K+S Aktie 13421328 / DE000KSAG888
14.68
EUR
0.17
EUR
1.17 %
21.04.2026
BMN
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K+S AG Aktie Analysen & Prognosen
K+S AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.56 EUR | 3.06 | 0.69 | 17.6 | +11.54% | +0.59% | -22.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "16.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -22.54% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -22.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.06 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist K + S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.67% Aufschlag. | |
| KGV | 17.6 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.54% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
K+S AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.56 EUR | 3.06 | -112.00 | 334.00 | 0.20 | 0.07 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
K+S AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC. US20451N1019 |
|
| NUTRIEN (EX POTASH AGRIUM) CA67077M1086 |
|
| THE MOSAIC CO US61945C1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als K + S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als K + S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| JOHNSON MATTHEY GB00BZ4BQC70 |
|
| ROBERTET FR0000039091 |
Schätzungen zu K+S in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’844.28 | 3’831.05 | 3’848.87 | 3’795.40 | 3’843.75 |
| Dividende | 0.07 | 0.12 | 0.23 | 0.23 | 0.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.49 % | 0.82 % | 1.58 % | 1.52 % | 3.38 % |
| Gewinn/Aktie | 1.04 | 0.94 | 0.84 | 0.62 | 0.28 |
| KGV | 14.22 | 15.80 | 17.57 | 23.76 | 52.63 |
| EBIT in Mio. | 252.55 | 227.80 | 212.67 | 228.10 | 253.70 |
| EBITDA in Mio. | 679.73 | 660.92 | 660.68 | 608.73 | 546.60 |
| Gewinn in Mio. | 184.47 | 165.83 | 152.43 | 161.16 | 183.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 188.93 | 168.60 | 152.21 | 154.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 245.44 | 223.73 | 217.73 | 229.28 | 260.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 238.96 | 193.73 | 148.26 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.01 | 0.90 | 0.81 | 0.86 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 591.96 | 569.62 | 557.45 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -565.00 | -511.25 | -447.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 601.65 | 575.81 | 593.94 | 652.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21.38 | -24.38 | -34.98 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.33 | 3.29 | 3.33 | 3.19 | 3.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 41.07 | 71.88 | 168.75 | 86.72 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.25 | 0.45 | 0.93 | 0.69 | |
| Buchwert/Aktie | 28.19 | 28.94 | 29.59 | 29.99 | 30.83 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 317.18 | 286.01 | 95.25 | 91.91 | -434.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 568.38 | 524.31 | 452.35 | 441.49 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 211.57 | 214.06 | 223.41 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’050.87 | 5’184.86 | 5’280.65 | 5’344.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’882.40 | 8’077.54 | 8’408.21 | 8’225.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
K+S AG Aktie Analysen
| 20.04.26 | K+S Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.03.26 | K+S Sell | Deutsche Bank AG | |
| 26.03.26 | K+S Sell | UBS AG | |
| 25.03.26 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.03.26 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.03.26 | K+S Verkaufen | DZ BANK | |
| 13.03.26 | K+S Sell | Deutsche Bank AG | |
| 12.03.26 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.03.26 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.02.26 | K+S Sell | UBS AG |