Monster Beverage Aktie 28524330 / US61174X1090
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Monster Beverage Corp Aktie Analysen & Prognosen
Monster Beverage Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.91 USD | 89.34 | 0.76 | 31.48 | +24.06% | +0% | +7.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "42.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.62% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.10.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.10.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 89.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONSTER BEVERAGE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 17.74 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.74% Aufschlag. | |
| KGV | 31.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.06% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Monster Beverage Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.91 USD | 89.34 | -82.00 | 239.00 | 0.37 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Monster Beverage Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONSTER BEVERAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| CSX US1264081035 |
|
| MARSH & MCLENNAN US5717481023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONSTER BEVERAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
|
| PEPSICO US7134481081 |
Schätzungen zu Monster Beverage in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’861.49 | 10’810.56 | 11’777.04 | 12’109.35 | 14’136.55 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.15 | 1.30 | 1.47 | 1.67 | 1.82 |
| KGV | 39.63 | 35.14 | 31.01 | 27.25 | 25.04 |
| EBIT in Mio. | 2’869.20 | 3’190.79 | 3’549.14 | 3’977.35 | 4’353.90 |
| EBITDA in Mio. | 2’994.32 | 3’315.38 | 3’670.63 | 4’136.92 | 4’667.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’261.65 | 2’543.44 | 2’854.93 | 3’161.14 | 3’381.05 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’262.15 | 2’497.42 | 2’789.79 | 3’176.21 | 3’352.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’978.50 | 3’324.15 | 3’718.11 | 4’130.16 | 4’375.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’991.04 | 3’274.56 | 3’680.16 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.15 | 1.30 | 1.47 | 1.67 | 1.82 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.14 | 1.27 | 1.44 | 1.59 | 1.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’436.12 | 5’971.64 | 6’508.08 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’031.45 | -214.70 | -130.77 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’454.21 | 2’790.48 | 3’109.96 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -587.90 | -1’281.50 | -1’593.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.16 | 1.54 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 2’002.64 | 2’402.39 | 2’705.02 | 2’953.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.78 | 1.33 | 1.53 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.68 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’140.72 | -9’119.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 170.49 | 196.44 | 214.94 | 289.71 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’567.24 | 2’781.56 | 2’869.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’033.44 | 11’374.19 | 12’954.17 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 12’041.90 | 13’754.36 | 15’912.52 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Monster Beverage Corp Aktie Analysen
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