K+S Aktie 13421328 / DE000KSAG888
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16:50:06
BMN
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K+S AG Aktie Analysen & Prognosen
K+S AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.58 EUR | 3.24 | 0.57 | 20.82 | +11.26% | +0.57% | -14.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "16.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.22% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.24 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist K + S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.57 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 20.82 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.26% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
K+S AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.58 EUR | 3.24 | -134.00 | 348.00 | 0.03 | 0.01 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.48%. | |
| Beta | 0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
K+S AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC. US20451N1019 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| THE MOSAIC CO US61945C1036 |
|
| NUTRIEN (EX POTASH AGRIUM) CA67077M1086 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als K + S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als K + S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRENNTAG DE000A1DAHH0 |
|
| EVONIK INDUSTRIES DE000EVNK013 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Schätzungen zu K+S in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’856.57 | 3’844.77 | 3’867.79 | 3’816.00 | 3’875.50 |
| Dividende | 0.08 | 0.14 | 0.25 | 0.23 | 0.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.55 % | 0.89 % | 1.64 % | 1.48 % | 3.29 % |
| Gewinn/Aktie | 1.05 | 0.91 | 0.75 | 0.64 | 0.30 |
| KGV | 14.48 | 16.61 | 20.30 | 23.72 | 49.98 |
| EBIT in Mio. | 252.05 | 223.29 | 208.79 | 235.55 | 267.60 |
| EBITDA in Mio. | 695.43 | 665.96 | 664.51 | 613.70 | 553.55 |
| Gewinn in Mio. | 183.84 | 161.32 | 148.84 | 165.63 | 191.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 187.54 | 162.71 | 147.03 | 154.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 251.31 | 214.97 | 209.00 | 235.73 | 272.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 243.30 | 193.91 | 148.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.04 | 0.90 | 0.81 | 0.86 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 563.96 | 578.42 | 598.23 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -571.25 | -511.25 | -481.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 670.12 | 578.89 | 586.98 | 652.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24.13 | -24.38 | -29.32 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.76 | 3.32 | 2.86 | 3.22 | 3.68 |
| Free Cashflow in Mio. | 96.28 | 73.75 | 148.33 | 86.72 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.57 | 0.48 | 0.88 | 0.75 | 1.32 |
| Buchwert/Aktie | 28.12 | 28.86 | 29.50 | 30.13 | 31.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 309.05 | 241.22 | 157.51 | 79.50 | -467.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 574.91 | 524.34 | 463.24 | 441.49 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 210.57 | 215.06 | 214.20 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’002.71 | 5’137.06 | 5’241.92 | 5’344.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’917.80 | 8’093.94 | 8’272.41 | 8’225.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
K+S AG Aktie Analysen
| 11:29 | K+S Sell | Deutsche Bank AG | |
| 11.05.26 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.05.26 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.04.26 | K+S Sell | Deutsche Bank AG | |
| 22.04.26 | K+S Halten | DZ BANK | |
| 22.04.26 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.04.26 | K+S Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.03.26 | K+S Sell | Deutsche Bank AG | |
| 26.03.26 | K+S Sell | UBS AG | |
| 25.03.26 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. |