KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
140.00
EUR
-1.60
EUR
-1.13 %
17:44:25
BMN
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KRONES AG Aktie Analysen & Prognosen
KRONES AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.60 EUR | 5.35 | 1.17 | 11.83 | +11.49% | +2.41% | +2.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.01.2026" bei einem Kurs von "141.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.3% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 133.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KRONES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.4% | |
| KGV | 11.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KRONES AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 140.60 EUR | 5.35 | 98.00 | 227.00 | 1.63 | 0.72 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.01.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.98% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 1.63 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KRONES AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KRONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANDRITZ AG AT0000730007 |
|
| GEA DE0006602006 |
|
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KRONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRONES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| QIAGEN NV NL0015002SN0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KRONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRONES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANIELI IT0000076502 |
|
| KALMAR FI4000571054 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
Schätzungen zu KRONES in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’951.14 | 6’325.53 | 6’759.67 | 7’270.00 |
| Dividende | 3.30 | 3.58 | 4.43 | 4.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.35 % | 2.55 % | 3.16 % | 3.51 % |
| Gewinn/Aktie | 10.74 | 12.02 | 13.61 | 16.44 |
| KGV | 13.07 | 11.68 | 10.31 | 8.54 |
| EBIT in Mio. | 457.00 | 510.52 | 579.67 | 707.00 |
| EBITDA in Mio. | 638.39 | 700.26 | 767.00 | 814.50 |
| Gewinn in Mio. | 339.17 | 382.42 | 449.00 | 519.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 337.19 | 379.36 | 449.00 | 520.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 467.82 | 524.78 | 620.00 | 722.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 480.27 | 540.82 | 652.00 | 722.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.68 | 12.00 | 14.22 | 16.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’158.00 | 3’388.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -220.50 | -225.75 | -209.00 | -180.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 491.63 | 553.86 | 622.33 | 645.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -110.33 | -124.00 | -145.00 | |
| Cashflow/Aktie | 16.03 | 18.39 | 28.80 | 48.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 253.23 | 299.10 | 365.25 | 466.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.32 | 9.59 | 11.08 | 14.73 |
| Buchwert/Aktie | 75.42 | 83.87 | 95.02 | 109.03 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -522.03 | -680.12 | -925.00 | -1’332.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 218.30 | 227.28 | 243.50 | 202.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’354.69 | 2’619.84 | 3’003.00 | 3’446.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’389.01 | 5’755.14 | 6’252.00 | 6’719.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KRONES AG Aktie Analysen
| 12:33 | KRONES Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.01.26 | KRONES Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.01.26 | KRONES Buy | UBS AG | |
| 13.01.26 | KRONES Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.11.25 | KRONES Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.11.25 | KRONES Buy | Warburg Research | |
| 10.11.25 | KRONES Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.11.25 | KRONES Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.25 | KRONES Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.25 | KRONES Kaufen | DZ BANK |