Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
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1.00 %
20.05.2025
BMN
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Vonovia SE Aktie Analysen & Prognosen
Vonovia SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.38 EUR | 26.64 | 0.98 | 16.77 | +12.06% | +4.45% | -4.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "26.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.87% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VONOVIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.55% | |
| KGV | 16.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.45% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vonovia SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.38 EUR | 26.64 | -68.00 | 300.00 | 0.17 | 0.09 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Vonovia SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VONOVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
|
| LEG IMMOBILIEN DE000LEG1110 |
|
| TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 |
|
| HAMBORNER REIT DE000A3H2333 |
|
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 |
|
| BRANICKS GROUP AG (EX DIC ASSET AG) DE000A1X3XX4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VONOVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VONOVIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VONOVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VONOVIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| CUBESMART US2296631094 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
Schätzungen zu Vonovia in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’536.17 | 3’906.46 | 4’226.00 | 5’260.38 | 8’801.00 |
| Dividende | 1.24 | 1.27 | 1.31 | 1.25 | 1.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.26 % | 4.38 % | 4.51 % | 4.31 % | 5.33 % |
| Gewinn/Aktie | 1.95 | 2.19 | 2.43 | 3.26 | 5.31 |
| KGV | 14.92 | 13.29 | 11.97 | 8.91 | 5.48 |
| EBIT in Mio. | 2’693.15 | 3’001.84 | 3’307.10 | 4’905.77 | 7’478.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’692.25 | 2’887.70 | 3’033.45 | 4’408.38 | 7’601.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’776.19 | 2’148.64 | 2’674.47 | 4’536.08 | 4’563.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’569.50 | 1’711.53 | 1’853.35 | 4’051.00 | 4’563.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’885.15 | 1’952.95 | 2’091.80 | 5’787.00 | 6’518.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’145.38 | 3’470.75 | 4’030.02 | 5’787.00 | 6’518.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.05 | 2.60 | 3.11 | 4.70 | 5.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’921.67 | 3’050.33 | 3’198.00 | 3’818.00 | 4’061.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 844.46 | 1’111.75 | 160.47 | 2’334.00 | 2’285.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’761.80 | 1’926.64 | 2’172.07 | 1’951.00 | 2’109.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’176.80 | -1’402.03 | -1’261.31 | -2’052.00 | -2’143.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.03 | 2.00 | 3.24 | 10.22 | 12.96 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’801.04 | 1’356.18 | 2’142.07 | 4’285.00 | 4’394.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 53.36 | 50.58 | 2.90 | 5.21 | 5.34 |
| Buchwert/Aktie | 33.82 | 35.42 | 37.27 | 43.12 | 43.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 39’153.13 | 38’820.47 | 38’623.03 | 36’263.33 | 31’897.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’107.51 | 885.07 | 404.26 | 206.00 | 255.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 432.30 | 445.27 | 1’077.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 30’127.26 | 31’618.07 | 30’968.73 | 37’701.26 | 40’734.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 90’694.25 | 93’509.13 | 95’981.00 | 104’240.00 | 109’320.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vonovia SE Aktie Analysen
| 20.05.25 | Vonovia Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.05.25 | Vonovia Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.05.25 | Vonovia Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.05.25 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.25 | Vonovia Kaufen | DZ BANK | |
| 07.05.25 | Vonovia Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.25 | Vonovia Buy | Warburg Research | |
| 07.05.25 | Vonovia Buy | Baader Bank | |
| 07.05.25 | Vonovia Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |