JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601
21.16
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19:50:09
BMN
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JENOPTIK AG Aktie Analysen & Prognosen
JENOPTIK AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.14 EUR | 1.4 | 1.74 | 11.45 | +18.19% | +1.79% | +5.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "21.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.66% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 19.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.4 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JENOPTIK AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.74 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JENOPTIK AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.14 EUR | 1.40 | 143.00 | 193.00 | 2.00 | 0.73 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.43% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 2.00 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JENOPTIK AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LPKF LASER & ELECTRONICS AG DE0006450000 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JENOPTIK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 1&1 DE0005545503 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JENOPTIK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESCO TECHNOLOGIES US2963151046 |
|
| PROSEGUR CIA.SECURIDAD ES0175438003 |
|
| HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu JENOPTIK in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’125.03 | 1’195.23 | 1’233.00 | |
| Dividende | 0.39 | 0.46 | 0.41 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.86 % | 2.16 % | 1.94 % | 3.26 % |
| Gewinn/Aktie | 1.62 | 1.92 | 2.12 | |
| KGV | 13.05 | 11.00 | 9.94 | 8.61 |
| EBIT in Mio. | 143.25 | 166.04 | 182.00 | |
| EBITDA in Mio. | 223.21 | 246.88 | 264.00 | |
| Gewinn in Mio. | 92.85 | 110.22 | 121.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 93.71 | 110.49 | 135.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 131.02 | 155.10 | 171.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 130.39 | 145.07 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.62 | 1.94 | 2.12 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 401.52 | 441.88 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -87.30 | -92.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 171.03 | 183.24 | 252.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26.85 | -29.95 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.61 | 2.94 | 3.36 | |
| Free Cashflow in Mio. | 87.79 | 101.74 | 115.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.64 | 1.90 | 2.01 | |
| Buchwert/Aktie | 18.96 | 20.48 | 22.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 301.23 | 228.01 | 106.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 61.15 | 62.10 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 69.90 | 69.11 | 65.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’086.92 | 1’174.26 | 1’271.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’788.52 | 1’868.02 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JENOPTIK AG Aktie Analysen
| 08:49 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.12.25 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.11.25 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.11.25 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | |
| 14.11.25 | JENOPTIK Neutral | UBS AG | |
| 13.11.25 | JENOPTIK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.25 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | |
| 13.11.25 | JENOPTIK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.11.25 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.11.25 | JENOPTIK Buy | Warburg Research |