Wacker Neuson Aktie 2611520 / DE000WACK012
22.70
EUR
-0.60
EUR
-2.58 %
24.09.2025
BMN
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Wacker Neuson SE Aktie Analysen & Prognosen
Wacker Neuson SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.70 EUR | 1.88 | 2.47 | 10.13 | +21.48% | +3.51% | +1.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "22.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.97% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.88 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WACKER NEUSON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.47 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wacker Neuson SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.70 EUR | 1.88 | 26.00 | 194.00 | 1.35 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.11.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wacker Neuson SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WACKER NEUSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| KOMATSU LTD. JP3304200003 |
|
| TEREX CORP. US8807791038 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| DOOSAN INFRACORE CO LTD KR7042670000 |
|
| DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054 |
|
| ASTEC INDUSTRIES INC. US0462241011 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WACKER NEUSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WACKER NEUSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WACKER NEUSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WACKER NEUSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHOK LEYLAND INE208A01029 |
|
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| PALFINGER AT0000758305 |
Schätzungen zu Wacker Neuson in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’247.73 | 2’460.63 | 2’666.90 |
| Dividende | 0.66 | 0.88 | 1.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.93 % | 3.89 % | 4.63 % |
| Gewinn/Aktie | 1.38 | 1.91 | 2.34 |
| KGV | 16.34 | 11.83 | 9.64 |
| EBIT in Mio. | 155.51 | 208.13 | 250.57 |
| EBITDA in Mio. | 271.18 | 330.57 | 379.99 |
| Gewinn in Mio. | 97.38 | 131.00 | 159.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 138.18 | 186.72 | 226.51 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.35 | 1.91 | 2.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 557.00 | 621.00 | 691.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 208.00 | 218.00 | 253.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 2.21 | 1.93 | 3.45 |
| Free Cashflow in Mio. | 117.00 | 91.00 | 110.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 22.23 | 23.26 | 24.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 294.88 | 287.86 | 272.45 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 100.00 | 110.00 | 121.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’518.00 | 1’573.00 | 1’648.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’507.00 | 2’578.00 | 2’673.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wacker Neuson SE Aktie Analysen
| 14.08.25 | Wacker Neuson Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.06.25 | Wacker Neuson Buy | Warburg Research | |
| 05.06.25 | Wacker Neuson Buy | Warburg Research | |
| 26.05.25 | Wacker Neuson Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.05.25 | Wacker Neuson Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.05.25 | Wacker Neuson Buy | Warburg Research | |
| 08.05.25 | Wacker Neuson Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.04.25 | Wacker Neuson Buy | Warburg Research | |
| 26.03.25 | Wacker Neuson Buy | Warburg Research | |
| 26.03.25 | Wacker Neuson Hold | Jefferies & Company Inc. |