CSX Aktie 923022 / US1264081035
48.37
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20:44:33
BTT
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CSX Corp. Aktie Analysen & Prognosen
CSX Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.44 USD | 90.18 | 0.97 | 18.79 | +17.08% | +1.23% | -0.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "11.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "48.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.93% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 49.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 90.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.67% | |
| KGV | 18.79 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSX Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.44 USD | 90.18 | -98.00 | 218.00 | 0.38 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CSX Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORFOLK SOUTHERN CORP. US6558441084 |
|
| UNION PACIFIC CORP. US9078181081 |
|
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. CA1363751027 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEVANCE HEALTH US0367521038 |
|
| INTERCONTINENTAL US45866F1049 |
|
| MARSH & MCLENNAN US5717481023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAQIN RAILWAY CNE000001NG4 |
|
| DHL AG DE0005552004 |
|
| CHINA RAILWAY TIELONG CNE000000VW6 |
Schätzungen zu CSX in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’295.50 | 16’125.90 | 16’694.79 | 17’662.56 | 18’615.00 |
| Dividende | 0.56 | 0.61 | 0.64 | 0.78 | 0.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.16 % | 1.26 % | 1.33 % | 1.62 % | 1.71 % |
| Gewinn/Aktie | 2.00 | 2.29 | 2.53 | 2.78 | 2.96 |
| KGV | 24.00 | 20.98 | 19.00 | 17.31 | 16.24 |
| EBIT in Mio. | 5’636.24 | 6’190.62 | 6’576.22 | 7’108.77 | 7’379.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’291.70 | 7’906.28 | 8’323.91 | 8’861.44 | 9’344.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’687.83 | 4’181.67 | 4’426.50 | 4’737.00 | 5’083.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’721.28 | 4’114.61 | 4’465.30 | 4’871.78 | 4’955.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’880.81 | 5’444.18 | 5’856.38 | 6’707.28 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’900.25 | 5’452.83 | 5’856.26 | 6’707.28 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.00 | 2.29 | 2.53 | 2.78 | 2.96 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.00 | 2.28 | 2.53 | 2.63 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’445.00 | -2’245.00 | -2’265.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’883.41 | 6’337.67 | 6’784.98 | 6’879.00 | 7’328.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’525.77 | -4’116.50 | -4’694.15 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.16 | 3.50 | 3.89 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’346.26 | 3’767.63 | 3’968.34 | 4’331.14 | 4’557.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.66 | 1.87 | 2.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.39 | 7.21 | 8.08 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’383.78 | 16’939.90 | 16’123.25 | 18’404.01 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’330.90 | 2’435.21 | 2’463.27 | 2’714.57 | 2’771.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 13’873.96 | 13’153.27 | 13’678.57 | 15’961.00 | 16’622.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 45’452.08 | 46’319.58 | 47’278.71 | 47’865.00 | 48’966.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSX Corp. Aktie Analysen
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