Orkla AS Aktie 599441 / NO0003733800
9.08
EUR
-0.07
EUR
-0.71 %
16.07.2025
BMN
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Orkla AS Aktie Analysen & Prognosen
Orkla AS Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.00 EUR | 10.55 | 0.88 | 15.84 | +9.93% | +4.01% | -1.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "114.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.73% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 111.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORKLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.27% Aufschlag. | |
| KGV | 15.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.01% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orkla AS Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.00 EUR | 10.55 | -95.00 | 207.00 | 0.34 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.95% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orkla AS Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORKLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORKLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORKLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORKLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| PREMIUM BRANDS CA74061A1084 |
|
| UNI-PRESIDENT ENTERP TW0001216000 |
Schätzungen zu Orkla AS in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 71’036.68 | 73’420.02 | 75’734.61 | 79’200.00 | 81’582.00 |
| Dividende | 5.22 | 4.37 | 4.58 | 4.94 | 5.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.79 % | 4.02 % | 4.21 % | 4.54 % | 5.13 % |
| Gewinn/Aktie | 6.27 | 6.63 | 7.03 | 7.52 | 8.85 |
| KGV | 17.36 | 16.42 | 15.47 | 14.48 | 12.29 |
| EBIT in Mio. | 7’369.39 | 7’813.46 | 8’222.82 | 8’892.00 | 9’864.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’057.39 | 10’518.28 | 11’020.91 | 11’875.50 | 12’995.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’394.20 | 6’657.17 | 7’036.85 | 7’300.50 | 8’056.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’229.34 | 6’613.73 | 6’993.41 | 7’203.50 | 8’056.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’239.60 | 8’727.51 | 9’275.26 | 9’562.50 | 10’754.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’198.17 | 8’715.48 | 9’190.65 | 9’067.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.26 | 6.55 | 6.97 | 7.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’902.00 | 10’450.00 | 11’167.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 3’045.67 | -2’446.33 | -2’518.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’722.20 | 8’591.80 | 9’024.40 | 9’037.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’271.67 | -6’661.00 | -7’050.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.22 | 8.52 | 9.09 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’813.67 | 5’592.50 | 5’867.67 | 5’402.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.84 | 6.08 | 6.45 | ||
| Buchwert/Aktie | 43.53 | 45.33 | 47.78 | 54.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’112.53 | 15’011.10 | 13’501.75 | 22’046.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’512.65 | 2’779.17 | 2’926.73 | 3’584.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 44’811.40 | 47’322.44 | 50’062.70 | 57’167.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 92’215.00 | 93’898.50 | 93’525.00 | 103’213.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orkla AS Aktie Analysen
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