Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
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BMN
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Allianz Aktie Analysen & Prognosen
Allianz Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429.70 EUR | 184.9 | 1.25 | 11.96 | +10.45% | +4.55% | -4.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "417" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.07% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 437.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 184.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALLIANZ ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 28.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.22% | |
| KGV | 11.96 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.55% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Allianz Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 429.70 EUR | 184.90 | -47.00 | 146.00 | 0.82 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.09.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.46%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Allianz Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALLIANZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFLAC INC US0010551028 |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849 |
|
| CHUBB LTD CH0044328745 |
|
| HANNOVER RÜCK DE0008402215 |
|
| AXA S.A. FR0000120628 |
|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
|
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
|
| ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLIANZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLIANZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| DHL AG DE0005552004 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLIANZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLIANZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Schätzungen zu Allianz in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 188’286.65 | 197’664.14 | 208’902.15 | 205’905.00 | |
| Dividende | 18.82 | 20.23 | 21.44 | 22.71 | 24.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.44 % | 4.77 % | 5.05 % | 5.35 % | 5.73 % |
| Gewinn/Aktie | 30.62 | 33.12 | 35.67 | 38.79 | 39.87 |
| KGV | 13.86 | 12.81 | 11.90 | 10.94 | 10.65 |
| EBIT in Mio. | 18’201.42 | 19’149.92 | 20’228.02 | 20’763.00 | 21’211.00 |
| EBITDA in Mio. | 18’170.54 | 19’247.57 | 20’366.36 | ||
| Gewinn in Mio. | 11’609.13 | 12’361.58 | 13’110.11 | 13’561.55 | 14’115.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’948.95 | 12’808.45 | 13’622.48 | 14’578.50 | 14’178.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’131.22 | 18’168.18 | 19’370.32 | 20’472.00 | 21’211.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’477.00 | 17’355.00 | 18’585.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 30.43 | 32.80 | 35.30 | 36.98 | 39.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’500.00 | -2’500.00 | -2’500.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 9’501.00 | 9’964.50 | 10’187.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 164.08 | 175.30 | 188.06 | 208.18 | 226.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 64’502.01 | 66’911.58 | 70’235.72 | 70’085.50 | 69’985.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’059’114.50 | 1’077’627.00 | 1’099’013.00 | 1’174’686.00 | 1’219’057.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Allianz Aktie Analysen
| 08.10.26 | Allianz Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.10.26 | Allianz Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.09.26 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.09.26 | Allianz Kaufen | DZ BANK | |
| 04.09.26 | Allianz Underweight | Barclays Capital | |
| 17.08.26 | Allianz Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.08.26 | Allianz Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.08.26 | Allianz Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.08.26 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.08.26 | Allianz Sector Perform | RBC Capital Markets |