CSX Aktie 923022 / US1264081035
45.38
USD
-0.81
USD
-1.75 %
24.04.2026
BTT
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CSX Corp. Aktie Analysen & Prognosen
CSX Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.25 EUR | 81.3 | 0.93 | 20.58 | +17.89% | +1.32% | +5.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.03.2026" bei einem Kurs von "38.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.05% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 40.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 81.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.57% | |
| KGV | 20.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSX Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.25 EUR | 81.30 | -31.00 | 272.00 | 0.81 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CSX Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. CA1363751027 |
|
| UNION PACIFIC CORP. US9078181081 |
|
| NORFOLK SOUTHERN CORP. US6558441084 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| TARGET US87612E1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN NATIONAL RY. CA1363751027 |
|
| FEDEX US31428X1063 |
|
| J B HUNT TRANSPORT US4456581077 |
Schätzungen zu CSX in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’759.76 | 15’446.09 | 15’969.91 | 16’915.33 | 17’727.33 |
| Dividende | 0.55 | 0.60 | 0.61 | 0.35 | 0.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.22 % | 1.31 % | 1.34 % | 0.76 % | 1.67 % |
| Gewinn/Aktie | 1.90 | 2.15 | 2.34 | 2.54 | 2.78 |
| KGV | 23.92 | 21.12 | 19.39 | 17.91 | 16.33 |
| EBIT in Mio. | 5’362.56 | 5’820.37 | 6’140.64 | 6’571.74 | 6’976.67 |
| EBITDA in Mio. | 7’032.95 | 7’554.32 | 7’885.91 | 8’323.85 | 8’983.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’462.40 | 3’843.40 | 4’102.67 | 4’438.00 | 4’791.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’498.20 | 3’854.23 | 4’152.68 | 4’220.32 | 4’506.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’599.84 | 5’063.19 | 5’398.27 | 5’859.00 | 6’372.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’581.50 | 5’059.43 | 5’426.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.90 | 2.15 | 2.34 | 2.54 | 2.78 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.89 | 2.15 | 2.31 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’279.50 | -2’245.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’403.88 | 5’922.13 | 6’023.00 | 6’557.00 | 6’975.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’001.75 | -3’822.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 2.98 | 3.44 | 3.38 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’177.17 | 3’555.62 | 3’545.29 | 3’813.56 | 4’204.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.55 | 1.76 | 1.39 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.94 | 6.81 | 7.77 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’856.75 | 17’377.02 | 16’265.50 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’307.26 | 2’414.25 | 2’402.25 | 2’646.00 | 2’771.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 13’180.23 | 12’230.41 | 13’877.80 | 14’371.00 | 14’727.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 44’792.29 | 45’688.71 | 45’765.00 | 46’668.00 | 47’623.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSX Corp. Aktie Analysen
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