Energiekontor Aktie 1080247 / DE0005313506
26.70
EUR
0.90
EUR
3.49 %
20.08.2026
BMN
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Energiekontor AG Aktie Analysen & Prognosen
Energiekontor AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10 EUR | 0.42 | 3.41 | 6.48 | +18.48% | +3.63% | -27.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.08.2026" bei einem Kurs von "26.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -27.63% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -27.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.42 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ENERGIEKONTOR ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.41 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.48% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Energiekontor AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10 EUR | 0.42 | 184.00 | 392.00 | 1.51 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.84% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.92%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Energiekontor AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENERGIEKONTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| NORDEX AG DE000A0D6554 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENERGIEKONTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENERGIEKONTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| INDUS HOLDING DE0006200108 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENERGIEKONTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENERGIEKONTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA NAT.NRR.'A' CNE1000022N7 |
|
| IREN IT0003027817 |
|
| NTPC GREEN ENERGY INE0ONG01011 |
Schätzungen zu Energiekontor in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 230.73 | 310.13 | 365.43 | 404.51 | 437.61 |
| Dividende | 0.55 | 1.21 | 1.43 | 1.45 | 1.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.14 % | 4.74 % | 5.60 % | 5.66 % | 6.17 % |
| Gewinn/Aktie | 0.90 | 3.68 | 4.67 | 5.80 | 6.27 |
| KGV | 28.37 | 6.96 | 5.49 | 4.42 | 4.08 |
| EBIT in Mio. | 44.58 | 99.08 | 120.03 | 144.87 | 155.33 |
| EBITDA in Mio. | 68.55 | 125.58 | 149.01 | 169.58 | 182.00 |
| Gewinn in Mio. | 12.64 | 51.29 | 65.28 | 81.20 | 87.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20.40 | 56.35 | 73.65 | 81.00 | 88.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17.66 | 72.64 | 92.28 | 116.00 | 125.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.48 | 4.04 | 5.10 | 5.80 | 6.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 136.48 | 204.96 | 230.44 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -91.14 | -82.38 | -90.06 | -78.00 | -73.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 77.13 | 64.73 | 96.90 | 120.00 | 112.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14.18 | -9.07 | -17.39 | -46.00 | -51.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.61 | 3.58 | 7.44 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -4.98 | -12.06 | 14.35 | 42.00 | 39.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.42 | -2.78 | -2.63 | 3.00 | 2.81 |
| Buchwert/Aktie | 17.13 | 20.42 | 24.39 | 26.79 | 31.62 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 582.84 | 616.85 | 665.47 | 586.53 | 598.45 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 87.86 | 77.54 | 83.30 | 80.00 | 75.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 239.57 | 285.91 | 341.19 | 375.00 | 443.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’026.33 | 1’091.99 | 1’167.97 | 1’257.00 | 1’329.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Energiekontor AG Aktie Analysen
| 14.08.26 | Energiekontor Halten | DZ BANK | |
| 20.05.26 | Energiekontor Kaufen | DZ BANK | |
| 15.05.26 | Energiekontor Buy | Warburg Research | |
| 01.04.26 | Energiekontor Buy | Warburg Research | |
| 19.03.26 | Energiekontor Kaufen | DZ BANK | |
| 17.03.26 | Energiekontor Buy | Warburg Research | |
| 17.11.25 | Energiekontor Buy | Warburg Research | |
| 17.10.25 | Energiekontor Buy | Warburg Research | |
| 10.09.25 | Energiekontor Buy | Warburg Research | |
| 20.05.25 | Energiekontor Buy | Warburg Research |