Aurubis Aktie 917955 / DE0006766504
115.40
EUR
-3.00
EUR
-2.53 %
12.12.2025
BMN
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Aurubis Aktie Analysen & Prognosen
Aurubis Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.70 EUR | 6.06 | 1.16 | 14.98 | +15.9% | +1.49% | +3.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.11.2025" bei einem Kurs von "111" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.96% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 109.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AURUBIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.48% | |
| KGV | 14.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aurubis Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.70 EUR | 6.06 | 38.00 | 208.00 | 1.29 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aurubis Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 |
|
| KGHM POLSKA MIEDZ S.A.SHS PLKGHM000017 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| JIANGXI COPPER CO LTD (H) CNE1000003K3 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AURUBIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AURUBIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| DPM METALS CA26139R1091 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Aurubis in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’655.03 | 21’222.10 | 21’320.50 | 20’849.00 | 21’474.00 |
| Dividende | 1.74 | 1.95 | 2.39 | 2.20 | 2.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.51 % | 1.69 % | 2.07 % | 1.91 % | 2.08 % |
| Gewinn/Aktie | 6.43 | 7.93 | 9.66 | 10.81 | 11.86 |
| KGV | 17.94 | 14.56 | 11.95 | 10.68 | 9.73 |
| EBIT in Mio. | 376.85 | 463.51 | 575.25 | 653.00 | 708.00 |
| EBITDA in Mio. | 657.97 | 778.38 | 915.25 | 1’002.00 | 1’075.00 |
| Gewinn in Mio. | 280.86 | 346.12 | 422.00 | 472.00 | 518.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 280.86 | 346.12 | 422.00 | 472.00 | 518.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 369.79 | 455.65 | 564.25 | 638.00 | 700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 369.75 | 490.85 | 540.00 | 638.00 | 700.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.38 | 7.87 | 9.66 | 10.81 | 11.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’721.93 | 1’859.10 | 2’020.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -212.10 | -135.93 | 13.00 | -368.00 | -351.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 694.31 | 713.71 | 694.50 | 729.00 | 784.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 131.43 | -62.63 | -66.50 | -133.00 | -142.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.15 | 15.47 | 17.93 | 25.46 | 20.27 |
| Free Cashflow in Mio. | 17.86 | 231.30 | 223.08 | 360.00 | 433.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.04 | 5.68 | 6.21 | 8.26 | |
| Buchwert/Aktie | 119.87 | 126.33 | 132.10 | 138.10 | 147.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 403.06 | 286.01 | 303.00 | 388.00 | 77.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 658.54 | 471.39 | 440.25 | 422.00 | 413.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’249.68 | 5’537.74 | 5’849.50 | 6’211.00 | 6’630.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’053.78 | 9’354.90 | 10’231.00 | 10’626.00 | 11’089.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aurubis Aktie Analysen
| 12.12.25 | Aurubis Neutral | UBS AG | |
| 08.12.25 | Aurubis Hold | Warburg Research | |
| 05.12.25 | Aurubis Neutral | UBS AG | |
| 05.12.25 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.12.25 | Aurubis Halten | DZ BANK | |
| 23.10.25 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.10.25 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.10.25 | Aurubis Halten | DZ BANK | |
| 09.10.25 | Aurubis Sell | UBS AG | |
| 10.09.25 | Aurubis Add | Baader Bank |