Isuzu Motors Aktie 762142 / JP3137200006
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BMN
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Isuzu Motors Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Isuzu Motors Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.26 | 2.28 | 6.68 | +10.36% | +4.88% | +1.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.09.2026" bei einem Kurs von "2320" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.35% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2175.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ISUZU MOTORS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.28 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.68 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.36% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Isuzu Motors Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.26 | -167.00 | 346.00 | 0.19 | 0.13 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.46%. | |
| Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Isuzu Motors Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISUZU MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AOZORA BANK JP3711200000 |
|
| TAMRON JP3471800007 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISUZU MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IVECO GROUP NL0015000LU4 |
|
| TORO US8910921084 |
|
| SEATRIUM SGXE34184239 |
Schätzungen zu Isuzu Motors in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’709’991.96 | 3’871’620.49 | 4’022’579.90 | 4’081’007.57 | 4’136’000.00 |
| Dividende | 96.23 | 111.50 | 126.27 | 134.00 | 172.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.54 % | 5.26 % | 5.96 % | 6.33 % | 8.12 % |
| Gewinn/Aktie | 240.67 | 276.69 | 324.29 | 350.79 | 429.70 |
| KGV | 8.80 | 7.66 | 6.53 | 6.04 | 4.93 |
| EBIT in Mio. | 252’653.91 | 281’386.99 | 313’721.53 | 328’193.46 | 334’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 361’791.86 | 397’799.53 | 431’461.31 | 464’431.42 | 439’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 162’614.55 | 181’220.02 | 203’457.26 | 218’499.43 | 222’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 167’267.20 | 188’099.50 | 208’849.97 | 226’698.30 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 272’835.93 | 302’726.67 | 337’740.78 | 358’543.98 | 369’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 285’283.98 | 313’730.79 | 339’737.89 | 358’543.98 | 369’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 246.16 | 288.85 | 337.71 | 329.87 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 768’527.90 | 771’827.74 | 810’962.35 | 841’800.00 | 869’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -177’033.63 | -170’113.13 | -175’266.89 | -142’600.00 | -147’200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 244’455.22 | 300’018.21 | 321’309.70 | 303’160.00 | 346’988.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -54’230.00 | -88’960.13 | -97’986.97 | -115’270.00 | -197’796.00 |
| Cashflow/Aktie | 367.83 | 424.99 | 478.87 | 586.57 | |
| Free Cashflow in Mio. | 76’098.63 | 127’827.75 | 145’578.89 | 164’924.06 | 199’788.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 55.90 | 220.90 | 258.25 | 348.40 | 405.40 |
| Buchwert/Aktie | 2’257.25 | 2’421.67 | 2’642.11 | 2’861.24 | 3’549.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 596’312.89 | 596’578.97 | 592’166.07 | 497’326.06 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 169’166.67 | 176’500.00 | 181’000.00 | 182’500.00 | 185’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 172’012.22 | 166’267.22 | 170’296.03 | 171’553.79 | 147’200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 481’481.98 | 462’170.85 | 475’808.23 | 550’000.00 | 535’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’527’377.91 | 1’587’737.30 | 1’663’132.37 | 1’728’163.50 | 1’749’067.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’756’518.07 | 3’891’892.17 | 4’011’272.89 | 4’278’423.50 | 4’169’043.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Isuzu Motors Ltd. Aktie Analysen
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