Orkla AS Aktie 599441 / NO0003733800
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12:14:20
BMN
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Orkla AS Aktie Analysen & Prognosen
Orkla AS Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.20 EUR | 9.8 | 1.02 | 13.53 | +9.08% | +4.78% | +2.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.08.2026" bei einem Kurs von "95.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.41% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 24.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 96.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORKLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 12.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.15% | |
| KGV | 13.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.78% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orkla AS Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.20 EUR | 9.80 | -65.00 | 230.00 | 0.34 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Orkla AS Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORKLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORKLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MPC CONTAINER SHIPS NO0010791353 |
|
| ODFJELL DRILLING BMG671801022 |
|
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORKLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORKLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MENGNIU DAIRY KYG210961051 |
|
| SD GUTHRIE BHD MYL5285OO001 |
Schätzungen zu Orkla AS in NOK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 69’866.36 | 71’523.51 | 74’048.31 | 79’494.50 | 78’976.00 |
| Dividende | 4.91 | 4.57 | 4.97 | 4.97 | 5.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.10 % | 4.76 % | 5.16 % | 5.17 % | 5.56 % |
| Gewinn/Aktie | 6.62 | 6.81 | 7.23 | 7.77 | 8.50 |
| KGV | 14.52 | 14.12 | 13.30 | 12.37 | 11.31 |
| EBIT in Mio. | 7’325.23 | 7’670.69 | 8’035.74 | 8’889.00 | 9’507.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’967.73 | 10’342.83 | 10’779.82 | 11’671.00 | 12’524.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’588.42 | 6’685.43 | 7’067.37 | 7’407.50 | 7’786.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’647.92 | 6’751.50 | 7’131.22 | 7’386.50 | 7’786.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’476.48 | 8’710.87 | 9’201.67 | 9’806.00 | 10’474.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’448.41 | 8’720.73 | 9’203.88 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.61 | 6.82 | 7.25 | 7.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 39’689.50 | 40’304.50 | 42’202.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’852.50 | -2’647.50 | -2’700.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’539.43 | 8’916.13 | 8’893.61 | 8’464.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’189.33 | -6’532.33 | -7’503.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.97 | 9.24 | 9.81 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’320.14 | 5’755.29 | 5’595.43 | 7’030.00 | 6’049.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.90 | 5.95 | 6.38 | ||
| Buchwert/Aktie | 46.80 | 48.85 | 51.55 | 59.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’593.31 | 18’779.93 | 18’632.37 | 20’308.00 | 25’402.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’719.11 | 2’847.78 | 3’006.89 | 2’861.00 | 2’962.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 46’642.14 | 48’407.86 | 50’817.00 | 57’868.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 88’214.71 | 89’582.14 | 91’703.00 | 101’664.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orkla AS Aktie Analysen
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