adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
168.35
EUR
3.30
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2.00 %
12.12.2025
BMN
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adidas Aktie Analysen & Prognosen
adidas Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.35 EUR | 33.32 | 1.89 | 13.15 | +22.21% | +2.63% | -0.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.08.2025" bei einem Kurs von "167.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.81% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 168.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADIDAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.89 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
adidas Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 167.35 EUR | 33.32 | 105.00 | 164.00 | 1.48 | 0.66 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.05% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 1.48 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
adidas Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRUNSWICK CORP. US1170431092 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO. US1985161066 |
|
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| ASICS CORP. JP3118000003 |
|
| UNDER ARMOUR INC. US9043111072 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPARGATAS SA BRALPAACNPR7 |
|
| HAIER SMART HOME CNE000000CG9 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu adidas in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’963.42 | 26’980.26 | 29’251.05 | 31’899.04 | 34’639.00 |
| Dividende | 2.88 | 4.16 | 4.92 | 5.15 | 5.03 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.71 % | 2.47 % | 2.92 % | 3.06 % | 2.99 % |
| Gewinn/Aktie | 7.52 | 10.73 | 12.72 | 14.38 | 15.97 |
| KGV | 22.39 | 15.68 | 13.24 | 11.71 | 10.54 |
| EBIT in Mio. | 2’038.84 | 2’758.97 | 3’189.89 | 3’550.31 | 3’775.18 |
| EBITDA in Mio. | 3’219.61 | 4’017.30 | 4’525.78 | 4’884.33 | 5’165.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’360.22 | 1’932.09 | 2’273.69 | 2’575.36 | 2’792.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’361.68 | 1’936.40 | 2’273.69 | 2’570.23 | 2’792.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’850.35 | 2’601.21 | 3’036.05 | 3’375.62 | 3’679.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’850.04 | 2’597.26 | 3’029.58 | 3’380.00 | 3’679.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.48 | 10.68 | 12.55 | 14.95 | 16.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’823.44 | 14’061.84 | 15’424.53 | 16’953.67 | 18’346.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -512.43 | -756.04 | -808.51 | -1’069.00 | -1’107.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’897.98 | 2’994.23 | 3’286.41 | 4’153.00 | 4’135.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’046.03 | -1’241.49 | -1’399.56 | -2’027.00 | -2’016.50 |
| Cashflow/Aktie | 11.51 | 15.59 | 16.98 | 19.30 | 21.18 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’046.38 | 2’223.60 | 2’261.22 | 2’212.93 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.42 | 8.36 | 9.52 | 13.62 | 12.68 |
| Buchwert/Aktie | 35.93 | 43.27 | 50.96 | 62.29 | 72.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’021.98 | 239.06 | -557.31 | -400.68 | -1’845.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 605.28 | 661.02 | 714.55 | 843.99 | 942.59 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’080.16 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’504.02 | 7’714.53 | 9’009.55 | 10’503.33 | 11’471.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’108.42 | 22’610.64 | 24’040.12 | 26’041.00 | 26’475.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
adidas Aktie Analysen
| 10.12.25 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.12.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.12.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.11.25 | adidas Equal Weight | Barclays Capital | |
| 31.10.25 | adidas Kaufen | DZ BANK | |
| 31.10.25 | adidas Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.10.25 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | adidas Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets |