Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
16.90
EUR
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-0.59 %
13.11.2026
BMN
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Vonovia SE Aktie Analysen & Prognosen
Vonovia SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.79 EUR | 16.39 | 1.22 | 10.12 | +5.05% | +7.31% | +0.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.08.2026" bei einem Kurs von "20.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.6% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.08.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VONOVIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.33% | |
| KGV | 10.12 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.05% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.31% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vonovia SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.79 EUR | 16.39 | 96.00 | 178.00 | 1.57 | 0.69 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.10.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.96% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 1.57 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vonovia SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VONOVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEG IMMOBILIEN DE000LEG1110 |
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| TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
|
| HAMBORNER REIT DE000A3H2333 |
|
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VONOVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VONOVIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VONOVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VONOVIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARMILA FR0010828137 |
|
| NEINOR HOMES ES0105251005 |
|
| AEDIFICA BE0003851681 |
Schätzungen zu Vonovia in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’593.00 | 3’684.19 | 3’786.33 | 4’152.18 | 4’417.16 |
| Dividende | 1.21 | 1.22 | 1.26 | 1.22 | 1.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.17 % | 7.23 % | 7.50 % | 7.23 % | 7.27 % |
| Gewinn/Aktie | 1.80 | 1.69 | 1.81 | ||
| KGV | 9.34 | 9.98 | 9.31 | 10.99 | 7.42 |
| EBIT in Mio. | 2’521.85 | 2’630.57 | 3’056.57 | 3’189.77 | 3’385.72 |
| EBITDA in Mio. | 2’787.84 | 2’878.98 | 3’129.91 | 3’358.13 | 3’429.86 |
| Gewinn in Mio. | 1’361.99 | 1’213.90 | 1’651.23 | 2’177.06 | 2’419.54 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’495.32 | 1’462.99 | 1’503.84 | 1’801.00 | 2’342.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’923.37 | 1’920.61 | 1’964.25 | 2’227.63 | 2’492.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’820.57 | 1’689.96 | 2’393.16 | 3’158.00 | 3’345.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.70 | 1.94 | 2.18 | 2.21 | 2.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’808.73 | 2’908.27 | 2’992.40 | 3’710.00 | 3’825.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’447.00 | 691.60 | 642.10 | 2’196.00 | 2’145.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’950.23 | 2’067.97 | 2’186.23 | 1’772.55 | 1’762.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’095.80 | -2’023.08 | -1’817.40 | -2’066.00 | -2’108.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.94 | 1.96 | 2.39 | 2.37 | 2.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’065.27 | 1’707.94 | 2’091.55 | 2’870.53 | 2’835.19 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.10 | 3.19 | 2.62 | 3.39 | 3.34 |
| Buchwert/Aktie | 42.97 | 42.72 | 36.14 | 41.54 | 35.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 39’709.97 | 39’260.82 | 38’636.42 | 35’970.27 | 36’137.13 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’057.40 | 1’219.40 | 866.29 | 1’123.08 | 1’076.73 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 701.00 | 708.50 | 1’084.00 | 1’107.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 28’987.94 | 28’622.35 | 29’562.51 | 30’810.87 | 32’322.36 |
| Bilanzsumme in Mio. | 92’567.18 | 92’379.40 | 93’223.98 | 93’592.50 | 98’802.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vonovia SE Aktie Analysen
| 11.11.26 | Vonovia Kaufen | DZ BANK | |
| 11.11.26 | Vonovia Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.11.26 | Vonovia Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.11.26 | Vonovia Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.11.26 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.11.26 | Vonovia Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.11.26 | Vonovia Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.11.26 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.11.26 | Vonovia Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.10.26 | Vonovia Buy | Deutsche Bank AG |