Yara International ASA Aktie 1735299 / NO0010208051
39.88
EUR
-0.66
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-1.63 %
18:43:32
BMN
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Yara International ASA Aktie Analysen & Prognosen
Yara International ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.85 EUR | 11.98 | 0.64 | 11.73 | +1.4% | +6.11% | -1.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.06.2026" bei einem Kurs von "447.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.97% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 472.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist YARA INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 40.62 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 40.62% Aufschlag. | |
| KGV | 11.73 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +1.4% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.11% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Yara International ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.85 EUR | 11.98 | -107.00 | 306.00 | -0.06 | -0.03 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | -0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.03 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Yara International ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von YARA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORREGAARD ASA NO0010657505 |
|
| BAYWA AG (VINK. NA) DE0005194062 |
|
| CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD (A) (CHEMCHINA) CNE100000KC0 |
|
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 |
|
| KWS SAAT SE & CO. KGAA DE0007074007 |
|
| KEMIRA OYJ FI0009004824 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YARA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YARA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| ORKLA NO0003733800 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YARA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YARA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORREGAARD NO0010657505 |
|
| DSM-FIRMENICH LTD CH1216478797 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
Schätzungen zu Yara International ASA in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’599.20 | 16’776.93 | 16’222.38 | 15’078.37 | 16’450.00 |
| Dividende | 3.13 | 2.71 | 2.17 | 1.81 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.39 % | 5.53 % | 4.42 % | 3.70 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.42 | 4.87 | 4.33 | 4.34 | 5.10 |
| KGV | 7.64 | 10.06 | 11.33 | 11.28 | 9.61 |
| EBIT in Mio. | 2’373.98 | 1’837.57 | 1’655.81 | 1’636.40 | 1’878.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’556.55 | 2’990.53 | 2’842.83 | 2’802.19 | 3’204.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’629.51 | 1’232.44 | 1’115.21 | 1’077.99 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’649.36 | 1’224.92 | 1’088.57 | 1’072.66 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’108.74 | 1’636.72 | 1’474.76 | 1’412.86 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’103.37 | 1’632.41 | 1’500.49 | 1’412.86 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.01 | 4.78 | 4.50 | 4.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’114.00 | 6’366.29 | 6’806.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’175.50 | -1’182.63 | -1’199.64 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’650.60 | 2’652.11 | 2’514.94 | 2’183.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -926.39 | -960.30 | -633.34 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.54 | 9.61 | 8.30 | 6.18 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’276.28 | 1’412.78 | 1’183.33 | 887.18 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.10 | 5.86 | 4.11 | 1.24 | |
| Buchwert/Aktie | 38.27 | 39.91 | 39.25 | 43.16 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’858.90 | 2’470.44 | 2’104.82 | 2’988.31 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’426.94 | 1’178.58 | 1’199.17 | 1’158.56 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 9’689.76 | 10’168.72 | 10’554.62 | 10’565.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’993.50 | 18’330.97 | 18’565.71 | 19’369.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Yara International ASA Aktie Analysen
| 30.06.26 | Yara International ASA Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.05.26 | Yara International ASA Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.03.26 | Yara International ASA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.02.26 | Yara International ASA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.02.26 | Yara International ASA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.08.25 | Yara International ASA Neutral | UBS AG | |
| 28.07.25 | Yara International ASA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.04.25 | Yara International ASA Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.03.25 | Yara International ASA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.12.24 | Yara International ASA Neutral | UBS AG |