RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
57.32
EUR
-0.80
EUR
-1.38 %
19.08.2026
BMN
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RWE AG St. Aktie Analysen & Prognosen
RWE AG St. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.46 EUR | 53.14 | 1.04 | 16.11 | +14.31% | +2.38% | +0.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "57.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.09% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 55.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RWE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.11% | |
| KGV | 16.11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RWE AG St. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.46 EUR | 53.14 | -96.00 | 255.00 | 0.55 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
RWE AG St. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| METLEN ENERGY & METALS GB00BTQGS779 |
|
| SICHUAN CHUANTOU CNE000000BQ0 |
|
| CANADIAN UTILITIES CA1367178326 |
Schätzungen zu RWE in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’704.17 | 20’553.21 | 21’609.35 | 22’016.99 | 23’526.19 |
| Dividende | 1.31 | 1.44 | 1.59 | 1.76 | 1.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.30 % | 2.53 % | 2.79 % | 3.08 % | 3.38 % |
| Gewinn/Aktie | 2.94 | 3.30 | 3.53 | 3.92 | 4.27 |
| KGV | 19.42 | 17.30 | 16.17 | 14.56 | 13.36 |
| EBIT in Mio. | 3’557.55 | 4’248.42 | 4’613.49 | 5’244.25 | 5’663.33 |
| EBITDA in Mio. | 6’004.06 | 7’015.65 | 7’638.85 | 8’509.67 | 9’173.10 |
| Gewinn in Mio. | 2’184.05 | 2’551.17 | 2’720.76 | 3’081.12 | 3’327.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’236.26 | 2’588.86 | 2’760.43 | 3’127.23 | 3’394.99 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’357.48 | 3’713.22 | 3’859.23 | 4’388.22 | 4’648.35 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’425.81 | 3’704.65 | 3’829.28 | 4’318.66 | 4’644.37 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.04 | 3.25 | 3.54 | 3.80 | 4.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’989.50 | -6’078.50 | -7’149.25 | -6’383.00 | -7’056.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’410.43 | 5’223.31 | 5’776.98 | 6’607.50 | 7’516.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’328.33 | -1’515.33 | -873.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.45 | 6.95 | 7.17 | 7.48 | 7.54 |
| Free Cashflow in Mio. | -4’219.00 | -1’424.79 | -1’686.03 | -1’271.63 | 93.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.93 | -1.83 | -1.81 | ||
| Buchwert/Aktie | 53.13 | 53.07 | 54.59 | 52.54 | 49.74 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’233.29 | 16’114.66 | 19’703.53 | 22’242.18 | 24’574.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’372.50 | 6’624.14 | 7’392.50 | 7’799.79 | 7’389.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 41’259.19 | 42’321.40 | 43’443.21 | 38’449.72 | 38’799.98 |
| Bilanzsumme in Mio. | 105’425.29 | 107’302.14 | 109’998.00 | 118’153.00 | 122’058.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RWE AG St. Aktie Analysen
| 19.08.26 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.08.26 | RWE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.08.26 | RWE Buy | UBS AG | |
| 14.08.26 | RWE Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.08.26 | RWE Overweight | Barclays Capital | |
| 13.08.26 | RWE Kaufen | DZ BANK | |
| 13.08.26 | RWE Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.08.26 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.08.26 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.08.26 | RWE Buy | UBS AG |