Intel Aktie 941595 / US4581401001
50.36
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2.09
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4.33 %
02.04.2026
BTT
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Intel Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Intel Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.97 EUR | 205.74 | 1.16 | 46.4 | +54.02% | +0% | +1.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.03.2026" bei einem Kurs von "44.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.85% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 27.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 45.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 205.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.7% | |
| KGV | 46.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +54.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 41 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 41 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intel Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.97 EUR | 205.74 | -30.00 | 388.00 | 1.11 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.88%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Intel Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| NVIDIA CORP. US67066G1040 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| PFIZER US7170811035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
Schätzungen zu Intel in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 53’916.33 | 57’899.37 | 61’759.95 | 72’487.00 | 79’086.00 |
| Dividende | 0.04 | 0.05 | 0.10 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.09 % | 0.11 % | 0.20 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.50 | 0.95 | 1.31 | 2.38 | 4.06 |
| KGV | 100.25 | 52.82 | 38.31 | 21.17 | 12.41 |
| EBIT in Mio. | 3’986.49 | 6’989.52 | 9’700.17 | 16’661.00 | 26’987.00 |
| EBITDA in Mio. | 16’440.82 | 20’776.72 | |||
| Gewinn in Mio. | 2’507.82 | 5’165.31 | 7’067.57 | 12’628.00 | 21’818.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’507.82 | 5’165.31 | 7’067.57 | 12’628.00 | 21’818.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’831.35 | 7’023.63 | 10’341.95 | 16’661.00 | 26’987.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 990.95 | 3’468.23 | 6’930.62 | 16’661.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.50 | 0.95 | 1.31 | 2.38 | 4.06 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.17 | 0.31 | 0.85 | 2.38 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’076.83 | 23’877.92 | 28’115.71 | 35’102.00 | 46’240.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’792.89 | -14’211.47 | -13’528.67 | -18’496.00 | -20’476.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’077.32 | 17’845.05 | 19’397.00 | 27’018.00 | 38’688.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 414.20 | 1’169.59 | -1’360.67 | 3’000.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.71 | 3.29 | 3.91 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -5’905.20 | -5’076.15 | 716.17 | 5’272.00 | 14’963.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.16 | -0.27 | 0.35 | 1.00 | 2.80 |
| Buchwert/Aktie | 24.76 | 25.38 | 27.87 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’768.18 | 2’138.65 | 5’647.33 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’730.88 | 13’152.44 | 14’506.00 | 14’256.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’264.28 | 15’655.50 | 16’750.76 | 21’746.00 | 23’726.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’267.83 | 4’428.45 | 4’544.00 | 4’185.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 125’556.23 | 131’614.72 | 137’576.27 | 170’352.00 | 199’012.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 214’392.94 | 220’614.64 | 220’638.67 | 254’536.00 | 283’398.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intel Corp. Aktie Analysen
| 13.03.26 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 17.02.26 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.01.26 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 26.01.26 | Intel Verkaufen | DZ BANK | |
| 23.01.26 | Intel Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 23.01.26 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 23.01.26 | Intel Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.01.26 | Intel Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.01.26 | Intel Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.01.26 | Intel Sector Perform | RBC Capital Markets |