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Keurig Dr Pepper Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen

Keurig Dr Pepper Inc Registered Shs Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
29.80 EUR 44.29
0.93 14.8 +11.04% +2.77%
-9.16%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 16.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.07.2024" bei einem Kurs von "32.66" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -9.16%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.16.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 02.07.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.98.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 44.29   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KEURIG DR PEPPER ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.93   3.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.57%
KGV 14.8   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +11.04%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 15   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.77%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.03% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Keurig Dr Pepper Inc Registered Shs Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
29.80 EUR 44.29 -58.00 179.00 0.18 0.13
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%.
Beta 0.18 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.13 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Keurig Dr Pepper Inc Registered Shs Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KEURIG DR PEPPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

COCA-COLA CO.
US1912161007
PEPSICO INC.
US7134481081

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEURIG DR PEPPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEURIG DR PEPPER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AMERICAN ELECTRIC
US0255371017
ARES MANAGEMENT CORP.
US03990B1017
HUMANA
US4448591028

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEURIG DR PEPPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEURIG DR PEPPER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ARCHER DANIELS MIDLAND
US0394831020
CAMPBELL SOUP
US1344291091
J M SMUCKER
US8326964058

Schätzungen zu Keurig Dr Pepper in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 15’406.03 15’991.49 16’616.61 17’146.24 17’079.79
Dividende 0.88 0.92 0.98 1.06 1.17
Dividendenrendite (in %) 2.65 % 2.78 % 2.95 % 3.18 % 3.52 %
Ergebnis/Aktie 1.92 2.07 2.22 2.39 2.45
KGV 17.25 16.03 14.92 13.87 13.53
EBIT in Mio. 3’985.76 4’182.15 4’390.59 4’520.05 4’515.57
EBITDA in Mio. 4’601.61 4’802.60 5’038.20 5’246.05 4’952.91
Gewinn in Mio. 2’633.49 2’797.55 2’968.47 2’948.48 3’055.13
Gewinn (bereinigt) in Mio. 2’633.49 2’797.55 2’968.47
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 3’383.82 3’591.25 3’831.60
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 3’094.84 3’311.07 3’522.52
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 1.92 2.07 2.22 2.39 2.45
Ergebnis/Aktie (reported) 1.83 1.98 2.06 2.30 2.45
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 8’647.46 8’965.05 9’316.25
Cashflow (Investing) in Mio. -1’918.60 -2’371.40 -2’647.93
Cashflow (Operations) in Mio. 2’907.71 3’510.31 3’707.83
Cashflow (Financing) in Mio. -1’918.60 -2’371.40 -2’647.93
Cashflow/Aktie 2.04 2.45 2.66 2.60 2.76
Free Cashflow in Mio. 1’977.58 2’679.62 2’910.91 3’005.41
Free Cashflow/Aktie 1.67 1.98 2.20
Buchwert/Aktie 18.78 19.54 20.23 20.64 21.36
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 13’519.10 12’683.72 12’000.65 13’965.96 14’049.73
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 560.09 556.60 576.77 586.70 601.87
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 4’570.13 4’667.36 4’781.78
Eigenkapital in Mio. 25’572.64 26’282.29 26’565.34 26’515.27 26’644.24
Bilanzsumme in Mio. 52’761.10 53’281.88 53’498.78
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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