Cardinal Health Aktie 196652 / US14149Y1082
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16.10.2026
BTT
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Cardinal Health Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cardinal Health Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227.00 EUR | 55.13 | 0.96 | 15.33 | +13.85% | +0.86% | +0.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "228.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.49% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 226.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 55.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARDINAL HEALTH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.23% | |
| KGV | 15.33 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +13.85% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cardinal Health Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 227.00 EUR | 55.13 | -150.00 | 260.00 | -0.11 | -0.06 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | -0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.06 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Cardinal Health Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCKESSON CORP. US58155Q1031 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
|
| CVS HEALTH CORP US1266501006 |
|
| HENRY SCHEIN INC. US8064071025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARDINAL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN INT'L GROUP US0268747849 |
|
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARDINAL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALENICA SANTE CH0360674466 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| SHANGHAI PHARMS.HDGCO. CNE000000C82 |
Schätzungen zu Cardinal Health in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 265’796.37 | 281’742.45 | 297’402.05 | 306’492.90 | 314’212.00 |
| Dividende | 2.08 | 2.12 | 2.12 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.82 % | 0.83 % | 0.84 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.54 | 14.08 | 15.59 | 17.81 | 20.43 |
| KGV | 20.24 | 18.04 | 16.28 | 14.26 | 12.43 |
| EBIT in Mio. | 4’668.89 | 5’178.35 | 5’765.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 4’524.04 | 4’937.23 | 5’332.29 | 5’647.10 | |
| Gewinn in Mio. | 2’919.93 | 3’230.05 | 3’511.39 | 3’952.05 | 4’536.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’919.93 | 3’230.05 | 3’511.39 | 3’952.05 | 4’536.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’637.83 | 4’052.65 | 4’427.13 | 4’974.60 | 5’645.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’678.98 | 3’040.46 | 3’415.93 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.54 | 14.08 | 15.59 | 17.81 | 20.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.97 | 12.30 | 13.78 | 15.58 | 18.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’213.87 | 10’921.56 | 11’529.87 | 12’357.80 | 13’317.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -978.05 | -893.83 | -943.27 | -1’405.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’497.10 | 4’942.78 | 4’956.33 | 6’002.20 | 6’825.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’189.22 | -1’296.92 | -2’214.13 | -1’806.85 | -1’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.91 | 19.60 | 21.27 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’672.12 | 4’198.30 | 4’490.90 | 5’343.60 | 6’131.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.53 | 16.34 | 15.79 | ||
| Buchwert/Aktie | -5.28 | 2.80 | 12.66 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’066.04 | -270.54 | -2’609.70 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 694.42 | 684.85 | 681.41 | 658.60 | 695.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’245.97 | 6’563.78 | 6’866.04 | 7’179.45 | 7’552.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -1’316.81 | 374.44 | 1’597.21 | 2’142.30 | 4’040.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 59’666.51 | 63’121.15 | 65’057.45 | 67’142.25 | 67’780.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cardinal Health Inc. Aktie Analysen
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