Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604
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BMN
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Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Aktie Analysen & Prognosen
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.71 EUR | 26.89 | 1.18 | 10.83 | +10.21% | +2.53% | +4.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "39.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.84% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 38.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESENIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.48% | |
| KGV | 10.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.71 EUR | 26.89 | -71.00 | 164.00 | 0.77 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| DAVITA INC REGISTERED SHS US23918K1088 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| MEDICOVER SE0009778848 |
|
| TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 |
Schätzungen zu Fresenius in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’697.67 | 23’841.23 | 25’041.48 | 26’389.76 | 27’803.91 |
| Dividende | 1.02 | 1.12 | 1.18 | 1.21 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.36 % | 2.59 % | 2.74 % | 2.80 % | 2.62 % |
| Gewinn/Aktie | 3.34 | 3.65 | 3.94 | 4.49 | 4.89 |
| KGV | 12.90 | 11.82 | 10.95 | 9.60 | 8.82 |
| EBIT in Mio. | 2’607.05 | 2’833.76 | 3’045.44 | 3’229.88 | 3’427.64 |
| EBITDA in Mio. | 3’779.23 | 4’105.52 | 4’345.71 | 4’610.32 | |
| Gewinn in Mio. | 1’762.32 | 2’023.99 | 2’174.97 | 2’502.47 | 2’594.11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’892.66 | 2’083.10 | 2’245.65 | 2’530.09 | 2’654.11 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’215.71 | 2’490.82 | 2’699.76 | 2’892.20 | 3’093.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’157.72 | 2’514.28 | 2’756.98 | 3’097.87 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.09 | 3.59 | 3.82 | 4.47 | 4.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’243.17 | 6’616.67 | 6’895.40 | 7’006.50 | 6’833.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’054.25 | -1’274.00 | -1’440.25 | -1’257.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’703.30 | 3’047.71 | 3’206.02 | 3’357.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -759.75 | -898.50 | -973.50 | -879.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.14 | 4.90 | 5.20 | 5.90 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’569.11 | 1’944.18 | 1’851.69 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.12 | 2.73 | 3.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 36.31 | 38.75 | 40.81 | 46.54 | 50.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’161.05 | 10’453.70 | 9’597.69 | 6’848.06 | 5’518.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 687.00 | 715.25 | 744.25 | 749.67 | 709.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’138.22 | 1’209.54 | 1’312.40 | 1’256.68 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’866.50 | 2’960.25 | 3’884.50 | 3’112.67 | 2’913.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 20’402.21 | 21’684.92 | 22’721.66 | 26’352.19 | 28’563.69 |
| Bilanzsumme in Mio. | 45’394.20 | 46’538.80 | 47’673.50 | 50’398.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Aktie Analysen
| 08:14 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
| 08.05.25 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 07.05.25 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.25 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.25 | Fresenius Buy | Warburg Research | |
| 07.05.25 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.05.25 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 28.04.25 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
| 28.04.25 | Fresenius Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |