BT Group Aktie 1292393 / GB0030913577
2.06
EUR
-0.04
EUR
-1.90 %
28.11.2025
BMN
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BT Group plc Aktie Analysen & Prognosen
BT Group plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.04 EUR | 22.42 | 0.88 | 10.65 | +4.67% | +4.74% | -3.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.11.2025" bei einem Kurs von "180.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.41% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 188.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BT GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.87% Aufschlag. | |
| KGV | 10.65 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +4.67% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.74% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BT Group plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.04 EUR | 22.42 | -75.00 | 218.00 | 0.39 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
BT Group plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BT GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| VERIZON INC. US92343V1044 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BT GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BT GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
|
| NEXT GB0032089863 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BT GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BT GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRTEL AFRICA PLC. GB00BKDRYJ47 |
|
| INDUS TOWERS INE121J01017 |
|
| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
Schätzungen zu BT Group in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’911.71 | 19’774.16 | 19’667.26 | 19’696.00 | 19’324.50 |
| Dividende | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.58 % | 4.72 % | 4.86 % | 4.98 % | 6.37 % |
| Gewinn/Aktie | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.22 |
| KGV | 10.51 | 10.44 | 10.34 | 9.11 | 8.30 |
| EBIT in Mio. | 3’336.26 | 3’446.49 | 3’544.89 | 3’575.07 | |
| EBITDA in Mio. | 8’190.87 | 8’200.87 | 8’172.21 | 8’243.96 | 8’226.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’465.88 | 1’503.06 | 1’672.38 | 1’793.29 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’697.37 | 1’694.52 | 1’677.37 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’201.42 | 2’314.72 | 2’361.38 | 2’551.52 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’898.71 | 1’916.82 | 1’839.38 | 1’848.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.19 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’896.81 | -4’417.91 | -3’794.14 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’532.70 | 6’552.78 | 6’524.01 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’023.84 | -2’544.51 | -3’543.34 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.68 | 0.68 | 0.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’121.48 | 1’620.24 | 1’857.01 | 2’087.00 | 2’283.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.12 | 0.18 | 0.21 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.29 | 1.31 | 1.35 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’635.69 | 19’648.83 | 19’220.51 | 18’196.43 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’174.05 | 4’696.71 | 4’230.58 | 3’748.03 | 3’587.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 13’178.19 | 13’511.87 | 13’970.51 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 51’620.51 | 52’245.23 | 52’046.91 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BT Group plc Aktie Analysen
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