K+S Aktie 13421328 / DE000KSAG888
12.47
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-1.89 %
20:43:19
BMN
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K+S AG Aktie Analysen & Prognosen
K+S AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.47 EUR | 2.61 | 0.63 | 13.48 | +7.41% | +1.11% | -20.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "16.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.99% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -20.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.61 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist K + S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.63 | 42.39 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 42.39% Aufschlag. | |
| KGV | 13.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.41% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
K+S AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.47 EUR | 2.61 | -77.00 | 285.00 | 0.25 | 0.08 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.10.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
K+S AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE MOSAIC CO US61945C1036 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC. US20451N1019 |
|
| NUTRIEN (EX POTASH AGRIUM) CA67077M1086 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als K + S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| MLP DE0006569908 |
|
| SIXT DE0007231326 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als K + S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
|
| ROBERTET FR0000039091 |
Schätzungen zu K+S in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’910.80 | 3’961.42 | 3’995.37 | 3’984.50 | 3’661.50 |
| Dividende | 0.12 | 0.17 | 0.29 | 0.35 | 0.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.94 % | 1.36 % | 2.28 % | 2.71 % | 4.09 % |
| Gewinn/Aktie | 1.14 | 1.15 | 1.11 | 1.19 | 0.40 |
| KGV | 11.16 | 11.05 | 11.43 | 10.72 | 32.14 |
| EBIT in Mio. | 396.45 | 289.89 | 296.87 | 309.98 | 119.85 |
| EBITDA in Mio. | 733.69 | 729.03 | 744.28 | 748.10 | 579.85 |
| Gewinn in Mio. | 210.06 | 203.84 | 334.46 | 191.80 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 206.08 | 222.59 | 215.96 | 486.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 459.50 | 287.75 | 307.11 | 477.22 | 273.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 312.33 | 238.67 | 199.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.56 | 1.26 | 1.21 | 1.31 | -0.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 983.00 | 834.60 | 892.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -775.50 | -623.75 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 674.58 | 678.43 | 683.05 | 1’129.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 281.50 | -24.00 | -34.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.90 | 3.72 | 3.79 | 4.11 | 3.67 |
| Free Cashflow in Mio. | 65.12 | 117.26 | 192.41 | 300.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.35 | 0.64 | 1.03 | 1.60 | 1.37 |
| Buchwert/Aktie | 29.20 | 30.32 | 31.14 | 34.43 | 31.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 369.26 | 470.60 | 351.82 | -193.58 | -468.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 596.31 | 540.43 | 469.38 | 482.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 207.00 | 211.00 | 212.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’247.07 | 5’451.62 | 5’600.86 | 6’834.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’533.82 | 8’742.55 | 8’872.75 | 9’054.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
K+S AG Aktie Analysen
| 14.10.26 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.09.26 | K+S Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.09.26 | K+S Kaufen | DZ BANK | |
| 04.09.26 | K+S Equal Weight | Barclays Capital | |
| 14.08.26 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.08.26 | K+S Kaufen | DZ BANK | |
| 13.08.26 | K+S Sell | Deutsche Bank AG | |
| 12.08.26 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.08.26 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.07.26 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. |