Aedas Homes SAU Bearer Shs Aktie 38616853 / ES0105287009
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BMN
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Aedas Homes SAU Bearer Shs Aktie Analysen & Prognosen
Aedas Homes SAU Bearer Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.80 EUR | 1.32 | 1.52 | 9.81 | +5.82% | +9.06% | -3.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "27.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.12% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 30.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.32 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AEDAS HOMES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.82% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.06% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 88.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aedas Homes SAU Bearer Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.80 EUR | 1.32 | -46.00 | 335.00 | 0.64 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.35%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aedas Homes SAU Bearer Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AEDAS HOMES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEDAS HOMES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| ATRESMEDIA CORP ES0109427734 |
|
| LINEA DIRECTA ES0105546008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AEDAS HOMES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEDAS HOMES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SUPERMARKET INCOME REIT GB00BF345X11 |
|
| UOA DEVELOPMENT MYL5200OO000 |
|
| VUKILE PROPERTY ZAE000180865 |
Schätzungen zu Aedas Homes SAU Bearer Shs in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’057.20 | 1’141.80 | 1’132.28 |
| Dividende | 2.43 | 2.47 | 2.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.47 % | 8.61 % | 8.67 % |
| Gewinn/Aktie | 2.48 | 2.61 | 2.72 |
| KGV | 11.57 | 10.99 | 10.56 |
| EBIT in Mio. | 163.56 | 171.72 | 176.65 |
| EBITDA in Mio. | 167.14 | 175.50 | 179.88 |
| Gewinn in Mio. | 110.25 | 114.50 | 122.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 111.33 | 119.00 | 124.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 140.93 | 148.33 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.58 | 2.60 | 2.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 253.75 | 272.15 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 0.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 112.13 | 103.48 | 135.87 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -147.70 | -107.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.30 | 3.18 | |
| Free Cashflow in Mio. | 60.83 | 120.28 | 138.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.73 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.08 | 24.26 | 21.99 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 367.80 | 357.60 | 342.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 289.00 | 288.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 923.00 | 929.75 | 961.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’990.33 | 1’994.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aedas Homes SAU Bearer Shs Aktie Analysen
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