K+S Aktie 13421328 / DE000KSAG888
16.35
EUR
0.77
EUR
4.94 %
21.08.2026
BMN
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K+S AG Aktie Analysen & Prognosen
K+S AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.25 EUR | 3.06 | 0.69 | 13.43 | +8.46% | +0.87% | +0.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.08.2026" bei einem Kurs von "14.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.82% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.06 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist K + S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 29.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.55% Aufschlag. | |
| KGV | 13.43 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.46% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
K+S AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.25 EUR | 3.06 | -99.00 | 295.00 | 0.18 | 0.06 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.99% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
K+S AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC. US20451N1019 |
|
| NUTRIEN (EX POTASH AGRIUM) CA67077M1086 |
|
| THE MOSAIC CO US61945C1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als K + S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| INDUS HOLDING DE0006200108 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als K + S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRENNTAG DE000A1DAHH0 |
|
| EVONIK INDUSTRIES DE000EVNK013 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Schätzungen zu K+S in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’884.76 | 3’890.16 | 3’877.16 | 3’867.67 | 3’661.50 |
| Dividende | 0.11 | 0.18 | 0.29 | 0.33 | 0.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.69 % | 1.09 % | 1.80 % | 2.00 % | 3.20 % |
| Gewinn/Aktie | 1.24 | 1.19 | 1.05 | 1.26 | 0.40 |
| KGV | 13.07 | 13.65 | 15.43 | 12.93 | 41.09 |
| EBIT in Mio. | 368.92 | 289.52 | 280.56 | 333.97 | 119.85 |
| EBITDA in Mio. | 727.27 | 703.45 | 704.22 | 761.47 | 579.85 |
| Gewinn in Mio. | 381.04 | 214.78 | 194.38 | 345.46 | 191.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 223.86 | 215.04 | 201.17 | 508.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 430.21 | 283.04 | 281.79 | 493.22 | 273.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -14.00 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.15 | 1.25 | 1.12 | 2.84 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 774.00 | 626.50 | 631.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -757.25 | -536.25 | -491.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 652.45 | 668.63 | 663.73 | 1’094.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 125.75 | -22.25 | -31.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.69 | 3.60 | 3.54 | 4.18 | 3.67 |
| Free Cashflow in Mio. | 18.25 | 97.46 | 160.53 | 336.41 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.07 | 0.52 | 0.81 | 1.48 | 1.37 |
| Buchwert/Aktie | 28.29 | 29.35 | 29.87 | 33.88 | 31.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 409.90 | 428.00 | 328.95 | -355.88 | -468.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 600.68 | 542.99 | 466.06 | 482.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 210.00 | 213.00 | 213.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’115.86 | 5’309.71 | 5’414.00 | 6’650.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’289.50 | 8’497.00 | 8’467.00 | 9’054.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
K+S AG Aktie Analysen
| 14.08.26 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.08.26 | K+S Kaufen | DZ BANK | |
| 13.08.26 | K+S Sell | Deutsche Bank AG | |
| 12.08.26 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.08.26 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.07.26 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.07.26 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.06.26 | K+S Sell | Deutsche Bank AG | |
| 10.06.26 | K+S Halten | DZ BANK | |
| 03.06.26 | K+S Halten | DZ BANK |