Kering Aktie 21591 / FR0000121485
280.05
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-8.85
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-3.06 %
15:43:11
BMN
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Kering Aktie Analysen & Prognosen
Kering Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279.85 EUR | 40.92 | 1.28 | 21.25 | +25.59% | +1.55% | +13.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "245.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.76% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 246.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KERING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.5% | |
| KGV | 21.25 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kering Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 279.85 EUR | 40.92 | -26.00 | 303.00 | 1.34 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kering Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MACY'S INC US55616P1049 |
|
| MARKS & SPENCER PLC GB0031274896 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMUNDI FR0004125920 |
|
| MICHELIN FR001400AJ45 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| H&M HENNES & MAURITZ AB SE0000106270 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Kering in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’753.54 | 15’668.17 | 16’732.27 | 17’400.78 | 18’927.00 |
| Dividende | 3.53 | 5.16 | 6.59 | 8.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.22 % | 1.78 % | 2.28 % | 2.83 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.45 | 10.08 | 13.47 | 16.39 | |
| KGV | 44.96 | 28.74 | 21.52 | 17.68 | |
| EBIT in Mio. | 1’880.56 | 2’355.27 | 2’893.27 | 3’593.62 | 4’352.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’800.66 | 4’326.41 | 4’765.45 | 5’271.44 | |
| Gewinn in Mio. | 795.49 | 1’248.34 | 1’671.03 | 2’219.89 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 795.49 | 1’248.34 | 1’671.03 | 2’219.89 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’231.30 | 1’834.66 | 2’411.27 | 3’082.05 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’215.94 | 1’829.13 | 2’362.17 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.29 | 9.46 | 12.89 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’750.91 | 11’441.85 | 12’104.89 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 2’162.14 | -922.85 | -964.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’082.05 | 3’005.85 | 3’431.31 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’754.22 | -1’563.17 | -1’709.65 | ||
| Cashflow/Aktie | 20.90 | 22.35 | 25.20 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’104.14 | 1’500.79 | 1’837.77 | 1’861.83 | |
| Free Cashflow/Aktie | 12.04 | 11.62 | 14.79 | ||
| Buchwert/Aktie | 122.26 | 129.44 | 138.41 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’830.22 | 2’267.43 | 1’569.98 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 530.99 | 1’058.16 | 1’111.41 | 967.97 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’695.32 | 9’028.25 | 9’484.49 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’121.16 | 15’997.04 | 17’118.59 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 39’606.54 | 40’578.11 | 41’687.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kering Aktie Analysen
| 13.07.26 | Kering Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.06.26 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.06.26 | Kering Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.05.26 | Kering Equal Weight | Barclays Capital | |
| 11.05.26 | Kering Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.04.26 | Kering Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.26 | Kering Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.04.26 | Kering Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.04.26 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.03.26 | Kering Neutral | UBS AG |