Aurubis Aktie 917955 / DE0006766504
169.80
EUR
-3.60
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-2.08 %
13:51:23
BMN
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Aurubis Aktie Analysen & Prognosen
Aurubis Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170.80 EUR | 8.61 | 1.09 | 14.48 | +14.33% | +1.51% | -4.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "173.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.89% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 184.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AURUBIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.75% | |
| KGV | 14.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.33% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aurubis Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 170.80 EUR | 8.61 | -10.00 | 363.00 | 1.45 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.63%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aurubis Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| JIANGXI COPPER CO LTD (H) CNE1000003K3 |
|
| KGHM POLSKA MIEDZ S.A.SHS PLKGHM000017 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AURUBIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRENNTAG DE000A1DAHH0 |
|
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AURUBIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACERINOX SA ES0132105018 |
|
| HINDALCO INDUSTRIES INE038A01020 |
|
| VOESTALPINE AT0000937503 |
Schätzungen zu Aurubis in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’936.14 | 26’396.34 | 26’158.26 | 26’011.00 | 26’792.00 |
| Dividende | 2.00 | 2.53 | 2.86 | 2.50 | 2.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.17 % | 1.48 % | 1.67 % | 1.46 % | 1.63 % |
| Gewinn/Aktie | 9.12 | 10.10 | 11.48 | 12.02 | 14.22 |
| KGV | 18.79 | 16.97 | 14.94 | 14.26 | 12.05 |
| EBIT in Mio. | 718.34 | 576.94 | 644.47 | 684.00 | 805.00 |
| EBITDA in Mio. | 999.54 | 886.07 | 975.50 | 1’033.00 | 1’172.00 |
| Gewinn in Mio. | 400.83 | 441.08 | 501.30 | 525.00 | 621.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 400.83 | 441.08 | 501.30 | 525.00 | 621.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 731.94 | 577.49 | 653.06 | 701.59 | 831.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’431.55 | 593.98 | 649.72 | 702.00 | 831.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 25.93 | 10.04 | 11.46 | 12.02 | 14.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’475.00 | 2’015.33 | 2’142.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -19.00 | 19.50 | -4.00 | -404.00 | -389.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 587.84 | 791.20 | 794.98 | 729.00 | 833.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 129.50 | 29.50 | -63.50 | -120.00 | -134.00 |
| Cashflow/Aktie | 21.41 | 17.89 | 19.94 | 20.00 | 22.63 |
| Free Cashflow in Mio. | -5.13 | 278.83 | 414.82 | 325.00 | 444.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.82 | 6.46 | 10.40 | 7.44 | 10.17 |
| Buchwert/Aktie | 135.23 | 143.31 | 152.28 | 145.72 | 157.03 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 398.70 | 207.84 | -117.56 | 932.00 | 604.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 586.14 | 506.72 | 404.81 | 422.00 | 413.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’909.10 | 6’265.27 | 6’662.05 | 6’554.00 | 7’062.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’134.00 | 10’558.25 | 10’873.50 | 11’481.00 | 12’049.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aurubis Aktie Analysen
| 10.08.26 | Aurubis Buy | Warburg Research | |
| 07.08.26 | Aurubis Halten | DZ BANK | |
| 07.08.26 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.08.26 | Aurubis Neutral | UBS AG | |
| 06.08.26 | Aurubis Buy | Warburg Research | |
| 14.07.26 | Aurubis Buy | Warburg Research | |
| 10.07.26 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.05.26 | Aurubis Neutral | UBS AG | |
| 12.05.26 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.05.26 | Aurubis Buy | Warburg Research |