Primo Brands Corporation Registered Shs -A Aktie 139639826 / US7416231022
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31.10.2025
BTT
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Primo Brands Corporation Registered Shs -A Aktie Analysen & Prognosen
Primo Brands Corporation Registered Shs -A Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.50 EUR | 8.33 | 1.55 | 11.65 | +16.1% | +1.93% | -3.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "21.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.22% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PRIMO BRANDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Primo Brands Corporation Registered Shs -A Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.50 EUR | 8.33 | -123.00 | 348.00 | 0.18 | 0.12 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.48%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Primo Brands Corporation Registered Shs -A Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRIMO BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRIMO BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRIMO BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRIMO BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| FRASER & NEAVE HOLDINGS MYL3689OO006 |
|
| SALMAR NO0010310956 |
Schätzungen zu Primo Brands Corporation Registered Shs -A in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’736.33 | 7’009.84 | 7’274.57 | 7’119.90 | |
| Dividende | 0.40 | 0.44 | 0.48 | 0.52 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.83 % | 1.98 % | 2.20 % | 2.36 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.34 | 1.62 | 1.91 | 2.12 | |
| KGV | 16.44 | 13.56 | 11.53 | 10.35 | 15.84 |
| EBIT in Mio. | 942.33 | 1’088.63 | 1’206.31 | 1’085.66 | |
| EBITDA in Mio. | 1’483.23 | 1’663.46 | 1’757.91 | 1’682.82 | |
| Gewinn in Mio. | 478.67 | 595.28 | 701.89 | 766.19 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 478.67 | 595.28 | 701.89 | 766.19 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 644.49 | 803.10 | 950.13 | 1’035.39 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 659.40 | 830.11 | 943.33 | 1’035.39 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.34 | 1.62 | 1.91 | 2.12 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.85 | 1.50 | 1.75 | 2.12 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’211.09 | 2’339.37 | 2’480.66 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -228.00 | -284.00 | -299.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 809.75 | 1’118.00 | 1’225.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -398.00 | -139.00 | -152.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.35 | 2.94 | 3.15 | 3.45 | |
| Free Cashflow in Mio. | 486.48 | 782.44 | 898.13 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 8.84 | 9.29 | 10.72 | 10.94 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’516.88 | 4’071.94 | 3’529.64 | 3’053.94 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 392.18 | 329.77 | 296.13 | 299.04 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’287.66 | 1’276.97 | 1’295.44 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’314.80 | 3’391.33 | 4’027.46 | 3’950.87 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’973.50 | 11’054.75 | 11’555.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Primo Brands Corporation Registered Shs -A Aktie Analysen
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