RTL Aktie 80896 / LU0061462528
36.50
EUR
0.30
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0.83 %
04.07.2025
BMN
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RTL Aktie Analysen & Prognosen
RTL Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.45 EUR | 6.79 | 2.07 | 10.43 | +12.81% | +8.75% | +11.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "36.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.22% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 32.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RTL GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.07 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.75% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 91.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RTL Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.45 EUR | 6.79 | -39.00 | 416.00 | 0.76 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.16%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
RTL Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RTL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RTL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RTL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RTL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RTL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ITV PLC. GB0033986497 |
|
| NEXSTAR MEDIA GROUP US65336K1034 |
|
| PROSUS NL0013654783 |
Schätzungen zu RTL in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’570.10 | 6’817.40 | |
| Dividende | 4.49 | 2.95 | |
| Dividendenrendite (in %) | 12.32 % | 8.09 % | 8.56 % |
| Gewinn/Aktie | 2.84 | 2.96 | |
| KGV | 12.85 | 12.32 | 10.48 |
| EBIT in Mio. | 811.64 | 846.95 | |
| EBITDA in Mio. | 1’034.75 | 1’129.80 | |
| Gewinn in Mio. | 421.09 | 446.57 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 388.04 | 446.49 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 705.84 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 746.43 | 860.79 | 911.45 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.62 | 2.78 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’748.00 | 3’946.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 881.00 | -220.50 | -205.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 977.23 | 647.17 | 583.85 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -245.50 | -817.50 | -524.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.95 | 4.49 | |
| Free Cashflow in Mio. | 738.97 | 416.50 | 393.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.72 | 2.64 | 2.47 |
| Buchwert/Aktie | 27.11 | 26.12 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 118.34 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 162.80 | 166.41 | 201.09 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’516.13 | 4’402.72 | 4’415.76 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’035.00 | 9’759.50 | 8’929.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RTL Aktie Analysen
| 30.06.25 | RTL Hold | Warburg Research | |
| 27.06.25 | RTL Market-Perform | Bernstein Research | |
| 15.05.25 | RTL Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.05.25 | RTL Neutral | UBS AG | |
| 15.05.25 | RTL Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09.04.25 | RTL Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.04.25 | RTL Neutral | UBS AG | |
| 26.03.25 | RTL Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.03.25 | RTL Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.03.25 | RTL Neutral | UBS AG |