Deere Aktie 924235 / US2441991054
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0.63 %
01.12.2025
BTT
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Deere & Co. (John Deere) Aktie Analysen & Prognosen
Deere & Co. (John Deere) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405.25 EUR | 125.57 | 0.85 | 23.7 | +18.56% | +1.49% | -0.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.11.2025" bei einem Kurs von "476.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.18% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 463.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 125.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEERE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.38% Aufschlag. | |
| KGV | 23.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deere & Co. (John Deere) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 405.25 EUR | 125.57 | -2.00 | 232.00 | 0.98 | 0.65 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Deere & Co. (John Deere) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEERE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| AGCO CORP. US0010841023 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEERE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEERE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CHUBB CH0044328745 |
|
| CME GROUP US12572Q1058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEERE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEERE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| FINNING INTL. CA3180714048 |
|
| KUBOTA JP3266400005 |
Schätzungen zu Deere in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39’908.04 | 43’570.46 | 48’656.67 |
| Dividende | 7.14 | 7.78 | 8.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.52 % | 1.66 % | 1.84 % |
| Gewinn/Aktie | 17.19 | 22.92 | 25.47 |
| KGV | 27.23 | 20.43 | 18.38 |
| EBIT in Mio. | 5’425.61 | 6’931.14 | 7’630.11 |
| EBITDA in Mio. | 7’017.45 | 8’576.78 | 9’603.95 |
| Gewinn in Mio. | 4’471.10 | 5’712.80 | 6’573.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’490.50 | 5’693.13 | 6’145.52 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’232.09 | 6’651.07 | 7’607.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’090.41 | 8’028.16 | 7’600.04 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.19 | 22.92 | 25.47 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.14 | 22.78 | 25.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’081.70 | 13’840.89 | 14’579.77 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’232.33 | -854.23 | -1’557.08 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’933.19 | 7’711.71 | 7’538.29 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’497.54 | -4’976.20 | -6’812.97 |
| Cashflow/Aktie | 19.90 | 26.95 | 28.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’028.83 | 6’030.26 | 5’993.78 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.15 | 24.35 | 21.29 |
| Buchwert/Aktie | 92.85 | 100.89 | 98.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 56’092.09 | 55’742.19 | 38’966.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’356.92 | 2’491.93 | 2’727.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’419.44 | 1’568.70 | 1’507.35 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’943.94 | 4’298.19 | 4’624.64 |
| Eigenkapital in Mio. | 23’644.44 | 25’110.47 | 24’875.87 |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’695.90 | 44’040.42 | 45’112.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deere & Co. (John Deere) Aktie Analysen
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