Kering Aktie 21591 / FR0000121485
215.95
EUR
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01.08.2025
BMN
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Kering Aktie Analysen & Prognosen
Kering Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216.00 EUR | 27.48 | 1.06 | 19.31 | +18.44% | +2.08% | +5.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "198" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.8% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 183.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KERING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.26% | |
| KGV | 19.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.08% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kering Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 216.00 EUR | 27.48 | 88.00 | 354.00 | 1.23 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.54%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kering Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MACY'S INC US55616P1049 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| MARKS & SPENCER PLC GB0031274896 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE FR0000133308 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| BROS EASTERN CNE100001FV8 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Kering in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’989.95 | 15’583.98 | 16’590.54 | |
| Dividende | 3.63 | 4.40 | 5.78 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.68 % | 2.04 % | 2.68 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.11 | 8.42 | 11.02 | 11.50 |
| KGV | 35.36 | 25.66 | 19.62 | 18.79 |
| EBIT in Mio. | 1’724.26 | 2’098.62 | 2’521.40 | |
| EBITDA in Mio. | 3’683.65 | 4’057.09 | 4’516.19 | |
| Gewinn in Mio. | 753.41 | 1’035.65 | 1’362.11 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 753.41 | 1’035.65 | 1’362.11 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’101.56 | 1’493.82 | 1’923.34 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’130.01 | 1’540.42 | 2’009.09 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.77 | 7.98 | 10.58 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’931.86 | 11’460.04 | 12’223.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 264.00 | -933.50 | -1’036.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’987.16 | 3’186.73 | 3’406.20 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’273.00 | -2’146.00 | -2’373.00 | |
| Cashflow/Aktie | 22.39 | 23.55 | 25.16 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’210.27 | 1’590.67 | 2’043.89 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.34 | 12.24 | 15.02 | |
| Buchwert/Aktie | 122.29 | 128.06 | 135.35 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’814.30 | 10’347.92 | 9’788.80 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 813.63 | 1’018.05 | 1’061.72 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’182.00 | 8’912.00 | 9’424.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’354.03 | 16’049.08 | 17’034.44 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’171.00 | 43’763.50 | 44’869.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kering Aktie Analysen
| 01.08.25 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.07.25 | Kering Verkaufen | DZ BANK | |
| 30.07.25 | Kering Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.07.25 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.07.25 | Kering Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.07.25 | Kering Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.07.25 | Kering Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 21.07.25 | Kering Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.07.25 | Kering Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 14.07.25 | Kering Hold | Deutsche Bank AG |