Mondelez Aktie 19549948 / US6092071058
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1.45 %
05.09.2025
BTT
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Mondelez Aktie Analysen & Prognosen
Mondelez Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.81 EUR | 90.38 | 0.83 | 18.82 | +12.82% | +2.86% | +0.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "68.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.68% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 66.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 90.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONDELEZ ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 7.95 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.95% Aufschlag. | |
| KGV | 18.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.86% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mondelez Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.81 EUR | 90.38 | -145.00 | 241.00 | 0.01 | 0.01 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Mondelez Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONDELEZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONDELEZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONDELEZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONDELEZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| UNI-PRESIDENT ENTERP TW0001216000 |
Schätzungen zu Mondelez in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’563.01 | 40’309.31 | 41’762.58 | 43’210.17 | 45’415.22 |
| Dividende | 1.93 | 2.08 | 2.28 | 2.64 | 2.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.13 % | 3.37 % | 3.69 % | 4.27 % | 4.11 % |
| Gewinn/Aktie | 3.03 | 3.32 | 3.66 | 4.25 | 4.22 |
| KGV | 20.39 | 18.60 | 16.89 | 14.54 | 14.63 |
| EBIT in Mio. | 5’417.74 | 5’827.83 | 6’292.48 | 6’589.97 | 7’062.94 |
| EBITDA in Mio. | 6’735.69 | 7’279.86 | 7’794.39 | 8’155.18 | 8’749.76 |
| Gewinn in Mio. | 3’914.55 | 4’215.54 | 4’549.92 | 4’762.78 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’914.55 | 4’215.54 | 4’549.92 | 4’762.78 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’151.88 | 5’551.72 | 5’993.53 | 6’355.84 | 6’784.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’849.50 | 5’507.63 | 5’857.45 | 6’444.76 | 6’784.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.03 | 3.32 | 3.66 | 4.25 | 4.22 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.71 | 3.31 | 3.61 | 3.85 | 4.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’999.86 | 13’923.35 | 14’435.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’345.00 | -1’386.33 | -1’372.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’068.80 | 5’799.20 | 6’468.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’452.33 | -4’487.67 | -4’971.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.69 | 4.40 | 4.82 | 5.44 | 5.97 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’168.76 | 4’108.65 | 4’523.92 | 4’884.93 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.46 | 3.16 | 3.57 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.67 | 19.79 | 20.08 | 21.48 | 22.12 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’321.25 | 19’572.88 | 19’540.43 | 18’676.78 | 17’357.04 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 200.00 | 204.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’378.97 | 1’444.78 | 1’492.31 | 1’605.80 | 1’634.95 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’466.54 | 7’977.21 | 8’184.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 25’316.70 | 24’982.48 | 24’876.51 | 26’461.69 | 26’922.46 |
| Bilanzsumme in Mio. | 70’166.00 | 70’481.33 | 71’823.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mondelez Aktie Analysen
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