Repsol Aktie 675467 / ES0173516115
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BMN
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Repsol S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Repsol S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.45 EUR | 17.15 | 2.42 | 5.34 | +5.09% | +7.82% | +7.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "12.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.15% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REPSOL SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.42 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.82% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Repsol S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.45 EUR | 17.15 | -51.00 | 186.00 | 0.89 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Repsol S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPSOL SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| BANKINTER SA ES0113679I37 |
|
| NATURGY ENERGY ES0116870314 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPSOL SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI IT0003132476 |
|
| HELLENIQ ENERGY HOLDINGS GRS298343005 |
|
| PLKNC.NAFTOWY ORLEN PLPKN0000018 |
Schätzungen zu Repsol in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 51’041.36 | 50’832.82 | 53’138.00 | 56’322.00 | |
| Dividende | 1.00 | 1.06 | 1.14 | 1.16 | 1.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.42 % | 7.91 % | 8.50 % | 8.59 % | 9.45 % |
| Gewinn/Aktie | 2.13 | 2.32 | 2.63 | 3.22 | 2.81 |
| KGV | 6.32 | 5.79 | 5.11 | 4.17 | 4.78 |
| EBIT in Mio. | 4’205.00 | 4’350.17 | 4’719.28 | 4’823.95 | 5’684.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’098.34 | 7’291.97 | 7’714.50 | 8’209.43 | 8’992.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’391.73 | 2’503.16 | 2’702.35 | 2’650.24 | 2’880.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’391.73 | 2’503.16 | 2’702.35 | 2’650.24 | 2’880.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’903.14 | 4’076.16 | 4’408.85 | 4’440.68 | 5’341.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’030.51 | 4’182.13 | 4’866.58 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.87 | 2.23 | 2.58 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’731.00 | 18’334.00 | 19’504.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’325.46 | -4’512.03 | -4’288.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’742.44 | 5’741.48 | 6’040.16 | 6’351.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -972.37 | -1’147.38 | -1’825.12 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.68 | 4.95 | 5.51 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 858.04 | 1’184.34 | 1’637.53 | 2’242.00 | 2’376.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.63 | 1.08 | 1.08 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.85 | 25.69 | 27.91 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’534.85 | 6’333.64 | 6’759.17 | 7’098.10 | 5’222.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’888.38 | 4’609.98 | 4’503.19 | 4’074.87 | 3’480.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 27’437.11 | 28’325.88 | 29’348.52 | 34’567.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 65’358.03 | 66’535.78 | 67’820.93 | 67’570.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.