Intel Aktie 941595 / US4581401001
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BTT
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Intel Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Intel Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.26 USD | 459.68 | 1.08 | 27.27 | +29.55% | +0% | -27.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "123" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -27.98% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -27.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 104.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 459.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.97% | |
| KGV | 27.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +29.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 39 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 39 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intel Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.41 USD | 459.68 | 101.00 | 501.00 | 2.92 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.01% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.01%. | |
| Beta | 2.92 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Intel Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| NVIDIA CORP. US67066G1040 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
|
| WELLTOWER US95040Q1040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
Schätzungen zu Intel in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’427.06 | 74’102.40 | 85’419.18 | 100’934.16 | 126’661.45 |
| Dividende | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.04 % | 0.04 % | 0.07 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.56 | 2.21 | 3.29 | 4.85 | 6.68 |
| KGV | 60.00 | 42.32 | 28.47 | 19.32 | 14.04 |
| EBIT in Mio. | 9’860.84 | 13’979.43 | 19’425.80 | 33’167.25 | 45’489.75 |
| EBITDA in Mio. | 22’228.62 | 28’591.12 | 36’416.31 | 46’322.33 | 61’057.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’977.14 | 11’417.57 | 16’460.23 | 26’571.00 | 36’228.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’977.14 | 11’417.57 | 16’460.23 | 26’571.00 | 36’228.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’573.72 | 13’836.32 | 19’882.50 | 32’968.75 | 45’124.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -10’894.47 | 11’280.21 | 17’573.77 | 32’135.00 | 40’345.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.56 | 2.21 | 3.29 | 4.85 | 6.68 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.29 | 1.75 | 2.60 | 4.84 | 6.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’515.61 | 32’965.53 | 41’022.83 | 57’049.00 | 69’833.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’851.01 | -25’072.98 | -24’347.51 | -35’644.00 | -33’320.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’620.57 | 25’365.81 | 33’659.98 | 49’920.00 | 60’169.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’561.00 | -386.18 | -818.41 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.55 | 4.54 | 5.66 | 6.65 | 8.21 |
| Free Cashflow in Mio. | -607.43 | -2’128.79 | 3’949.45 | 12’594.00 | 22’462.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.19 | -0.70 | 0.39 | 2.57 | 4.21 |
| Buchwert/Aktie | 21.21 | 23.89 | 27.36 | 26.90 | 32.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’675.70 | 11’663.68 | 10’887.85 | 24’283.00 | 6’986.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’336.64 | 14’543.73 | 15’391.29 | 17’796.67 | 19’384.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’973.27 | 26’189.80 | 28’511.55 | 30’149.25 | 34’911.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’245.75 | 4’707.95 | 5’200.08 | 5’429.67 | 5’740.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 107’326.84 | 121’731.67 | 139’725.32 | 168’900.00 | 206’677.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 208’958.80 | 223’314.50 | 243’905.69 | 296’070.00 | 341’752.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intel Corp. Aktie Analysen
| 27.10.26 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 19.10.26 | Intel Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.09.26 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.09.26 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.09.26 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12.08.26 | Intel Neutral | UBS AG | |
| 24.07.26 | Intel Halten | DZ BANK | |
| 24.07.26 | Intel Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.07.26 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.07.26 | Intel Hold | Jefferies & Company Inc. |