KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
131.20
EUR
-9.80
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-6.95 %
17:01:31
BMN
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KRONES AG Aktie Analysen & Prognosen
KRONES AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.20 EUR | 5.16 | 1.19 | 11.65 | +11.35% | +2.49% | -4.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.01.2026" bei einem Kurs von "141.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.21% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 134.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KRONES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.19% | |
| KGV | 11.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KRONES AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 131.20 EUR | 5.16 | 92.00 | 224.00 | 1.62 | 0.71 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 1.62 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KRONES AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KRONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA DE0006602006 |
|
| ANDRITZ AG AT0000730007 |
|
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KRONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRONES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KRONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRONES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANIELI IT0000076502 |
|
| KALMAR FI4000571054 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
Schätzungen zu KRONES in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’917.14 | 6’291.20 | ||
| Dividende | 3.35 | 3.67 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.46 % | 2.69 % | 3.21 % | 3.58 % |
| Gewinn/Aktie | 10.55 | 11.81 | ||
| KGV | 12.92 | 11.55 | 10.12 | 8.38 |
| EBIT in Mio. | 454.41 | 507.06 | ||
| EBITDA in Mio. | 634.88 | 698.14 | ||
| Gewinn in Mio. | 328.32 | 372.66 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 328.40 | 372.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 460.00 | 519.40 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 466.43 | 534.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.32 | 11.71 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’088.50 | 3’315.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -248.00 | -248.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 451.75 | 496.55 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -139.00 | -145.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.34 | 16.58 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 235.28 | 266.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 7.83 | 8.79 | ||
| Buchwert/Aktie | 74.35 | 82.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -536.76 | -678.04 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 208.28 | 215.43 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’349.20 | 2’598.70 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’443.28 | 5’789.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KRONES AG Aktie Analysen
| 11:17 | KRONES Buy | UBS AG | |
| 08:46 | KRONES Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08:39 | KRONES Buy | Warburg Research | |
| 29.01.26 | KRONES Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.01.26 | KRONES Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.01.26 | KRONES Buy | UBS AG | |
| 13.01.26 | KRONES Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.11.25 | KRONES Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.11.25 | KRONES Buy | Warburg Research | |
| 10.11.25 | KRONES Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |