Medios Aktie 19069483 / DE000A1MMCC8
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BMN
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Medios AG Aktie Analysen & Prognosen
Medios AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.46 EUR | 0.37 | 3.37 | 7.28 | +24.56% | +0% | +5.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "12.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.07% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.37 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MEDIOS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.37 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Medios AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.46 EUR | 0.37 | 82.00 | 358.00 | 1.17 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.58%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Medios AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDIOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUGROUP MEDICAL N DE000A288904 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| MLP DE0006569908 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDIOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SH FOSUN PHARMA CNE000000X38 |
Schätzungen zu Medios in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’011.41 | 2’098.64 | 2’117.77 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.14 | 1.42 | 1.58 |
| KGV | 10.85 | 8.71 | 7.80 |
| EBIT in Mio. | 53.55 | 62.78 | 68.63 |
| EBITDA in Mio. | 90.87 | 99.67 | 106.33 |
| Gewinn in Mio. | 25.70 | 33.67 | 40.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 25.70 | 33.67 | 40.43 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 38.10 | 49.70 | 59.27 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 38.92 | 51.85 | 62.51 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.00 | 1.32 | 1.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 185.40 | 193.90 | 202.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9.95 | -12.40 | -12.65 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 46.07 | 63.43 | 70.57 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5.05 | -5.05 | -5.05 |
| Cashflow/Aktie | 1.85 | 2.57 | 2.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 35.43 | 51.17 | 58.13 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.25 | 2.13 | 2.20 |
| Buchwert/Aktie | 21.15 | 22.30 | 23.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 96.30 | 54.53 | 5.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9.97 | 11.60 | 11.73 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 537.67 | 569.70 | 608.17 |
| Bilanzsumme in Mio. | 920.20 | 939.83 | 976.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Medios AG Aktie Analysen
| 14.05.25 | Medios Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.04.25 | Medios Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 01.04.25 | Medios Buy | Warburg Research | |
| 25.03.25 | Medios Buy | Warburg Research | |
| 21.03.25 | Medios Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.03.25 | Medios Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.01.25 | Medios Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.11.24 | Medios Buy | Warburg Research | |
| 21.11.24 | Medios Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.24 | Medios Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |