CSX Aktie 923022 / US1264081035
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BTT
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CSX Corp. Aktie Analysen & Prognosen
CSX Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.84 USD | 90.55 | 0.98 | 18.14 | +16.5% | +1.23% | +9.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.10.2026" bei einem Kurs von "50.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.06% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.10.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.10.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 48.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 90.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.9% | |
| KGV | 18.14 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.5% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSX Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.84 USD | 90.55 | -104.00 | 209.00 | 0.42 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CSX Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. CA1363751027 |
|
| UNION PACIFIC CORP. US9078181081 |
|
| NORFOLK SOUTHERN CORP. US6558441084 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| INTERCONTINENTAL US45866F1049 |
|
| MARSH & MCLENNAN US5717481023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY CA13646K1084 |
|
| FEDEX US31428X1063 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Schätzungen zu CSX in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’415.22 | 16’289.74 | 16’899.09 | 17’959.92 | 18’686.50 |
| Dividende | 0.56 | 0.61 | 0.64 | 0.78 | 0.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.10 % | 1.20 % | 1.26 % | 1.53 % | 1.61 % |
| Gewinn/Aktie | 2.06 | 2.35 | 2.58 | 2.81 | 2.94 |
| KGV | 24.80 | 21.75 | 19.83 | 18.16 | 17.40 |
| EBIT in Mio. | 5’766.26 | 6’342.32 | 6’739.57 | 7’194.62 | 7’342.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’428.87 | 8’070.34 | 8’486.88 | 8’955.32 | 9’234.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’811.60 | 4’286.60 | 4’546.50 | 4’764.00 | 4’980.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’813.79 | 4’259.86 | 4’592.03 | 4’954.93 | 5’003.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’011.58 | 5’599.46 | 6’015.25 | 6’857.81 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’000.19 | 5’671.82 | 6’094.89 | 6’857.81 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.06 | 2.35 | 2.58 | 2.81 | 2.94 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.06 | 2.35 | 2.57 | 2.66 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’425.50 | -2’245.00 | -2’265.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’826.09 | 6’329.91 | 6’611.12 | 6’919.00 | 7’227.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’644.75 | -3’921.25 | -4’616.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.19 | 3.57 | 3.89 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’420.92 | 3’991.49 | 4’114.84 | 4’390.86 | 4’456.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.74 | 1.95 | 2.06 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.45 | 7.30 | 8.27 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’380.56 | 16’870.28 | 15’976.88 | 17’787.46 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’323.12 | 2’436.32 | 2’466.83 | 2’709.57 | 2’771.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 13’883.27 | 13’443.64 | 14’196.20 | 15’874.00 | 15’826.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 45’416.03 | 46’486.28 | 47’820.42 | 47’809.00 | 48’171.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSX Corp. Aktie Analysen
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