Almirall Aktie 3180354 / ES0157097017
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BMN
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Almirall Aktie Analysen & Prognosen
Almirall Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.16 | 1.35 | 18.35 | +23.12% | +1.6% | -1.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.03.2026" bei einem Kurs von "11.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.42% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.16 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALMIRALL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.2% | |
| KGV | 18.35 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.12% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Almirall Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.16 | -18.00 | 231.00 | 1.04 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Almirall Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALMIRALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALMIRALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACERINOX SA ES0132105018 |
|
| INMOBILIARIA COLONIAL ES0139140174 |
|
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALMIRALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALMIRALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| TASLY PHARMACEUTICAL CNE000001C81 |
Schätzungen zu Almirall in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’231.44 | 1’361.60 | 1’477.20 | 1’611.65 | 1’677.63 |
| Dividende | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.57 % | 1.81 % | 1.93 % | 1.74 % | 1.26 % |
| Gewinn/Aktie | 0.39 | 0.55 | 0.71 | 0.91 | 0.99 |
| KGV | 31.71 | 22.68 | 17.70 | 13.72 | 12.65 |
| EBIT in Mio. | 127.16 | 169.03 | 208.56 | 261.75 | 296.50 |
| EBITDA in Mio. | 279.59 | 327.73 | 373.12 | 425.88 | 453.47 |
| Gewinn in Mio. | 85.01 | 117.09 | 150.42 | 192.08 | 210.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 105.09 | 142.30 | 180.64 | 245.29 | 283.28 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 118.46 | 161.91 | 204.21 | 263.05 | 290.44 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 118.46 | 161.91 | 204.21 | 263.05 | 290.44 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.40 | 0.57 | 0.73 | 0.92 | 0.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 790.52 | 873.30 | 943.33 | 1’037.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -145.00 | -125.00 | -118.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 228.74 | 269.77 | 317.26 | 414.40 | 440.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -127.00 | -256.00 | -365.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.93 | 1.10 | 1.43 | 1.57 | 1.72 |
| Free Cashflow in Mio. | 132.52 | 168.62 | 214.89 | 254.12 | 316.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.65 | 0.81 | 1.05 | 1.12 | 1.47 |
| Buchwert/Aktie | 7.06 | 7.36 | 7.85 | 8.92 | 9.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -51.08 | -147.11 | -287.33 | -492.23 | -710.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 145.73 | 152.70 | 159.83 | 129.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 101.67 | 95.88 | 92.54 | 70.86 | 41.34 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 411.73 | 381.45 | 388.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’527.50 | 1’606.73 | 1’716.77 | 1’959.68 | 2’070.02 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’385.50 | 2’475.76 | 2’592.65 | 2’783.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Almirall Aktie Analysen
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