Yara International ASA Aktie 1735299 / NO0010208051
32.63
EUR
0.66
EUR
2.06 %
22.07.2025
BMN
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Yara International ASA Aktie Analysen & Prognosen
Yara International ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.37 EUR | 9.67 | 1.72 | 10.58 | +14.21% | +4.03% | -5.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "388.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.46% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 365.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist YARA INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Yara International ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.37 EUR | 9.67 | -62.00 | 257.00 | 0.64 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Yara International ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von YARA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KWS SAAT SE & CO. KGAA DE0007074007 |
|
| BORREGAARD ASA NO0010657505 |
|
| CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD (A) (CHEMCHINA) CNE100000KC0 |
|
| BAYWA AG (VINK. NA) DE0005194062 |
|
| KEMIRA OYJ FI0009004824 |
|
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YARA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YARA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| MOWI NO0003054108 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YARA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YARA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu Yara International ASA in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’330.44 | 15’089.90 | 15’203.08 | 15’088.17 | 16’056.00 |
| Dividende | 1.38 | 1.62 | 1.63 | 1.53 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.70 % | 4.35 % | 4.36 % | 4.10 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.94 | 3.54 | 3.38 | 3.65 | |
| KGV | 9.46 | 10.54 | 11.02 | 10.23 | |
| EBIT in Mio. | 1’440.45 | 1’369.80 | 1’311.41 | 1’260.68 | |
| EBITDA in Mio. | 2’528.97 | 2’468.02 | 2’439.08 | 2’443.92 | |
| Gewinn in Mio. | 1’085.31 | 895.90 | 853.60 | 793.28 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’073.12 | 908.42 | 858.62 | 817.13 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’429.52 | 1’188.58 | 1’138.41 | 1’082.06 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’461.64 | 1’182.99 | 1’109.13 | 1’082.06 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.33 | 3.57 | 3.45 | 3.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’981.40 | 4’032.40 | 4’066.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’096.43 | -1’204.43 | -1’238.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’108.69 | 2’220.70 | 2’002.47 | 1’797.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -166.30 | -548.65 | -566.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.22 | 8.00 | 7.67 | 7.06 | |
| Free Cashflow in Mio. | 979.19 | 954.47 | 740.27 | 390.07 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.43 | 5.59 | 2.22 | 1.65 | |
| Buchwert/Aktie | 32.48 | 34.67 | 36.32 | 36.88 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’959.52 | 2’551.88 | 2’282.83 | 2’219.20 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’120.64 | 1’205.59 | 1’208.64 | 1’124.24 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’264.37 | 8’787.08 | 9’253.63 | 8’882.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’662.59 | 16’982.29 | 17’295.77 | 17’222.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Yara International ASA Aktie Analysen
| 16.04.25 | Yara International ASA Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.03.25 | Yara International ASA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.12.24 | Yara International ASA Neutral | UBS AG | |
| 22.11.24 | Yara International ASA Neutral | UBS AG | |
| 29.10.24 | Yara International ASA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.10.24 | Yara International ASA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.10.24 | Yara International ASA Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.07.24 | Yara International ASA Neutral | UBS AG | |
| 20.06.24 | Yara International ASA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.05.24 | Yara International ASA Underweight | JP Morgan Chase & Co. |