Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
477.20
EUR
5.40
EUR
1.14 %
13.11.2026
BMN
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Allianz Aktie Analysen & Prognosen
Allianz Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 475.70 EUR | 190.87 | 1.2 | 12.88 | +11.11% | +4.29% | +6.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "417" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.91% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.11.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.11.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 430.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 190.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALLIANZ ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.75% | |
| KGV | 12.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.29% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Allianz Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 475.70 EUR | 190.87 | -48.00 | 146.00 | 0.84 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.09.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.46%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Allianz Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALLIANZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849 |
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| CHUBB LTD CH0044328745 |
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| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
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| HANNOVER RÜCK DE0008402215 |
|
| AXA S.A. FR0000120628 |
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| AFLAC INC US0010551028 |
|
| ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072 |
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| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
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| ING GROUP NL0011821202 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLIANZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLIANZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
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| SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLIANZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLIANZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| AXA FR0000120628 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Schätzungen zu Allianz in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 188’234.81 | 197’559.81 | 208’866.75 | 220’821.96 | 205’905.00 |
| Dividende | 18.88 | 20.33 | 21.55 | 23.07 | 24.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.97 % | 4.28 % | 4.53 % | 4.85 % | 5.15 % |
| Gewinn/Aktie | 30.74 | 33.35 | 35.92 | 38.94 | 40.22 |
| KGV | 15.46 | 14.25 | 13.23 | 12.21 | 11.82 |
| EBIT in Mio. | 18’201.98 | 19’229.10 | 20’314.25 | 21’308.34 | 21’310.00 |
| EBITDA in Mio. | 18’222.70 | 19’331.82 | 20’331.86 | ||
| Gewinn in Mio. | 11’580.14 | 12’413.27 | 13’172.31 | 13’808.41 | 14’239.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’812.30 | 12’808.01 | 13’624.56 | 14’433.67 | 14’248.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’998.55 | 18’118.71 | 19’309.48 | 20’160.99 | 21’310.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’239.00 | 17’455.00 | 18’464.00 | 19’580.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 30.42 | 33.09 | 35.65 | 37.10 | 40.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’500.00 | -2’500.00 | -2’500.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 9’751.00 | 10’464.50 | 10’937.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 165.81 | 177.42 | 189.98 | 204.26 | 227.09 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 118’632.53 | 128’223.42 | 133’720.72 | 68’211.00 | 69’985.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’060’116.00 | 1’086’463.67 | 1’115’135.67 | 1’177’031.00 | 1’222’606.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Allianz Aktie Analysen
| 13.11.26 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.11.26 | Allianz Kaufen | DZ BANK | |
| 12.11.26 | Allianz Neutral | UBS AG | |
| 12.11.26 | Allianz Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.11.26 | Allianz Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.11.26 | Allianz Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.11.26 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.10.26 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.10.26 | Allianz Underweight | Barclays Capital | |
| 22.10.26 | Allianz Neutral | JP Morgan Chase & Co. |