Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
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BMN
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Vonovia SE Aktie Analysen & Prognosen
Vonovia SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.56 EUR | 15.77 | 1.43 | 9.41 | +5.62% | +7.83% | -7.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.08.2026" bei einem Kurs von "20.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.08% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VONOVIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 37.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.01% | |
| KGV | 9.41 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.62% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.83% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vonovia SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.56 EUR | 15.77 | 110.00 | 173.00 | 1.58 | 0.70 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.10.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.10% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 1.58 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vonovia SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VONOVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAMBORNER REIT DE000A3H2333 |
|
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
|
| LEG IMMOBILIEN DE000LEG1110 |
|
| TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VONOVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VONOVIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VONOVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VONOVIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEDAS HOMES ES0105287009 |
|
| HENDERSON LD.DEV.CO.LTD. HK0012000102 |
|
| SWIRE PACIFIC LTD HK0019000162 |
Schätzungen zu Vonovia in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’489.87 | 3’592.31 | 3’709.67 | 3’810.52 | 3’964.64 |
| Dividende | 1.27 | 1.30 | 1.34 | 1.33 | 1.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.64 % | 7.83 % | 8.06 % | 8.00 % | 8.21 % |
| Gewinn/Aktie | 1.80 | 1.75 | 1.80 | 1.64 | |
| KGV | 9.22 | 9.46 | 9.23 | 10.10 | 7.42 |
| EBIT in Mio. | 2’472.99 | 2’630.85 | 3’098.80 | 3’189.77 | 3’385.72 |
| EBITDA in Mio. | 2’824.69 | 2’998.14 | 3’192.54 | 3’433.37 | 3’557.36 |
| Gewinn in Mio. | 1’787.07 | 2’079.71 | 2’453.70 | 2’372.00 | 2’589.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’500.16 | 1’612.69 | 1’654.98 | 1’935.00 | 2’592.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’330.79 | 2’328.70 | 2’158.18 | 2’399.47 | 2’749.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’781.60 | 2’814.41 | 3’320.83 | 3’542.00 | 3’702.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.34 | 2.84 | 2.82 | 2.48 | 2.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’823.40 | 2’921.27 | 3’027.40 | 3’794.00 | 3’942.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’595.67 | 580.15 | 711.08 | 2’296.00 | 2’285.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’947.57 | 2’069.10 | 2’255.97 | 1’842.70 | 1’866.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’955.52 | -2’107.68 | -2’003.48 | -2’235.00 | -2’278.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.11 | 2.20 | 2.64 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’612.23 | 1’707.62 | 2’118.91 | 2’990.71 | 3’009.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.55 | 2.75 | 2.62 | 3.53 | 3.55 |
| Buchwert/Aktie | 44.67 | 45.07 | 37.81 | 42.75 | 38.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 39’277.29 | 39’086.17 | 38’865.62 | 36’147.98 | 36’305.47 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’181.21 | 1’584.22 | 1’450.03 | 1’220.63 | 1’174.34 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 701.00 | 708.50 | 1’084.00 | 1’107.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 29’427.81 | 29’689.82 | 31’047.15 | 31’836.00 | 33’424.69 |
| Bilanzsumme in Mio. | 93’429.18 | 94’225.28 | 95’693.70 | 95’694.50 | 103’142.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vonovia SE Aktie Analysen
| 19.10.26 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.10.26 | Vonovia Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.10.26 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.09.26 | Vonovia Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.09.26 | Vonovia Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.08.26 | Vonovia Underweight | Barclays Capital | |
| 24.08.26 | Vonovia Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.08.26 | Vonovia Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.08.26 | Vonovia Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.08.26 | Vonovia Buy | Jefferies & Company Inc. |