Isuzu Motors Aktie 762142 / JP3137200006
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18.12.2025
BMN
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Isuzu Motors Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Isuzu Motors Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.29 | 2.53 | 7.28 | +14.32% | +4.09% | +6.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.12.2025" bei einem Kurs von "2329.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.78% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2182.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ISUZU MOTORS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.53 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.28 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Isuzu Motors Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.29 | -106.00 | 291.00 | 0.48 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Isuzu Motors Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISUZU MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISUZU MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHOK LEYLAND INE208A01029 |
|
| CRRC CORP LTD CNE100000CP9 |
|
| KUBOTA JP3266400005 |
Schätzungen zu Isuzu Motors in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’420’522.78 | 3’638’512.09 | 3’801’965.13 | 3’910’872.09 |
| Dividende | 92.40 | 106.07 | 119.68 | 92.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.84 % | 4.41 % | 4.97 % | 3.82 % |
| Gewinn/Aktie | 203.23 | 258.35 | 297.68 | 286.63 |
| KGV | 11.85 | 9.32 | 8.09 | 8.40 |
| EBIT in Mio. | 230’145.98 | 281’168.20 | 311’000.57 | 285’134.81 |
| EBITDA in Mio. | 327’383.90 | 379’205.17 | 425’221.00 | 454’783.09 |
| Gewinn in Mio. | 143’358.93 | 176’681.39 | 196’432.91 | 199’985.54 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 142’637.52 | 173’611.80 | 201’097.61 | 199’985.54 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 245’598.80 | 296’821.89 | 331’413.11 | 324’734.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 249’951.86 | 295’165.34 | 328’206.95 | 324’734.25 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 206.17 | 251.16 | 297.31 | 286.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 711’675.50 | 727’017.25 | 767’465.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -150’262.50 | -178’373.50 | -176’623.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 240’412.75 | 281’806.25 | 327’267.75 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -86’156.25 | -50’093.25 | -57’147.50 | |
| Cashflow/Aktie | 298.91 | 366.12 | 440.50 | 499.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 88’937.75 | 103’682.75 | 150’644.25 | 149’301.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 28.50 | 124.80 | 184.70 | |
| Buchwert/Aktie | 1’963.45 | 2’090.03 | 2’249.13 | 2’333.73 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 343’450.94 | 365’888.38 | 362’989.24 | 401’353.43 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 160’000.00 | 163’500.00 | 170’500.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 141’725.00 | 168’373.50 | 166’623.50 | 198’874.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 446’000.00 | 393’333.33 | 402’666.67 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’451’670.60 | 1’459’841.75 | 1’518’850.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’224’509.00 | 3’401’518.25 | 3’556’573.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Isuzu Motors Ltd. Aktie Analysen
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