Orkla AS Aktie 599441 / NO0003733800
9.39
EUR
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0.11 %
24.07.2026
BMN
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Orkla AS Aktie Analysen & Prognosen
Orkla AS Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.34 EUR | 10.86 | 1.01 | 14.31 | +9.92% | +4.49% | +5.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "107.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.68% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 104.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORKLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.61% | |
| KGV | 14.31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.49% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orkla AS Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.34 EUR | 10.86 | -70.00 | 215.00 | 0.31 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Orkla AS Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORKLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORKLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
|
| TELENOR NO0010063308 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORKLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORKLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MENGNIU DAIRY KYG210961051 |
|
| J M SMUCKER US8326964058 |
Schätzungen zu Orkla AS in NOK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 72’390.12 | 74’547.16 | 77’124.89 | 79’312.00 | 80’563.00 |
| Dividende | 4.82 | 4.70 | 5.08 | 5.00 | 5.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.73 % | 4.60 % | 4.97 % | 4.89 % | 5.31 % |
| Gewinn/Aktie | 6.67 | 6.95 | 7.42 | 7.87 | 8.61 |
| KGV | 15.30 | 14.68 | 13.75 | 12.98 | 11.86 |
| EBIT in Mio. | 7’622.09 | 7’978.68 | 8’339.71 | 9’093.00 | 9’725.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’224.36 | 10’719.09 | 11’178.42 | 11’822.50 | 12’811.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’636.22 | 6’912.42 | 7’337.59 | 7’408.00 | 7’790.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’686.15 | 6’931.87 | 7’355.33 | 7’426.00 | 7’790.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’680.64 | 9’045.79 | 9’585.69 | 9’841.00 | 10’523.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’680.61 | 9’086.49 | 9’623.76 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.59 | 6.93 | 7.39 | 7.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’751.13 | -2’517.27 | -2’563.37 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’501.77 | 9’019.17 | 8’871.36 | 8’629.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’966.23 | -6’257.03 | -7’371.98 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.68 | 8.99 | 9.46 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’928.50 | 5’678.50 | 5’871.39 | 8’629.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.48 | 5.58 | 6.67 | ||
| Buchwert/Aktie | 47.22 | 49.45 | 52.99 | 60.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’660.23 | 14’764.62 | 13’762.47 | 9’220.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’624.65 | 2’873.53 | 2’698.28 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 47’714.18 | 49’888.97 | 53’087.23 | 58’528.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 88’548.96 | 90’520.63 | 93’444.03 | 101’491.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orkla AS Aktie Analysen
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