Orkla AS Aktie 599441 / NO0003733800
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17:51:26
BMN
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Orkla AS Aktie Analysen & Prognosen
Orkla AS Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05 EUR | 10.67 | 0.95 | 14.07 | +9.05% | +4.38% | +10.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.10.2026" bei einem Kurs von "96.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.79% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 94.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORKLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.72% | |
| KGV | 14.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.05% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.38% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orkla AS Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.05 EUR | 10.67 | -81.00 | 238.00 | 0.31 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.81% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Orkla AS Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORKLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORKLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORREGAARD NO0010657505 |
|
| DNB BANK NO0010161896 |
|
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORKLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORKLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MENGNIU DAIRY KYG210961051 |
|
| THE MAGNUM ICE CREAM NL0015002MS2 |
Schätzungen zu Orkla AS in NOK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 69’840.03 | 71’502.73 | 74’168.46 | 79’494.50 | 78’976.00 |
| Dividende | 4.94 | 4.59 | 4.95 | 4.97 | 5.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.73 % | 4.39 % | 4.73 % | 4.76 % | 5.12 % |
| Gewinn/Aktie | 6.74 | 6.81 | 7.24 | 7.77 | 8.50 |
| KGV | 15.50 | 15.34 | 14.44 | 13.45 | 12.29 |
| EBIT in Mio. | 7’319.46 | 7’655.03 | 8’032.85 | 8’889.00 | 9’507.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’931.19 | 10’297.05 | 10’764.93 | 11’671.00 | 12’524.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’635.35 | 6’654.72 | 7’057.14 | 7’407.50 | 7’786.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’628.54 | 6’721.89 | 7’122.08 | 7’386.50 | 7’786.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’285.12 | 8’651.64 | 9’171.81 | 9’806.00 | 10’474.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’233.14 | 8’654.09 | 9’170.29 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.71 | 6.82 | 7.25 | 7.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 39’864.50 | 40’398.00 | 42’303.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’307.50 | -2’652.00 | -2’716.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’476.87 | 8’527.03 | 8’615.85 | 8’464.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’588.33 | -6’287.33 | -7’404.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.89 | 9.08 | 9.73 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’326.57 | 5’459.00 | 5’408.21 | 7’030.00 | 6’049.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.22 | 5.93 | 6.26 | ||
| Buchwert/Aktie | 44.90 | 46.89 | 49.48 | 59.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’320.00 | 20’557.30 | 20’394.70 | 20’308.00 | 25’402.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’632.61 | 2’843.41 | 3’003.89 | 2’861.00 | 2’962.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 44’269.43 | 46’011.71 | 48’371.71 | 57’868.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 86’479.71 | 87’889.14 | 90’132.00 | 101’664.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orkla AS Aktie Analysen
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