ProSiebenSat.1 Media Aktie 21967295 / DE000PSM7770
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BMN
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ProSiebenSat.1 Media SE Aktie Analysen & Prognosen
ProSiebenSat.1 Media SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.78 EUR | 1.26 | 0.61 | 7.17 | +3.28% | +1.08% | -11.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "5.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.1% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.26 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PROSIEBENSAT 1 MEDIA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.61 | 47.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 47.78% Aufschlag. | |
| KGV | 7.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ProSiebenSat.1 Media SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.78 EUR | 1.26 | 18.00 | 318.00 | 0.71 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.18%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ProSiebenSat.1 Media SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PROSIEBENSAT 1 MEDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VIVENDI S.A. FR0000127771 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
|
| COMCAST CORP. (CLASS A) US20030N1019 |
|
| RTL LU0061462528 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROSIEBENSAT 1 MEDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROSIEBENSAT 1 MEDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROSIEBENSAT 1 MEDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROSIEBENSAT 1 MEDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGECO COMMUNI CA19239C1068 |
|
| NEXSTAR MEDIA GROUP US65336K1034 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Schätzungen zu ProSiebenSat.1 Media in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’728.66 | 3’795.63 | 3’886.63 | 4’003.50 | 4’083.57 |
| Dividende | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.15 | 0.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.08 % | 1.20 % | 1.54 % | 3.21 % | 3.21 % |
| Gewinn/Aktie | 0.72 | 0.66 | 0.76 | 0.82 | 0.94 |
| KGV | 6.53 | 7.04 | 6.15 | 5.69 | 4.98 |
| EBIT in Mio. | 176.28 | 254.52 | 283.39 | 345.16 | 374.08 |
| EBITDA in Mio. | 412.05 | 463.73 | 494.90 | 579.30 | 599.54 |
| Gewinn in Mio. | 215.56 | 149.04 | 172.69 | 161.31 | 193.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 215.56 | 156.51 | 179.10 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 127.02 | 194.51 | 229.07 | 277.89 | 314.42 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 79.74 | 179.16 | 212.85 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.53 | 0.64 | 0.70 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’093.00 | 2’132.00 | 1’311.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -513.75 | -671.25 | -668.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 773.01 | 872.23 | 900.83 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -221.33 | -131.78 | -158.01 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.62 | 2.86 | 3.00 | 1.97 | 2.12 |
| Free Cashflow in Mio. | -17.51 | 90.75 | 121.21 | 370.00 | 352.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.15 | 0.39 | 0.56 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.13 | 6.79 | 7.45 | 7.06 | 7.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’497.73 | 1’415.12 | 1’315.15 | 1’465.81 | 1’337.98 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 660.73 | 705.23 | 802.84 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’030.00 | 952.00 | 954.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’462.74 | 1’627.01 | 1’770.44 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’459.82 | 5’479.10 | 5’466.11 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ProSiebenSat.1 Media SE Aktie Analysen
| 10.12.25 | ProSiebenSat.1 Media Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.11.25 | ProSiebenSat.1 Media Equal Weight | Barclays Capital | |
| 13.11.25 | ProSiebenSat.1 Media Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.11.25 | ProSiebenSat.1 Media Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.11.25 | ProSiebenSat.1 Media Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.11.25 | ProSiebenSat.1 Media Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.10.25 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.09.25 | ProSiebenSat.1 Media Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.09.25 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Warburg Research | |
| 18.09.25 | ProSiebenSat.1 Media Equal Weight | Barclays Capital |