Kemira Aktie 290465 / FI0009004824
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BMN
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Kemira Oyj Aktie Analysen & Prognosen
Kemira Oyj Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.95 EUR | 2.75 | 1.69 | 10.59 | +13.22% | +4.64% | -1.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "17.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.44% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.08.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.75 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KEMIRA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.59 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.22% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.64% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kemira Oyj Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.95 EUR | 2.75 | 4.00 | 223.00 | 0.87 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.09.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kemira Oyj Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KEMIRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORREGAARD ASA NO0010657505 |
|
| YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEMIRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEMIRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELISA FI0009007884 |
|
| UPM-KYMMENE FI0009005987 |
|
| YIT FI0009800643 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEMIRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEMIRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVONIK INDUSTRIES DE000EVNK013 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
Schätzungen zu Kemira in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’803.63 | 2’937.38 | 3’006.25 | 2’983.00 | 3’052.00 |
| Dividende | 0.77 | 0.80 | 0.82 | 0.82 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.59 % | 4.74 % | 4.91 % | 4.89 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.11 | 1.39 | 1.58 | 1.78 | |
| KGV | 15.15 | 12.04 | 10.64 | 9.43 | |
| EBIT in Mio. | 251.70 | 300.52 | 331.88 | 344.00 | 320.00 |
| EBITDA in Mio. | 461.06 | 511.98 | 544.56 | 547.00 | |
| Gewinn in Mio. | 159.86 | 200.14 | 225.05 | 233.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 162.60 | 202.80 | 228.25 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 217.20 | 268.74 | 301.18 | 317.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 217.20 | 268.74 | 301.18 | 317.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.07 | 1.36 | 1.54 | 1.61 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’652.00 | 1’731.50 | 1’784.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -223.00 | -211.50 | -218.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 372.83 | 412.91 | 439.45 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -188.67 | -156.50 | -158.73 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.19 | 2.46 | 2.51 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 135.95 | 195.43 | 213.74 | 251.00 | 214.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.83 | 1.21 | 1.21 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.35 | 11.51 | 12.04 | 13.91 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 578.78 | 573.19 | 534.11 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 205.10 | 207.50 | 213.02 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’669.75 | 1’705.25 | 1’787.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’175.25 | 3’247.63 | 3’335.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kemira Oyj Aktie Analysen
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