grenke Aktie 28741392 / DE000A161N30
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21:43:44
BMN
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grenke AG Aktie Analysen & Prognosen
grenke AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04 EUR | 0.85 | 3.51 | 6.5 | +19.88% | +2.98% | +1.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "15.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.3% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.85 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GRENKE N ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.51 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
grenke AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.04 EUR | 0.85 | 87.00 | 315.00 | 1.03 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
grenke AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GRENKE N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
|
| DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
|
| SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (SOCIETE GENERALE) FR0000130809 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRENKE N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRENKE N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRENKE N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRENKE N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
Schätzungen zu grenke in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 647.80 | 719.30 | 796.65 | 836.90 |
| Dividende | 0.35 | 0.45 | 0.56 | 0.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.27 % | 2.88 % | 3.64 % | 4.14 % |
| Gewinn/Aktie | 1.37 | 1.85 | 2.39 | 2.55 |
| KGV | 11.29 | 8.37 | 6.46 | 6.06 |
| EBIT in Mio. | 136.46 | 166.56 | 208.28 | |
| EBITDA in Mio. | 121.50 | 155.50 | 197.00 | |
| Gewinn in Mio. | 61.30 | 82.92 | 107.25 | 112.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 60.90 | 83.45 | 109.03 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 93.45 | 120.90 | 155.25 | 168.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 92.66 | 136.97 | 178.30 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.38 | 1.83 | 2.42 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 413.80 | 465.60 | 529.93 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -290.25 | -156.65 | -106.55 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 4.30 | 0.58 | 1.17 | |
| Free Cashflow in Mio. | -381.45 | -172.15 | -122.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | -7.67 | -0.14 | 1.79 | |
| Buchwert/Aktie | 27.64 | 29.11 | 31.05 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’140.00 | 7’825.50 | 8’698.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 91.20 | 15.45 | 15.95 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 122.00 | 135.90 | 144.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’240.88 | 1’307.02 | 1’392.57 | 1’410.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’992.68 | 9’896.22 | 11’081.54 | 12’307.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
grenke AG Aktie Analysen
| 09:55 | grenke Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.11.25 | grenke Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.11.25 | grenke Buy | Warburg Research | |
| 13.11.25 | grenke Kaufen | DZ BANK | |
| 13.11.25 | grenke Buy | Warburg Research | |
| 06.10.25 | grenke Buy | Warburg Research | |
| 03.10.25 | grenke Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.08.25 | grenke Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 15.08.25 | grenke Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.08.25 | grenke Kaufen | DZ BANK |