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Yara International ASA Aktie Analysen & Prognosen

Yara International ASA Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
26.00 EUR 7.51
3.2 9.6 +26.59% +4.12%
+0.66%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 12.04.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.04.2024" bei einem Kurs von "337.5" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +0.66%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.66.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 07.06.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 331.76.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 7.51   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist YARA INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 3.2   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 9.6   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +26.59%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 17   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +4.12%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.57% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Yara International ASA Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
26.00 EUR 7.51 -13.00 192.00 0.68 0.38
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 06.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%.
Beta 0.68 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.38 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Yara International ASA Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von YARA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YARA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YARA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AKER SOLUTIONS
NO0010716582
KONGSBERG GRUPPEN
NO0003043309
SUBSEA 7
LU0075646355

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YARA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YARA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

COROMANDEL INTERNATIONAL
INE169A01031
COVESTRO
DE0006062144
ORICA
AU000000ORI1

Schätzungen zu Yara International ASA in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 14’456.10 14’872.35 14’920.25 15’904.89 16’033.00
Dividende 1.09 1.47 1.47 1.20
Dividendenrendite (in %) 3.64 % 4.91 % 4.90 % 4.02 % %
Ergebnis/Aktie 2.02 2.74 2.94 2.11 1.03
KGV 14.82 10.94 10.19 14.22 29.08
EBIT in Mio. 844.74 1’048.03 1’075.66 859.69 582.00
EBITDA in Mio. 1’909.01 2’109.66 2’184.25 1’923.35 1’725.00
Gewinn in Mio. 472.42 683.86 697.85 620.40
Gewinn (bereinigt) in Mio. 491.17 663.24 694.58 671.06
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 689.73 981.96 1’077.59 1’227.01
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 687.61 1’005.69 1’091.32 1’227.01
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 1.77 2.59 2.75 2.44
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 3’321.00 3’620.75 3’499.67
Cashflow (Investing) in Mio. -1’203.75 -1’172.13 -1’182.86 -606.00 -622.00
Cashflow (Operations) in Mio. 1’689.91 1’715.93 1’741.71 1’369.50 1’408.00
Cashflow (Financing) in Mio. -137.34 -316.04 -378.06 -167.00 -249.00
Cashflow/Aktie 5.84 6.05 5.47 4.56
Free Cashflow in Mio. 443.73 486.01 447.50 191.00
Free Cashflow/Aktie 1.24 1.33 0.72 -0.29
Buchwert/Aktie 30.23 31.62 32.76 34.37
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 3’347.04 3’198.53 3’129.88 3’375.95 1’134.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 1’224.31 1’213.46 1’286.50 903.00 622.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1’890.00
Eigenkapital in Mio. 7’714.12 8’060.45 8’288.68 7’835.00 7’517.00
Bilanzsumme in Mio. 16’028.65 16’488.62 16’788.92 16’849.00 16’915.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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13.05.24 Yara International ASA Underweight JP Morgan Chase & Co.
02.05.24 Yara International ASA Neutral UBS AG
29.04.24 Yara International ASA Buy UBS AG
09.02.24 Yara International ASA Underperform Jefferies & Company Inc.
13.12.23 Yara International ASA Buy UBS AG
04.12.23 Yara International ASA Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.10.23 Yara International ASA Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.10.23 Yara International ASA Hold Deutsche Bank AG
29.09.23 Yara International ASA Underperform Jefferies & Company Inc.
25.09.23 Yara International ASA Buy UBS AG