Monster Beverage Aktie 28524330 / US61174X1090
46.84
USD
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0.30 %
14.08.2026
BTT
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Monster Beverage Corp Aktie Analysen & Prognosen
Monster Beverage Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.82 USD | 44.78 | 0.77 | 30.4 | +23.49% | +0% | -8.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "48.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.52% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 47.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONSTER BEVERAGE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.45 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.45% Aufschlag. | |
| KGV | 30.4 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.49% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Monster Beverage Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.82 USD | 44.78 | -89.00 | 220.00 | 0.42 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.89% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Monster Beverage Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONSTER BEVERAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FIN US03076C1062 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| PRUDENTIAL FINANCIAL US7443201022 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONSTER BEVERAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO MXP320321310 |
|
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
Schätzungen zu Monster Beverage in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’725.28 | 10’655.07 | 11’672.26 | 12’890.09 | 13’621.95 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.16 | 1.31 | 1.47 | 1.67 | 1.79 |
| KGV | 40.45 | 35.77 | 31.87 | 28.07 | 26.23 |
| EBIT in Mio. | 2’893.96 | 3’252.69 | 3’587.49 | 4’044.69 | 4’328.85 |
| EBITDA in Mio. | 3’012.35 | 3’375.14 | 3’754.03 | 4’172.43 | 4’712.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’280.40 | 2’574.80 | 2’865.96 | 3’170.97 | 3’344.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’272.82 | 2’544.31 | 2’830.70 | 3’176.46 | 3’247.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’984.99 | 3’367.58 | 3’736.34 | 4’129.80 | 4’239.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’994.51 | 3’315.18 | 3’707.75 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.16 | 1.31 | 1.47 | 1.67 | 1.79 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.14 | 1.29 | 1.46 | 1.55 | 1.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’389.31 | 5’960.38 | 6’535.96 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -579.53 | -158.53 | -125.47 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’346.94 | 2’735.99 | 3’046.46 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -774.68 | -1’160.25 | -1’626.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.19 | 1.38 | 1.58 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’144.79 | 2’480.55 | 2’755.49 | 3’048.10 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.02 | 1.37 | 1.57 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.99 | 5.81 | 6.75 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’515.85 | -4’521.50 | -5’781.90 | -9’631.13 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 145.88 | 180.99 | 196.76 | 292.76 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’471.46 | 2’674.52 | 2’844.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’921.34 | 11’411.71 | 12’911.78 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 11’910.63 | 13’651.34 | 15’495.46 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Monster Beverage Corp Aktie Analysen
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