Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
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BMN
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Vonovia SE Aktie Analysen & Prognosen
Vonovia SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.82 EUR | 16.43 | 1.36 | 9.81 | +5.91% | +7.47% | -9.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.08.2026" bei einem Kurs von "20.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.71% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VONOVIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.97% | |
| KGV | 9.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.91% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.47% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vonovia SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.82 EUR | 16.43 | 93.00 | 173.00 | 1.50 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vonovia SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VONOVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAMBORNER REIT DE000A3H2333 |
|
| BRANICKS GROUP AG (EX DIC ASSET AG) DE000A1X3XX4 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
|
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 |
|
| TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 |
|
| LEG IMMOBILIEN DE000LEG1110 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VONOVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VONOVIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VONOVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VONOVIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEDAS HOMES ES0105287009 |
|
| SWIRE PROPERTIES HK0000063609 |
|
| SWIRE PACIFIC LTD HK0019000162 |
Schätzungen zu Vonovia in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’493.47 | 3’597.69 | 3’711.48 | 3’820.34 | 3’988.85 |
| Dividende | 1.27 | 1.31 | 1.36 | 1.33 | 1.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.51 % | 7.74 % | 8.04 % | 7.85 % | 8.05 % |
| Gewinn/Aktie | 1.84 | 1.78 | 1.83 | 1.74 | |
| KGV | 9.16 | 9.51 | 9.21 | 9.73 | 7.42 |
| EBIT in Mio. | 2’792.17 | 2’897.52 | 3’048.18 | 3’159.77 | 3’363.36 |
| EBITDA in Mio. | 2’808.42 | 2’993.42 | 3’199.64 | 3’423.29 | 3’546.18 |
| Gewinn in Mio. | 1’963.21 | 2’434.38 | 2’524.47 | 2’500.44 | 2’743.06 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’500.57 | 1’617.52 | 1’667.42 | 1’947.00 | 2’592.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’398.40 | 2’486.03 | 2’419.64 | 2’391.80 | 2’749.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’962.37 | 3’002.52 | 3’299.20 | 3’542.00 | 3’702.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.51 | 3.02 | 2.80 | 2.48 | 2.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’111.50 | 3’221.70 | 3’341.80 | 3’794.00 | 3’942.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’595.67 | 276.63 | 773.96 | 2’296.00 | 2’285.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’982.76 | 2’049.93 | 2’278.66 | 1’842.70 | 1’866.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’888.83 | -1’911.97 | -2’188.94 | -2’235.00 | -2’278.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.09 | 2.18 | 2.59 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’549.23 | 1’309.95 | 2’134.59 | 2’990.71 | 3’009.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.52 | 2.14 | 2.74 | 3.53 | 3.55 |
| Buchwert/Aktie | 45.43 | 46.82 | 39.92 | 45.50 | 38.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 39’288.24 | 39’224.38 | 38’905.19 | 36’217.10 | 36’307.51 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’181.21 | 1’584.22 | 1’450.03 | 1’220.63 | 1’174.34 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 701.00 | 710.50 | 1’092.00 | 1’120.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 29’977.04 | 30’991.71 | 32’598.64 | 33’863.39 | 35’606.12 |
| Bilanzsumme in Mio. | 93’814.00 | 95’660.56 | 97’579.96 | 100’279.50 | 103’142.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vonovia SE Aktie Analysen
| 01.10.26 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.09.26 | Vonovia Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.09.26 | Vonovia Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.08.26 | Vonovia Underweight | Barclays Capital | |
| 24.08.26 | Vonovia Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.08.26 | Vonovia Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.08.26 | Vonovia Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.08.26 | Vonovia Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.08.26 | Vonovia Kaufen | DZ BANK | |
| 05.08.26 | Vonovia Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |