Cardinal Health Aktie 196652 / US14149Y1082
235.18
USD
3.90
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1.69 %
14.08.2026
BTT
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Cardinal Health Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cardinal Health Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235.18 USD | 55.55 | 0.92 | 16.55 | +14.38% | +0.86% | -0.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.08.2026" bei einem Kurs von "240.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.13% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 222.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 55.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARDINAL HEALTH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.29% | |
| KGV | 16.55 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.38% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cardinal Health Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 235.18 USD | 55.55 | -171.00 | 250.00 | -0.13 | -0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | -0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Cardinal Health Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENCORA US03073E1055 |
|
| MCKESSON CORP. US58155Q1031 |
|
| HENRY SCHEIN INC. US8064071025 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 |
|
| CVS HEALTH CORP US1266501006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARDINAL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELTA AIR LINES US2473617023 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARDINAL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| SHANGHAI PHARMS.HDGCO. CNE000000C82 |
|
| YIFENG PHARMACY CNE100001TS5 |
Schätzungen zu Cardinal Health in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 265’576.21 | 282’616.87 | 297’202.16 | 308’782.70 | 314’212.00 |
| Dividende | 2.08 | 2.11 | 2.12 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.89 % | 0.90 % | 0.90 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.53 | 14.04 | 15.65 | 17.80 | 20.43 |
| KGV | 18.75 | 16.74 | 15.02 | 13.20 | 11.50 |
| EBIT in Mio. | 3’910.94 | 4’282.73 | 4’663.14 | 5’176.35 | 5’765.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’463.53 | 4’854.90 | 5’289.73 | 5’650.80 | |
| Gewinn in Mio. | 2’916.35 | 3’218.91 | 3’523.09 | 3’950.45 | 4’536.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’916.35 | 3’218.91 | 3’523.09 | 3’950.45 | 4’536.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’634.08 | 4’034.39 | 4’433.77 | 4’972.60 | 5’645.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’678.98 | 3’040.46 | 3’415.93 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.53 | 14.04 | 15.65 | 17.80 | 20.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.70 | 11.98 | 13.39 | 15.57 | 18.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’121.11 | 10’813.09 | 11’552.88 | 12’407.85 | 13’317.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’069.10 | -933.20 | -945.30 | -1’414.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’411.45 | 4’939.68 | 5’170.20 | 6’058.85 | 6’825.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’486.55 | -1’471.25 | -2’214.35 | -1’806.85 | -1’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.86 | 19.61 | 21.22 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’649.30 | 4’181.68 | 4’418.70 | 5’395.45 | 6’131.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.40 | 16.49 | 15.73 | ||
| Buchwert/Aktie | -5.05 | 2.96 | 12.74 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’366.02 | 57.16 | -2’242.91 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 692.67 | 669.70 | 682.42 | 663.40 | 695.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’190.93 | 6’516.74 | 6’879.32 | 7’231.50 | 7’552.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -1’402.80 | 30.91 | 1’607.50 | 2’135.75 | 4’040.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’882.52 | 61’809.24 | 63’698.45 | 67’581.25 | 67’780.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cardinal Health Inc. Aktie Analysen
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