K+S Aktie 13421328 / DE000KSAG888
11.31
EUR
0.15
EUR
1.34 %
17.09.2025
BMN
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K+S AG Aktie Analysen & Prognosen
K+S AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.19 EUR | 3.07 | 7.4 | 26.03 | +191.7% | +1.01% | -12.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "14.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.35% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.07 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist K + S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.4 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 26.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +191.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
K+S AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.19 EUR | 3.07 | -100.00 | 361.00 | 0.29 | 0.13 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.61%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
K+S AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC. US20451N1019 |
|
| THE MOSAIC CO US61945C1036 |
|
| NUTRIEN (EX POTASH AGRIUM) CA67077M1086 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als K + S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als K + S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER JP3160670000 |
|
| DYNO NOBEL AU0000390544 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
Schätzungen zu K+S in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’731.07 | 3’805.00 | 3’845.62 | 3’933.00 | 4’281.50 |
| Dividende | 0.15 | 0.16 | 0.25 | 0.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.35 % | 1.45 % | 2.21 % | 2.55 % | 3.59 % |
| Gewinn/Aktie | -5.37 | 0.46 | 0.52 | 0.97 | |
| KGV | -2.08 | 24.30 | 21.51 | 16.67 | 11.52 |
| EBIT in Mio. | -658.34 | 118.85 | 130.69 | 258.00 | |
| EBITDA in Mio. | 613.08 | 642.90 | 664.76 | 758.00 | |
| Gewinn in Mio. | -1’352.46 | 82.27 | 92.75 | 173.40 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 77.80 | 84.81 | 101.35 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -1’445.51 | 102.05 | 118.19 | 247.26 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -562.11 | 92.92 | 56.43 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -7.52 | 0.44 | 0.51 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | -344.83 | 538.33 | 599.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -545.40 | -560.40 | -512.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 613.03 | 620.84 | 616.45 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -32.80 | -35.00 | -43.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.43 | 3.45 | 3.66 | 3.76 | |
| Free Cashflow in Mio. | 53.13 | 41.28 | 85.69 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.30 | 0.18 | 0.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 27.48 | 27.72 | 28.86 | 36.48 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 301.42 | 304.26 | 276.18 | -290.54 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 550.70 | 575.30 | 517.46 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 196.50 | 199.00 | 199.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’971.74 | 5’006.10 | 5’134.23 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 7’379.28 | 7’399.20 | 7’510.25 | 7’503.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
K+S AG Aktie Analysen
| 15.09.25 | K+S Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.09.25 | K+S Buy | Warburg Research | |
| 20.08.25 | K+S Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.08.25 | K+S Sell | UBS AG | |
| 13.08.25 | K+S Halten | DZ BANK | |
| 13.08.25 | K+S Sell | Deutsche Bank AG | |
| 13.08.25 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.08.25 | K+S Buy | Warburg Research | |
| 12.08.25 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.08.25 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. |