CSX Aktie 923022 / US1264081035
35.77
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0.76
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2.17 %
25.07.2025
BTT
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CSX Corp. Aktie Analysen & Prognosen
CSX Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.00 EUR | 64.81 | 0.86 | 16.37 | +12.55% | +1.58% | +1.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "31.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.82% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 31.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 64.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.32 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.32% Aufschlag. | |
| KGV | 16.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSX Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.00 EUR | 64.81 | -30.00 | 248.00 | 0.75 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CSX Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORFOLK SOUTHERN CORP. US6558441084 |
|
| UNION PACIFIC CORP. US9078181081 |
|
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. CA1363751027 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Schätzungen zu CSX in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’236.12 | 14’896.84 | 15’448.08 | 16’284.28 | 16’971.25 |
| Dividende | 0.51 | 0.55 | 0.57 | 0.73 | 0.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.42 % | 1.54 % | 1.61 % | 2.05 % | 1.97 % |
| Gewinn/Aktie | 1.66 | 1.94 | 2.14 | 2.45 | 2.63 |
| KGV | 21.48 | 18.42 | 16.69 | 14.59 | 13.59 |
| EBIT in Mio. | 4’855.20 | 5’381.83 | 5’673.11 | 6’093.43 | 6’320.02 |
| EBITDA in Mio. | 6’581.45 | 7’157.95 | 7’484.05 | 7’947.27 | 8’291.73 |
| Gewinn in Mio. | 3’104.17 | 3’482.33 | 3’662.67 | 3’834.50 | 4’142.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’103.62 | 3’469.73 | 3’706.25 | 3’997.37 | 3’983.91 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’102.16 | 4’606.55 | 4’883.02 | 5’229.83 | 5’148.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’118.53 | 4’687.70 | 5’001.96 | 5’774.66 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.66 | 1.94 | 2.14 | 2.45 | 2.63 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.67 | 1.95 | 2.15 | 2.34 | 2.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’784.25 | -2’457.50 | -1’950.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’617.88 | 5’505.50 | 5’940.85 | 6’300.00 | 6’656.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’245.50 | -3’171.75 | -5’196.72 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.62 | 3.15 | 3.52 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’973.42 | 3’088.03 | 3’533.09 | 3’857.29 | 3’735.83 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.95 | 1.49 | 1.63 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.35 | 6.08 | 5.23 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’369.44 | 16’322.95 | 15’817.30 | 20’653.12 | 22’268.43 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’742.21 | 2’450.41 | 2’419.24 | 2’401.58 | 2’609.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’366.69 | 11’612.35 | 8’927.15 | 13’504.00 | 13’630.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’923.14 | 43’880.43 | 44’271.32 | 45’671.00 | 46’538.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSX Corp. Aktie Analysen
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