Intel Aktie 941595 / US4581401001
112.50
USD
-3.77
USD
-3.24 %
06.10.2026
BTT
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Intel Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Intel Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.50 USD | 630.79 | 1.05 | 38.04 | +39.9% | +0% | +32.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "123" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +32.93% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 32.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.09.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 104.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 630.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.21% | |
| KGV | 38.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +39.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 38 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 38 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intel Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 112.50 USD | 630.79 | 52.00 | 484.00 | 2.77 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.84%. | |
| Beta | 2.77 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Intel Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| NVIDIA CORP. US67066G1040 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
|
| TRANE TECHNOLOGIES IE00BK9ZQ967 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
|
| TAIWAN SEMICON.MNFG. TW0002330008 |
Schätzungen zu Intel in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’234.24 | 73’239.02 | 84’097.87 | 98’455.54 | 125’351.45 |
| Dividende | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.03 % | 0.03 % | 0.05 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.55 | 2.14 | 3.22 | 4.59 | 6.60 |
| KGV | 72.70 | 52.49 | 34.94 | 24.49 | 17.06 |
| EBIT in Mio. | 9’754.15 | 13’693.39 | 19’101.97 | 31’936.75 | 44’645.50 |
| EBITDA in Mio. | 22’180.23 | 28’647.77 | 36’595.43 | 46’540.33 | 61’554.50 |
| Gewinn in Mio. | 7’895.27 | 11’135.24 | 16’283.91 | 25’791.60 | 35’780.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’895.27 | 11’135.24 | 16’283.91 | 25’791.60 | 35’780.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’545.88 | 13’521.94 | 19’146.05 | 31’738.25 | 43’998.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -10’022.19 | 10’358.25 | 16’178.15 | 29’989.50 | 39’159.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.55 | 2.14 | 3.22 | 4.59 | 6.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.32 | 1.67 | 2.49 | 4.48 | 5.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’457.11 | 32’669.79 | 41’207.54 | 54’938.67 | 68’525.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’821.51 | -24’743.48 | -23’294.30 | -33’037.00 | -30’796.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’521.69 | 24’825.46 | 33’157.21 | 45’241.50 | 56’531.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’561.00 | -386.18 | -954.82 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.49 | 4.55 | 5.59 | 6.76 | 8.37 |
| Free Cashflow in Mio. | -667.66 | -2’194.15 | 3’212.03 | 10’856.25 | 19’977.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.20 | -0.81 | 0.14 | 2.14 | 3.73 |
| Buchwert/Aktie | 21.18 | 23.87 | 27.32 | 27.00 | 32.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’819.70 | 11’785.55 | 10’963.57 | 23’656.00 | 5’565.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’337.41 | 14’516.91 | 15’758.17 | 17’423.00 | 18’874.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’925.21 | 25’813.91 | 27’908.46 | 29’533.50 | 33’730.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’246.05 | 4’694.74 | 5’143.36 | 5’334.00 | 5’632.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 107’295.62 | 121’363.47 | 140’156.60 | 162’926.50 | 200’241.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 207’300.16 | 219’911.84 | 236’287.16 | 283’653.00 | 327’374.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intel Corp. Aktie Analysen
| 21.09.26 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.09.26 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.09.26 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12.08.26 | Intel Neutral | UBS AG | |
| 24.07.26 | Intel Halten | DZ BANK | |
| 24.07.26 | Intel Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.07.26 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.07.26 | Intel Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.07.26 | Intel Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 21.07.26 | Intel Market-Perform | Bernstein Research |