grenke Aktie 28741392 / DE000A161N30
14.34
EUR
0.46
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3.31 %
21.11.2025
BMN
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grenke AG Aktie Analysen & Prognosen
grenke AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.84 EUR | 0.76 | 3.86 | 5.51 | +17.76% | +3.51% | -13.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "15.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.46% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.76 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GRENKE N ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.86 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
grenke AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.84 EUR | 0.76 | 86.00 | 321.00 | 0.92 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.21%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
grenke AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GRENKE N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
|
| SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (SOCIETE GENERALE) FR0000130809 |
|
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRENKE N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRENKE N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRENKE N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRENKE N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BURSA MALAYSIA MYL1818OO003 |
|
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
Schätzungen zu grenke in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 652.80 | 729.84 | 809.99 | 836.90 |
| Dividende | 0.36 | 0.46 | 0.58 | 0.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.57 % | 3.27 % | 4.10 % | 4.54 % |
| Gewinn/Aktie | 1.43 | 1.92 | 2.46 | 2.55 |
| KGV | 9.88 | 7.33 | 5.74 | 5.53 |
| EBIT in Mio. | 130.06 | 161.81 | 201.39 | |
| EBITDA in Mio. | 121.60 | 157.98 | 195.27 | |
| Gewinn in Mio. | 63.84 | 86.07 | 109.98 | 112.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 64.53 | 87.75 | 112.49 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 94.47 | 123.06 | 156.64 | 168.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 96.77 | 136.53 | 171.51 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.44 | 1.92 | 2.49 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 380.70 | 426.40 | 485.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9.00 | -9.50 | -9.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -184.65 | -7.95 | 21.65 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -47.40 | -49.20 | -56.30 | |
| Cashflow/Aktie | 4.34 | 0.41 | 1.08 | |
| Free Cashflow in Mio. | -272.85 | -20.65 | 8.20 | |
| Free Cashflow/Aktie | -3.13 | 0.78 | 1.88 | |
| Buchwert/Aktie | 27.67 | 29.18 | 31.15 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’891.66 | 7’620.30 | 8’480.07 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 63.80 | 13.47 | 13.93 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 122.00 | 135.90 | 144.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’262.01 | 1’328.53 | 1’413.68 | 1’410.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’005.88 | 9’917.36 | 11’097.38 | 12’307.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
grenke AG Aktie Analysen
| 20.11.25 | grenke Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.11.25 | grenke Buy | Warburg Research | |
| 13.11.25 | grenke Kaufen | DZ BANK | |
| 13.11.25 | grenke Buy | Warburg Research | |
| 06.10.25 | grenke Buy | Warburg Research | |
| 03.10.25 | grenke Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.08.25 | grenke Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 15.08.25 | grenke Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.08.25 | grenke Kaufen | DZ BANK | |
| 14.08.25 | grenke Buy | Warburg Research |