie Analysen
| 23.01.26 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.01.26 | RWE Overweight | Barclays Capital | |
| 21.01.26 | RWE Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.01.26 | RWE Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.01.26 | RWE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.01.26 | RWE Outperform | Bernstein Research | |
| 15.01.26 | RWE Overweight | Barclays Capital | |
| 15.01.26 | RWE Outperform | Bernstein Research | |
| 15.01.26 | RWE Buy | UBS AG | |
| 15.01.26 | RWE Overweight | Barclays Capital |