Almirall Aktie 3180354 / ES0157097017
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BMN
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Almirall Aktie Analysen & Prognosen
Almirall Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.93 | 2.68 | 15.76 | +40.64% | +1.61% | -2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "12.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.93 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALMIRALL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.76 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +40.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Almirall Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.93 | -28.00 | 223.00 | 0.88 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Almirall Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALMIRALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALMIRALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALMIRALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALMIRALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJANTA PHARMA INE031B01049 |
|
| CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP HK0000311099 |
|
| JINYU BIO-TECH CNE000000Y37 |
Schätzungen zu Almirall in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’107.61 | 1’233.85 | 1’357.49 | 1’479.04 | 1’638.85 |
| Dividende | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.28 | 0.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.57 % | 1.68 % | 1.69 % | 2.31 % | 2.65 % |
| Gewinn/Aktie | 0.36 | 0.57 | 0.73 | 0.81 | 1.15 |
| KGV | 33.69 | 21.37 | 16.86 | 15.19 | 10.71 |
| EBIT in Mio. | 87.84 | 137.45 | 178.31 | 221.78 | 280.66 |
| EBITDA in Mio. | 233.11 | 282.56 | 324.24 | 370.29 | 423.10 |
| Gewinn in Mio. | 48.56 | 95.11 | 128.34 | 162.00 | 193.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 82.41 | 130.25 | 165.15 | 167.35 | 300.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 78.88 | 128.92 | 171.83 | 217.29 | 264.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 80.36 | 129.19 | 171.17 | 218.03 | 261.83 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.23 | 0.45 | 0.61 | 0.77 | 0.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 719.36 | 797.02 | 874.60 | 952.67 | 1’049.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -112.00 | -109.00 | -109.00 | -108.00 | -107.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 183.86 | 229.40 | 265.94 | 295.76 | 322.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -114.00 | -157.50 | -205.50 | -97.00 | -109.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.82 | 1.03 | 1.20 | 1.41 | |
| Free Cashflow in Mio. | 92.28 | 135.41 | 172.20 | 217.71 | 249.04 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.46 | 0.60 | 0.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.98 | 7.21 | 7.61 | 8.11 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -10.75 | -74.19 | -182.31 | -249.12 | -294.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 137.56 | 150.23 | 163.78 | 178.85 | 197.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 80.60 | 81.37 | 82.15 | 84.99 | 131.36 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 454.24 | 467.00 | 492.48 | 529.88 | 600.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’500.69 | 1’552.54 | 1’637.25 | 1’730.08 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’425.96 | 2’451.69 | 2’510.04 | 2’630.96 | 2’665.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Almirall Aktie Analysen
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