Hapag-Lloyd Aktie 29897750 / DE000HLAG475
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10:13:08
BMN
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Hapag-Lloyd AG Aktie Analysen & Prognosen
Hapag-Lloyd AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.10 EUR | 22.71 | 1.7 | 53.71 | +90.03% | +1% | -8.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "119" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.39% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 120.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HAPAG LLOYD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 53.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +90.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hapag-Lloyd AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 113.10 EUR | 22.71 | 71.00 | 351.00 | 1.09 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.05.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.51%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Hapag-Lloyd AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HAPAG LLOYD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HAPAG LLOYD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HAPAG LLOYD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HAPAG LLOYD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AYVENS FR0013258662 |
|
| LOGISTA HOLD ES0105027009 |
|
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
Schätzungen zu Hapag-Lloyd in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’889.14 | 16’518.78 | 17’251.42 | 17’666.00 | |
| Dividende | 2.21 | 1.26 | 1.06 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.97 % | 1.13 % | 0.95 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.21 | -0.01 | 2.53 | -0.68 | 0.15 |
| KGV | 26.61 | -13’840.83 | 44.27 | -165.14 | 744.68 |
| EBIT in Mio. | 754.53 | 170.03 | 615.41 | ||
| EBITDA in Mio. | 2’975.03 | 2’323.31 | 2’665.94 | 2’352.03 | 2’490.69 |
| Gewinn in Mio. | 703.41 | -60.58 | 480.40 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 691.40 | 14.16 | 472.02 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 656.64 | 30.27 | 615.11 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 756.04 | -603.98 | -286.44 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.88 | -0.04 | 2.00 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’955.76 | 6’923.56 | 8’200.94 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’047.85 | -1’763.52 | -1’888.13 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’763.33 | 2’193.92 | 2’166.38 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’712.90 | -705.66 | -556.56 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.05 | 7.75 | 10.56 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 182.33 | -727.03 | -48.02 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.17 | -1.55 | 4.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 104.22 | 97.86 | 97.88 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 466.13 | 1’455.97 | 1’342.86 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’118.33 | 1’749.54 | 1’550.91 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 17’973.49 | 16’744.11 | 16’947.65 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 29’455.25 | 28’017.77 | 28’514.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hapag-Lloyd AG Aktie Analysen
| 17.11.25 | Hapag-Lloyd Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.11.25 | Hapag-Lloyd Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.25 | Hapag-Lloyd Sell | UBS AG | |
| 13.11.25 | Hapag-Lloyd Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.25 | Hapag-Lloyd Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.11.25 | Hapag-Lloyd Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.10.25 | Hapag-Lloyd Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.25 | Hapag-Lloyd Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.25 | Hapag-Lloyd Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.08.25 | Hapag-Lloyd Underweight | JP Morgan Chase & Co. |