Deutsche Euroshop Aktie 1137569 / DE0007480204
18.66
EUR
0.16
EUR
0.86 %
14.08.2026
BMN
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Deutsche Euroshop AG Aktie Analysen & Prognosen
Deutsche Euroshop AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.62 EUR | 1.62 | 1.03 | 10.97 | +5.76% | +5.5% | -1.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "18.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.59% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.06.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.62 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DEUTSCHE EUROSHOP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.35% | |
| KGV | 10.97 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.76% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deutsche Euroshop AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.62 EUR | 1.62 | -38.00 | 185.00 | 0.57 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Deutsche Euroshop AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE EUROSHOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 |
|
| VONOVIA SE DE000A1ML7J1 |
|
| HAMBORNER REIT DE000A3H2333 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| BRANICKS GROUP AG (EX DIC ASSET AG) DE000A1X3XX4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE EUROSHOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE EUROSHOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE EUROSHOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE EUROSHOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RETAIL ESTATES BE0003720340 |
|
| EUROCOMMERCIAL PROP NL0015000K93 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
Schätzungen zu Deutsche Euroshop in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 278.05 | 280.68 | 285.13 |
| Dividende | 1.03 | 1.05 | 1.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.60 % | 5.70 % | 5.73 % |
| Gewinn/Aktie | 1.49 | 1.61 | 1.64 |
| KGV | 12.37 | 11.46 | 11.25 |
| EBIT in Mio. | 178.99 | 193.65 | 195.49 |
| EBITDA in Mio. | 216.23 | 218.50 | 221.07 |
| Gewinn in Mio. | 118.14 | 127.17 | 129.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 110.00 | 138.30 | 139.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 137.43 | 151.02 | 151.66 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 155.95 | 155.15 | 158.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.49 | 1.61 | 1.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 218.30 | 220.53 | 223.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -45.00 | -37.50 | -45.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 151.87 | 161.37 | 161.77 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -69.10 | -34.80 | -34.75 |
| Cashflow/Aktie | 2.34 | 2.47 | 2.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 151.00 | 170.20 | 173.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.09 | 2.35 | 2.39 |
| Buchwert/Aktie | 26.48 | 27.04 | 27.62 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’762.88 | 1’715.74 | 1’674.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’924.50 | 1’967.57 | 2’011.07 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’590.07 | 4’622.23 | 4’655.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deutsche Euroshop AG Aktie Analysen
| 14.08.26 | Deutsche Euroshop Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.07.26 | Deutsche Euroshop Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.06.26 | Deutsche Euroshop Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.06.26 | Deutsche Euroshop Hold | Warburg Research | |
| 01.04.26 | Deutsche Euroshop Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.04.26 | Deutsche Euroshop Hold | Warburg Research | |
| 17.11.25 | Deutsche Euroshop Hold | Warburg Research | |
| 17.11.25 | Deutsche Euroshop Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.11.25 | Deutsche Euroshop Add | Baader Bank | |
| 19.08.25 | Deutsche Euroshop Add | Baader Bank |