Kemira Aktie 290465 / FI0009004824
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21:13:03
BMN
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Kemira Oyj Aktie Analysen & Prognosen
Kemira Oyj Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.65 EUR | 3.43 | 1.01 | 11.62 | +7.64% | +4.08% | +0.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "19.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.04% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.43 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KEMIRA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.8% | |
| KGV | 11.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.08% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kemira Oyj Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.65 EUR | 3.43 | 26.00 | 255.00 | 0.83 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kemira Oyj Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KEMIRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORREGAARD ASA NO0010657505 |
|
| YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEMIRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEMIRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEMIRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEMIRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSM-FIRMENICH LTD CH1216478797 |
|
| JS YANGNONG CHEM. CO CNE000001B66 |
|
| ROBERTET FR0000039091 |
Schätzungen zu Kemira in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’903.38 | 2’982.59 | 3’070.51 | 3’124.00 |
| Dividende | 0.77 | 0.81 | 0.85 | 0.85 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.90 % | 4.12 % | 4.34 % | 4.31 % |
| Gewinn/Aktie | 1.64 | 1.73 | 1.82 | 1.86 |
| KGV | 11.95 | 11.35 | 10.77 | 10.58 |
| EBIT in Mio. | 366.31 | 382.20 | 400.10 | 396.00 |
| EBITDA in Mio. | 555.19 | 571.09 | 590.25 | 582.59 |
| Gewinn in Mio. | 252.08 | 265.85 | 280.56 | 261.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 259.77 | 276.67 | 292.49 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 336.50 | 353.97 | 372.93 | 352.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 336.50 | 353.97 | 372.93 | 352.49 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.61 | 1.70 | 1.80 | 1.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -89.50 | -188.50 | -190.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 429.29 | 431.00 | 434.83 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -235.33 | -117.67 | -121.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.48 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 246.81 | 228.26 | 236.88 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.38 | 1.54 | 1.60 | |
| Buchwert/Aktie | 12.16 | 13.10 | 14.11 | 14.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 189.94 | 87.76 | -34.67 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 191.00 | 207.89 | 204.91 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’907.44 | 2’058.31 | 2’219.72 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’385.29 | 3’505.57 | 3’643.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kemira Oyj Aktie Analysen
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