Aurubis Aktie 917955 / DE0006766504
170.20
EUR
0.80
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0.47 %
10.07.2026
BMN
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Aurubis Aktie Analysen & Prognosen
Aurubis Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.30 EUR | 8.97 | 1.11 | 15.4 | +15.66% | +1.44% | -22.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "197.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -22.83% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -22.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 194.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AURUBIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.93% | |
| KGV | 15.4 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.66% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aurubis Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 169.30 EUR | 8.97 | -25.00 | 300.00 | 1.47 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aurubis Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| JIANGXI COPPER CO LTD (H) CNE1000003K3 |
|
| KGHM POLSKA MIEDZ S.A.SHS PLKGHM000017 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AURUBIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AURUBIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARAT FORGE INE465A01025 |
|
| DAIDO STEEL JP3491000000 |
|
| EREGLI DEMIR CELIK TRAEREGL91G3 |
Schätzungen zu Aurubis in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’125.53 | 25’306.18 | 25’325.60 | 23’430.00 | 24’133.00 |
| Dividende | 1.97 | 2.56 | 2.97 | 2.50 | 2.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.17 % | 1.52 % | 1.76 % | 1.48 % | 1.66 % |
| Gewinn/Aktie | 8.89 | 10.37 | 11.77 | 11.88 | 13.90 |
| KGV | 18.97 | 16.26 | 14.33 | 14.19 | 12.13 |
| EBIT in Mio. | 684.31 | 602.59 | 674.53 | 703.00 | 814.00 |
| EBITDA in Mio. | 965.16 | 920.27 | 1’009.95 | 1’051.00 | 1’181.00 |
| Gewinn in Mio. | 387.30 | 451.78 | 512.69 | 519.00 | 607.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 387.30 | 451.78 | 512.69 | 519.00 | 607.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 805.90 | 595.69 | 672.85 | 701.00 | 821.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’375.16 | 632.62 | 642.37 | 701.00 | 821.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 24.10 | 10.21 | 11.70 | 11.88 | 13.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’474.00 | 2’096.00 | 2’201.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 35.00 | 1.50 | 19.00 | -357.00 | -340.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 800.75 | 864.03 | 828.73 | 752.00 | 848.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 127.00 | 26.00 | -67.50 | -128.00 | -142.00 |
| Cashflow/Aktie | 20.50 | 17.57 | 19.95 | 24.52 | 32.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 117.64 | 374.74 | 388.34 | 394.00 | 507.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.12 | 7.98 | 9.81 | 9.03 | 11.62 |
| Buchwert/Aktie | 133.26 | 142.03 | 151.30 | 143.76 | 154.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 312.06 | 47.16 | -159.37 | 431.00 | 46.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 659.38 | 498.35 | 414.09 | 422.00 | 413.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’815.54 | 6’203.13 | 6’614.55 | 6’465.00 | 6’960.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’946.20 | 10’366.00 | 10’722.60 | 11’135.00 | 11’681.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aurubis Aktie Analysen
| 10.07.26 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.05.26 | Aurubis Neutral | UBS AG | |
| 12.05.26 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.05.26 | Aurubis Buy | Warburg Research | |
| 11.05.26 | Aurubis Halten | DZ BANK | |
| 20.04.26 | Aurubis Neutral | UBS AG | |
| 17.04.26 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.04.26 | Aurubis Buy | Warburg Research | |
| 30.03.26 | Aurubis Underweight | Morgan Stanley | |
| 06.02.26 | Aurubis Neutral | UBS AG |