FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063
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1.25 %
24.10.2025
BTT
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FedEx Corp. Aktie Analysen & Prognosen
FedEx Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207.50 EUR | 56.58 | 1.1 | 11.96 | +10.75% | +2.42% | +3.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "242.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.72% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 230.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FEDEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.26% | |
| KGV | 11.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FedEx Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 207.50 EUR | 56.58 | 17.00 | 199.00 | 1.03 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FedEx Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FEDEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DHL GROUP (EX DEUTSCHE POST) DE0005552004 |
|
| UNITED PARCEL SERVICE INC. (UPS) US9113121068 |
|
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC. US12541W2098 |
|
| POSTNL N.V. NL0009739416 |
|
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC. US3021301094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FEDEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FEDEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFLAC US0010551028 |
|
| PUBLIC STORAGE US74460D1090 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FEDEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FEDEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELTA ELECTRONICS TW0002308004 |
|
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu FedEx in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 91’365.73 | 94’988.03 | 98’549.10 | 102’202.58 | 107’981.50 |
| Dividende | 5.73 | 5.96 | 6.20 | 7.65 | 9.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.38 % | 2.47 % | 2.57 % | 3.17 % | 4.06 % |
| Gewinn/Aktie | 18.14 | 20.94 | 26.98 | 30.94 | |
| KGV | 13.29 | 11.52 | 10.31 | 8.94 | 7.79 |
| EBIT in Mio. | 5’954.07 | 6’611.44 | 7’133.42 | 8’106.76 | 8’942.50 |
| EBITDA in Mio. | 10’327.74 | 11’191.94 | 11’841.89 | 12’449.29 | 13’284.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’251.21 | 4’767.06 | 5’784.15 | 6’444.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’252.32 | 4’749.95 | 5’784.15 | 6’444.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’694.67 | 6’325.12 | 6’814.22 | 7’752.44 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’684.39 | 6’265.30 | 6’635.95 | 7’752.44 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.14 | 20.94 | 26.98 | 30.94 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.94 | 20.31 | 22.64 | 24.74 | 26.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 60’871.67 | 63’248.50 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’383.70 | -4’772.93 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’114.85 | 9’616.00 | 10’794.00 | 10’939.00 | 11’624.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’784.13 | -3’999.24 | |||
| Cashflow/Aktie | 32.98 | 40.59 | 44.14 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’514.76 | 4’412.52 | 4’993.75 | 5’499.48 | 5’024.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.68 | 16.71 | 20.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 120.78 | 129.93 | 143.40 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’250.92 | 18’675.58 | 18’843.21 | 30’734.48 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’380.86 | 4’819.46 | 4’795.62 | 5’825.19 | 6’804.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 33’338.56 | 34’304.01 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 28’499.66 | 29’860.72 | 32’393.14 | 30’893.03 | 32’030.81 |
| Bilanzsumme in Mio. | 88’300.68 | 89’890.93 | 92’777.00 | 94’864.43 | 97’230.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FedEx Corp. Aktie Analysen
| 08.10.25 | FedEx Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.09.25 | FedEx Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.09.25 | FedEx Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.08.25 | FedEx Buy | UBS AG | |
| 22.07.25 | FedEx Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.06.25 | FedEx Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.06.25 | FedEx Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.06.25 | FedEx Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.06.25 | FedEx Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.05.25 | FedEx Buy | UBS AG |