Kemira Aktie 290465 / FI0009004824
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17.10.2025
BMN
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Kemira Oyj Aktie Analysen & Prognosen
Kemira Oyj Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.37 | 1.2 | 10.7 | +8.51% | +4.3% | -5.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.09.2025" bei einem Kurs von "19.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.28% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.37 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KEMIRA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.86% | |
| KGV | 10.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kemira Oyj Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.37 | 12.00 | 223.00 | 0.75 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kemira Oyj Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KEMIRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORREGAARD ASA NO0010657505 |
|
| YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEMIRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEMIRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORTUM FI0009007132 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEMIRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEMIRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEMTRADE LOGISTICS CA16387P1036 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| PETKIM PETROKIMYA TRAPETKM91E0 |
Schätzungen zu Kemira in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’800.73 | 2’890.98 | 2’982.11 | 3’039.00 |
| Dividende | 0.77 | 0.80 | 0.84 | 0.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.11 % | 4.28 % | 4.49 % | 4.32 % |
| Gewinn/Aktie | 1.53 | 1.66 | 1.79 | 1.78 |
| KGV | 12.21 | 11.29 | 10.48 | 10.52 |
| EBIT in Mio. | 342.13 | 361.95 | 384.43 | 380.00 |
| EBITDA in Mio. | 531.63 | 552.58 | 577.22 | 567.47 |
| Gewinn in Mio. | 233.68 | 251.20 | 269.46 | 249.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 239.15 | 259.48 | 279.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 313.45 | 335.47 | 359.46 | 337.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 313.64 | 337.46 | 363.51 | 337.31 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.50 | 1.63 | 1.76 | 1.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’781.00 | 2’865.00 | 2’994.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -190.50 | -198.00 | -197.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 417.86 | 443.29 | 462.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -269.67 | -189.33 | -194.33 | |
| Cashflow/Aktie | 2.55 | 2.62 | 2.65 | |
| Free Cashflow in Mio. | 194.01 | 225.04 | 240.73 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.15 | 1.46 | 1.58 | |
| Buchwert/Aktie | 12.03 | 12.76 | 13.57 | 14.53 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 298.79 | 234.17 | 169.38 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 194.14 | 217.49 | 218.18 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’863.89 | 1’974.49 | 2’099.01 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’284.71 | 3’409.00 | 3’536.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kemira Oyj Aktie Analysen
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