Coca-Cola Aktie 919390 / US1912161007
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Historisch |
Coca-Cola Co. Aktie Analysen & Prognosen
Coca-Cola Co. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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63.33 EUR | 307.11 | 0.81 | 20.53 | +13.77% | +2.92% | -7.53% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "71.35" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | -7.53% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.53. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 72.41. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 307.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COCA COLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.81 | 10.73 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.73% Aufschlag. | |
KGV | 20.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +13.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.87% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coca-Cola Co. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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63.33 EUR | 307.11 | -142.00 | 249.00 | 0.10 | 0.12 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.03.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.42% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Coca-Cola Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COCA COLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
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DANONE S.A. FR0000120644 |
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MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 |
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KEURIG DR PEPPER INC REGISTERED SHS US49271V1008 |
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NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
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PEPSICO INC. US7134481081 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COCA COLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCA COLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
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CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
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WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COCA COLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCA COLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AJINOMOTO JP3119600009 |
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FRASER & NEAVE HOLDINGS MYL3689OO006 |
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OSOTSPA TH8752010000 |
Schätzungen zu Coca-Cola in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 48’151.98 | 50’713.24 | 53’619.90 | 55’672.91 |
Dividende | 2.03 | 2.13 | 2.24 | 2.41 |
Dividendenrendite (in %) | 2.81 % | 2.94 % | 3.09 % | 3.34 % |
Gewinn/Aktie | 2.97 | 3.20 | 3.44 | 3.76 |
KGV | 24.39 | 22.62 | 21.04 | 19.26 |
EBIT in Mio. | 14’918.55 | 16’093.33 | 17’509.01 | 18’319.56 |
EBITDA in Mio. | 16’144.86 | 17’440.28 | 18’920.83 | 20’307.23 |
Gewinn in Mio. | 12’757.90 | 13’697.64 | 14’654.95 | 15’806.34 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’757.90 | 13’697.64 | 14’654.95 | 15’806.34 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’066.85 | 17’265.48 | 18’499.22 | 20’020.30 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’998.25 | 17’321.40 | 18’303.95 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.97 | 3.20 | 3.44 | 3.76 |
Gewinn/Aktie (reported) | 2.95 | 3.21 | 3.47 | 3.80 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 29’492.45 | 31’173.01 | 33’140.55 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -2’905.87 | -2’649.63 | -3’491.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 5’605.08 | 14’401.68 | 16’440.70 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -5’096.23 | -11’408.90 | -12’293.50 | |
Cashflow/Aktie | 1.76 | 3.39 | 3.82 | 4.45 |
Free Cashflow in Mio. | 4’598.90 | 12’852.55 | 13’620.16 | 13’664.93 |
Free Cashflow/Aktie | 0.84 | 3.03 | 3.27 | |
Buchwert/Aktie | 6.11 | 6.82 | 7.76 | 7.47 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’972.09 | 34’818.29 | 32’433.51 | 28’859.24 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 2’143.90 | 2’203.63 | 2’198.86 | 2’009.25 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’474.77 | 15’116.30 | 15’994.93 | |
Eigenkapital in Mio. | 27’002.35 | 28’669.36 | 31’150.39 | 31’534.37 |
Bilanzsumme in Mio. | 102’379.28 | 105’758.75 | 107’568.65 |
Coca-Cola Co. Aktie Analysen
09.06.25 | Coca-Cola Outperform | RBC Capital Markets | |
08.05.25 | Coca-Cola Kaufen | DZ BANK | |
30.04.25 | Coca-Cola Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
30.04.25 | Coca-Cola Buy | UBS AG | |
30.04.25 | Coca-Cola Outperform | RBC Capital Markets | |
29.04.25 | Coca-Cola Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
29.04.25 | Coca-Cola Buy | UBS AG | |
29.04.25 | Coca-Cola Outperform | RBC Capital Markets | |
25.04.25 | Coca-Cola Outperform | RBC Capital Markets | |
22.04.25 | Coca-Cola Buy | UBS AG |