Almirall Aktie 3180354 / ES0157097017
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BMN
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Almirall Aktie Analysen & Prognosen
Almirall Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.92 EUR | 3.25 | 2.94 | 12.67 | +35.64% | +1.55% | -4.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.01.2026" bei einem Kurs von "12.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.12% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.01.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.25 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALMIRALL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.94 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +35.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Almirall Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.92 EUR | 3.25 | -14.00 | 216.00 | 0.92 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Almirall Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALMIRALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALMIRALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046017 |
|
| ENAGAS ES0130960018 |
|
| LINEA DIRECTA ES0105546008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALMIRALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALMIRALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJING TONGRENTANG CNE000000R69 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Almirall in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’233.01 | 1’363.02 | 1’495.97 | 1’641.60 |
| Dividende | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.51 % | 1.59 % | 1.66 % | 1.55 % |
| Gewinn/Aktie | 0.92 | 1.20 | ||
| KGV | 25.11 | 18.86 | 14.04 | 10.82 |
| EBIT in Mio. | 129.14 | 175.06 | 219.51 | 277.54 |
| EBITDA in Mio. | 280.93 | 330.59 | 380.24 | 429.33 |
| Gewinn in Mio. | 88.92 | 123.51 | 183.60 | 297.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 120.28 | 158.36 | 200.57 | 297.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 121.18 | 169.08 | 217.71 | 261.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 121.18 | 169.08 | 217.71 | 261.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.43 | 0.60 | 0.77 | 0.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 788.80 | 862.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -108.00 | -109.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 229.17 | 273.90 | 317.20 | 388.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -238.00 | -326.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.04 | 1.22 | 1.40 | 1.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 132.51 | 176.21 | 214.76 | 237.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.59 | 0.83 | 0.80 | 0.95 |
| Buchwert/Aktie | 7.19 | 7.58 | 8.16 | 8.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -75.10 | -184.31 | -280.59 | -274.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 147.60 | 161.60 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 80.59 | 77.73 | 85.42 | 114.19 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 439.90 | 457.65 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’555.67 | 1’643.58 | 1’764.51 | 2’012.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’395.83 | 2’480.33 | 2’583.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Almirall Aktie Analysen
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