SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
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BMN
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SAFRAN S.A. Aktie Analysen & Prognosen
SAFRAN S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319.90 EUR | 153.1 | 0.99 | 25.56 | +23.91% | +1.36% | +2.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "16.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "293.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.11% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 295.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 153.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAFRAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.98% | |
| KGV | 25.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAFRAN S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 319.90 EUR | 153.10 | 15.00 | 163.00 | 1.33 | 0.77 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.63%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.77 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SAFRAN S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFACE FR0010667147 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046017 |
|
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
|
| TEXTRON US8832031012 |
Schätzungen zu SAFRAN in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’459.92 | 38’625.43 | 42’288.65 | 44’977.82 |
| Dividende | 4.24 | 4.95 | 5.77 | 6.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.33 % | 1.55 % | 1.81 % | 2.04 % |
| Gewinn/Aktie | 10.68 | 12.36 | 14.26 | 15.60 |
| KGV | 29.82 | 25.76 | 22.34 | 20.42 |
| EBIT in Mio. | 6’102.65 | 6’900.35 | 7’749.67 | 8’488.34 |
| EBITDA in Mio. | 7’634.58 | 8’514.11 | 9’361.38 | 10’411.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’407.45 | 5’032.16 | 5’826.03 | 6’510.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’498.54 | 5’174.94 | 5’873.72 | 6’565.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’186.00 | 7’034.94 | 7’936.08 | 8’953.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’094.50 | 6’941.59 | 7’577.26 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.54 | 12.00 | 14.20 | 13.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’054.50 | 10’016.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’204.00 | -2’265.75 | -2’674.00 | -2’807.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’236.46 | 6’946.25 | 8’529.00 | 9’276.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’602.38 | -3’080.91 | -2’290.00 | 2’422.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.39 | 16.28 | 18.74 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’197.16 | 4’845.59 | 5’559.82 | 6’731.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.56 | 13.07 | ||
| Buchwert/Aktie | 35.98 | 40.82 | 44.71 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’862.16 | -5’684.45 | -8’175.21 | -17’732.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’889.03 | 1’979.59 | 2’177.35 | 2’134.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 15’377.65 | 17’482.99 | 16’237.70 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 54’662.24 | 62’148.20 | 63’400.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAFRAN S.A. Aktie Analysen
| 12.01.26 | SAFRAN Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.01.26 | SAFRAN Neutral | UBS AG | |
| 06.01.26 | SAFRAN Outperform | Bernstein Research | |
| 02.01.26 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.12.25 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.12.25 | SAFRAN Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.12.25 | SAFRAN Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.12.25 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.12.25 | SAFRAN Overweight | Barclays Capital | |
| 18.11.25 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets |