INDUS Aktie 407618 / DE0006200108
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BMN
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INDUS AG Aktie Analysen & Prognosen
INDUS AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.25 EUR | 0.84 | 2.38 | 7.42 | +12.67% | +5% | +1.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.03.2026" bei einem Kurs von "29.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.66% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.84 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist INDUS HOLDING ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.38 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
INDUS AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.25 EUR | 0.84 | 34.00 | 320.00 | 1.35 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.20%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
INDUS AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INDUS HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 |
|
| GESCO DE000A1K0201 |
|
| BLACKSTONE US09260D1072 |
|
| GOLDMAN SACHS US38141G1040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INDUS HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDUS HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INDUS HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDUS HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu INDUS in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’830.28 | 1’916.79 | 1’899.00 | ||
| Dividende | 1.35 | 1.51 | 1.68 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.75 % | 5.30 % | 5.89 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.22 | 3.71 | 3.74 | ||
| KGV | 8.86 | 7.69 | 7.62 | ||
| EBIT in Mio. | 152.73 | 172.01 | 154.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 248.47 | 271.13 | 255.00 | 252.00 | 251.00 |
| Gewinn in Mio. | 78.23 | 91.27 | 93.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 80.10 | 93.28 | 94.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 114.89 | 134.48 | 135.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 115.75 | 140.70 | 135.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.99 | 3.50 | 3.74 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’018.50 | 1’054.50 | 1’058.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -77.73 | -67.83 | -82.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 159.73 | 177.03 | 182.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -135.00 | -69.57 | -93.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.19 | 5.81 | 3.27 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 90.20 | 103.34 | 100.00 | 112.00 | 112.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.31 | 4.90 | |||
| Buchwert/Aktie | 31.65 | 34.05 | 35.69 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 456.20 | 400.36 | 340.00 | 304.00 | 245.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 64.96 | 68.10 | 82.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 793.24 | 854.40 | 889.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’856.40 | 1’887.43 | 1’622.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
INDUS AG Aktie Analysen
| 03.02.26 | INDUS Buy | Warburg Research | |
| 13.11.25 | INDUS Buy | Warburg Research | |
| 13.08.25 | INDUS Buy | Warburg Research | |
| 15.05.25 | INDUS Buy | Warburg Research | |
| 01.04.25 | INDUS Buy | Warburg Research | |
| 21.02.25 | INDUS Buy | Warburg Research | |
| 13.11.24 | INDUS Buy | Warburg Research | |
| 14.08.24 | INDUS Buy | Warburg Research | |
| 15.05.24 | INDUS Buy | Warburg Research | |
| 26.03.24 | INDUS Buy | Warburg Research |